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华安新兴消费混合A基金净值查询(010554)

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今天最新净值 0.5254 0.0093 1.8000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.5260 0.0099 1.9119%
  • 累计净值：0.5254
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.3522亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：裘倩倩 陈媛 李杨
近一年华安新兴消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安新兴消费混合A(010554)基金累计收益率-23.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010554 华安新兴消费混合A 0.5254 0.5254 0.5161 0.5161 0.0093 1.80%
2024-04-25 010554 华安新兴消费混合A 0.5161 0.5161 0.5182 0.5182 -0.0021 -0.41%
2024-04-24 010554 华安新兴消费混合A 0.5182 0.5182 0.5121 0.5121 0.0061 1.19%
2024-04-23 010554 华安新兴消费混合A 0.5121 0.5121 0.5093 0.5093 0.0028 0.55%
2024-04-22 010554 华安新兴消费混合A 0.5093 0.5093 0.5054 0.5054 0.0039 0.77%
2024-04-19 010554 华安新兴消费混合A 0.5054 0.5054 0.5108 0.5108 -0.0054 -1.06%
2024-04-18 010554 华安新兴消费混合A 0.5108 0.5108 0.5076 0.5076 0.0032 0.63%
2024-04-17 010554 华安新兴消费混合A 0.5076 0.5076 0.5035 0.5035 0.0041 0.81%
2024-04-16 010554 华安新兴消费混合A 0.5035 0.5035 0.5094 0.5094 -0.0059 -1.16%
2024-04-15 010554 华安新兴消费混合A 0.5094 0.5094 0.5030 0.5030 0.0064 1.27%
2024-04-12 010554 华安新兴消费混合A 0.5030 0.5030 0.5064 0.5064 -0.0034 -0.67%
2024-04-11 010554 华安新兴消费混合A 0.5064 0.5064 0.5045 0.5045 0.0019 0.38%
2024-04-10 010554 华安新兴消费混合A 0.5045 0.5045 0.5059 0.5059 -0.0014 -0.28%
2024-04-09 010554 华安新兴消费混合A 0.5059 0.5059 0.5051 0.5051 0.0008 0.16%
2024-04-08 010554 华安新兴消费混合A 0.5051 0.5051 0.5139 0.5139 -0.0088 -1.71%
2024-04-03 010554 华安新兴消费混合A 0.5139 0.5139 0.5187 0.5187 -0.0048 -0.93%
2024-04-02 010554 华安新兴消费混合A 0.5187 0.5187 0.5178 0.5178 0.0009 0.17%
2024-04-01 010554 华安新兴消费混合A 0.5178 0.5178 0.5120 0.5120 0.0058 1.13%
2024-03-29 010554 华安新兴消费混合A 0.5120 0.5120 0.5110 0.5110 0.0010 0.20%
2024-03-28 010554 华安新兴消费混合A 0.5110 0.5110 0.5065 0.5065 0.0045 0.89%
2024-03-27 010554 华安新兴消费混合A 0.5065 0.5065 0.5124 0.5124 -0.0059 -1.15%
2024-03-26 010554 华安新兴消费混合A 0.5124 0.5124 0.5088 0.5088 0.0036 0.71%
2024-03-25 010554 华安新兴消费混合A 0.5088 0.5088 0.5113 0.5113 -0.0025 -0.49%
2024-03-22 010554 华安新兴消费混合A 0.5113 0.5113 0.5172 0.5172 -0.0059 -1.14%
2024-03-21 010554 华安新兴消费混合A 0.5172 0.5172 0.5173 0.5173 -0.0001 -0.02%
2024-03-20 010554 华安新兴消费混合A 0.5173 0.5173 0.5169 0.5169 0.0004 0.08%
2024-03-19 010554 华安新兴消费混合A 0.5169 0.5169 0.5181 0.5181 -0.0012 -0.23%
2024-03-18 010554 华安新兴消费混合A 0.5181 0.5181 0.5157 0.5157 0.0024 0.47%
2024-03-15 010554 华安新兴消费混合A 0.5157 0.5157 0.5162 0.5162 -0.0005 -0.10%
2024-03-14 010554 华安新兴消费混合A 0.5162 0.5162 0.5167 0.5167 -0.0005 -0.10%
2024-03-13 010554 华安新兴消费混合A 0.5167 0.5167 0.5182 0.5182 -0.0015 -0.29%
2024-03-12 010554 华安新兴消费混合A 0.5182 0.5182 0.5102 0.5102 0.0080 1.57%
2024-03-11 010554 华安新兴消费混合A 0.5102 0.5102 0.5015 0.5015 0.0087 1.73%
2024-03-08 010554 华安新兴消费混合A 0.5015 0.5015 0.4992 0.4992 0.0023 0.46%
2024-03-07 010554 华安新兴消费混合A 0.4992 0.4992 0.5033 0.5033 -0.0041 -0.81%
2024-03-06 010554 华安新兴消费混合A 0.5033 0.5033 0.5043 0.5043 -0.0010 -0.20%
2024-03-05 010554 华安新兴消费混合A 0.5043 0.5043 0.5057 0.5057 -0.0014 -0.28%
2024-03-04 010554 华安新兴消费混合A 0.5057 0.5057 0.5053 0.5053 0.0004 0.08%
2024-03-01 010554 华安新兴消费混合A 0.5053 0.5053 0.5035 0.5035 0.0018 0.36%
2024-02-29 010554 华安新兴消费混合A 0.5035 0.5035 0.4946 0.4946 0.0089 1.80%
2024-02-28 010554 华安新兴消费混合A 0.4946 0.4946 0.5023 0.5023 -0.0077 -1.53%
2024-02-27 010554 华安新兴消费混合A 0.5023 0.5023 0.4969 0.4969 0.0054 1.09%
2024-02-26 010554 华安新兴消费混合A 0.4969 0.4969 0.4996 0.4996 -0.0027 -0.54%
2024-02-23 010554 华安新兴消费混合A 0.4996 0.4996 0.4982 0.4982 0.0014 0.28%
2024-02-22 010554 华安新兴消费混合A 0.4982 0.4982 0.4942 0.4942 0.0040 0.81%
2024-02-21 010554 华安新兴消费混合A 0.4942 0.4942 0.4890 0.4890 0.0052 1.06%
2024-02-20 010554 华安新兴消费混合A 0.4890 0.4890 0.4877 0.4877 0.0013 0.27%
2024-02-19 010554 华安新兴消费混合A 0.4877 0.4877 0.4787 0.4787 0.0090 1.88%
2024-02-08 010554 华安新兴消费混合A 0.4787 0.4787 0.4800 0.4800 -0.0013 -0.27%
2024-02-07 010554 华安新兴消费混合A 0.4800 0.4800 0.4747 0.4747 0.0053 1.12%
2024-02-06 010554 华安新兴消费混合A 0.4747 0.4747 0.4585 0.4585 0.0162 3.53%
2024-02-05 010554 华安新兴消费混合A 0.4585 0.4585 0.4548 0.4548 0.0037 0.81%
2024-02-02 010554 华安新兴消费混合A 0.4548 0.4548 0.4575 0.4575 -0.0027 -0.59%
2024-02-01 010554 华安新兴消费混合A 0.4575 0.4575 0.4557 0.4557 0.0018 0.39%
2024-01-31 010554 华安新兴消费混合A 0.4557 0.4557 0.4613 0.4613 -0.0056 -1.21%
2024-01-30 010554 华安新兴消费混合A 0.4613 0.4613 0.4707 0.4707 -0.0094 -2.00%
2024-01-29 010554 华安新兴消费混合A 0.4707 0.4707 0.4721 0.4721 -0.0014 -0.30%
2024-01-26 010554 华安新兴消费混合A 0.4721 0.4721 0.4756 0.4756 -0.0035 -0.74%
2024-01-25 010554 华安新兴消费混合A 0.4756 0.4756 0.4702 0.4702 0.0054 1.15%
2024-01-24 010554 华安新兴消费混合A 0.4702 0.4702 0.4660 0.4660 0.0042 0.90%
2024-01-23 010554 华安新兴消费混合A 0.4660 0.4660 0.4628 0.4628 0.0032 0.69%
2024-01-22 010554 华安新兴消费混合A 0.4628 0.4628 0.4755 0.4755 -0.0127 -2.67%
2024-01-19 010554 华安新兴消费混合A 0.4755 0.4755 0.4766 0.4766 -0.0011 -0.23%
2024-01-18 010554 华安新兴消费混合A 0.4766 0.4766 0.4724 0.4724 0.0042 0.89%
2024-01-17 010554 华安新兴消费混合A 0.4724 0.4724 0.4838 0.4838 -0.0114 -2.36%
2024-01-16 010554 华安新兴消费混合A 0.4838 0.4838 0.4844 0.4844 -0.0006 -0.12%
2024-01-15 010554 华安新兴消费混合A 0.4844 0.4844 0.4845 0.4845 -0.0001 -0.02%
2024-01-12 010554 华安新兴消费混合A 0.4845 0.4845 0.4865 0.4865 -0.0020 -0.41%
2024-01-11 010554 华安新兴消费混合A 0.4865 0.4865 0.4837 0.4837 0.0028 0.58%
2024-01-10 010554 华安新兴消费混合A 0.4837 0.4837 0.4810 0.4810 0.0027 0.56%
2024-01-09 010554 华安新兴消费混合A 0.4810 0.4810 0.4800 0.4800 0.0010 0.21%
2024-01-08 010554 华安新兴消费混合A 0.4800 0.4800 0.4856 0.4856 -0.0056 -1.15%
2024-01-05 010554 华安新兴消费混合A 0.4856 0.4856 0.4910 0.4910 -0.0054 -1.10%
2024-01-04 010554 华安新兴消费混合A 0.4910 0.4910 0.4970 0.4970 -0.0060 -1.21%
2024-01-03 010554 华安新兴消费混合A 0.4970 0.4970 0.4990 0.4990 -0.0020 -0.40%
2024-01-02 010554 华安新兴消费混合A 0.4990 0.4990 0.5077 0.5077 -0.0087 -1.71%
2023-12-29 010554 华安新兴消费混合A 0.5077 0.5077 0.5066 0.5066 0.0011 0.22%
2023-12-28 010554 华安新兴消费混合A 0.5066 0.5066 0.4921 0.4921 0.0145 2.95%
2023-12-27 010554 华安新兴消费混合A 0.4921 0.4921 0.4908 0.4908 0.0013 0.26%
2023-12-26 010554 华安新兴消费混合A 0.4908 0.4908 0.4930 0.4930 -0.0022 -0.45%
2023-12-25 010554 华安新兴消费混合A 0.4930 0.4930 0.4907 0.4907 0.0023 0.47%
2023-12-22 010554 华安新兴消费混合A 0.4907 0.4907 0.4955 0.4955 -0.0048 -0.97%
2023-12-21 010554 华安新兴消费混合A 0.4955 0.4955 0.4925 0.4925 0.0030 0.61%
2023-12-20 010554 华安新兴消费混合A 0.4925 0.4925 0.4954 0.4954 -0.0029 -0.59%
2023-12-19 010554 华安新兴消费混合A 0.4954 0.4954 0.4965 0.4965 -0.0011 -0.22%
2023-12-18 010554 华安新兴消费混合A 0.4965 0.4965 0.4986 0.4986 -0.0021 -0.42%
2023-12-15 010554 华安新兴消费混合A 0.4986 0.4986 0.4961 0.4961 0.0025 0.50%
2023-12-14 010554 华安新兴消费混合A 0.4961 0.4961 0.4995 0.4995 -0.0034 -0.68%
2023-12-13 010554 华安新兴消费混合A 0.4995 0.4995 0.5111 0.5111 -0.0116 -2.27%
2023-12-12 010554 华安新兴消费混合A 0.5111 0.5111 0.5084 0.5084 0.0027 0.53%
2023-12-11 010554 华安新兴消费混合A 0.5084 0.5084 0.5116 0.5116 -0.0032 -0.63%
2023-12-08 010554 华安新兴消费混合A 0.5116 0.5116 0.5105 0.5105 0.0011 0.22%
2023-12-07 010554 华安新兴消费混合A 0.5105 0.5105 0.5130 0.5130 -0.0025 -0.49%
2023-12-06 010554 华安新兴消费混合A 0.5130 0.5130 0.5101 0.5101 0.0029 0.57%
2023-12-05 010554 华安新兴消费混合A 0.5101 0.5101 0.5184 0.5184 -0.0083 -1.60%
2023-12-04 010554 华安新兴消费混合A 0.5184 0.5184 0.5259 0.5259 -0.0075 -1.43%
2023-12-01 010554 华安新兴消费混合A 0.5259 0.5259 0.5331 0.5331 -0.0072 -1.35%
2023-11-30 010554 华安新兴消费混合A 0.5331 0.5331 0.5317 0.5317 0.0014 0.26%
2023-11-29 010554 华安新兴消费混合A 0.5317 0.5317 0.5373 0.5373 -0.0056 -1.04%
2023-11-28 010554 华安新兴消费混合A 0.5373 0.5373 0.5389 0.5389 -0.0016 -0.30%
2023-11-27 010554 华安新兴消费混合A 0.5389 0.5389 0.5441 0.5441 -0.0052 -0.96%
2023-11-24 010554 华安新兴消费混合A 0.5441 0.5441 0.5493 0.5493 -0.0052 -0.95%
2023-11-23 010554 华安新兴消费混合A 0.5493 0.5493 0.5469 0.5469 0.0024 0.44%
2023-11-22 010554 华安新兴消费混合A 0.5469 0.5469 0.5513 0.5513 -0.0044 -0.80%
2023-11-20 010554 华安新兴消费混合A 0.5491 0.5491 0.5462 0.5462 0.0029 0.53%
2023-11-17 010554 华安新兴消费混合A 0.5462 0.5462 0.5505 0.5505 -0.0043 -0.78%
2023-11-16 010554 华安新兴消费混合A 0.5505 0.5505 0.5563 0.5563 -0.0058 -1.04%
2023-11-15 010554 华安新兴消费混合A 0.5563 0.5563 0.5498 0.5498 0.0065 1.18%
2023-11-14 010554 华安新兴消费混合A 0.5498 0.5498 0.5526 0.5526 -0.0028 -0.51%
2023-11-13 010554 华安新兴消费混合A 0.5526 0.5526 0.5549 0.5549 -0.0023 -0.41%
2023-11-10 010554 华安新兴消费混合A 0.5549 0.5549 0.5618 0.5618 -0.0069 -1.23%
2023-11-09 010554 华安新兴消费混合A 0.5618 0.5618 0.5642 0.5642 -0.0024 -0.43%
2023-11-08 010554 华安新兴消费混合A 0.5642 0.5642 0.5655 0.5655 -0.0013 -0.23%
2023-11-07 010554 华安新兴消费混合A 0.5655 0.5655 0.5694 0.5694 -0.0039 -0.68%
2023-11-06 010554 华安新兴消费混合A 0.5694 0.5694 0.5617 0.5617 0.0077 1.37%
2023-11-03 010554 华安新兴消费混合A 0.5617 0.5617 0.5536 0.5536 0.0081 1.46%
2023-11-02 010554 华安新兴消费混合A 0.5536 0.5536 0.5571 0.5571 -0.0035 -0.63%
2023-11-01 010554 华安新兴消费混合A 0.5571 0.5571 0.5551 0.5551 0.0020 0.36%
2023-10-31 010554 华安新兴消费混合A 0.5551 0.5551 0.5566 0.5566 -0.0015 -0.27%
2023-10-30 010554 华安新兴消费混合A 0.5566 0.5566 0.5514 0.5514 0.0052 0.94%
2023-10-27 010554 华安新兴消费混合A 0.5514 0.5514 0.5407 0.5407 0.0107 1.98%
2023-10-26 010554 华安新兴消费混合A 0.5407 0.5407 0.5443 0.5443 -0.0036 -0.66%
2023-10-25 010554 华安新兴消费混合A 0.5443 0.5443 0.5430 0.5430 0.0013 0.24%
2023-10-24 010554 华安新兴消费混合A 0.5430 0.5430 0.5424 0.5424 0.0006 0.11%
2023-10-23 010554 华安新兴消费混合A 0.5424 0.5424 0.5439 0.5439 -0.0015 -0.28%
2023-10-20 010554 华安新兴消费混合A 0.5439 0.5439 0.5479 0.5479 -0.0040 -0.73%
2023-10-19 010554 华安新兴消费混合A 0.5479 0.5479 0.5621 0.5621 -0.0142 -2.53%
2023-10-18 010554 华安新兴消费混合A 0.5621 0.5621 0.5623 0.5623 -0.0002 -0.04%
2023-10-17 010554 华安新兴消费混合A 0.5623 0.5623 0.5599 0.5599 0.0024 0.43%
2023-10-16 010554 华安新兴消费混合A 0.5599 0.5599 0.5662 0.5662 -0.0063 -1.11%
2023-10-13 010554 华安新兴消费混合A 0.5662 0.5662 0.5751 0.5751 -0.0089 -1.55%
2023-10-12 010554 华安新兴消费混合A 0.5751 0.5751 0.5706 0.5706 0.0045 0.79%
2023-10-11 010554 华安新兴消费混合A 0.5706 0.5706 0.5646 0.5646 0.0060 1.06%
2023-10-10 010554 华安新兴消费混合A 0.5646 0.5646 0.5660 0.5660 -0.0014 -0.25%
2023-10-09 010554 华安新兴消费混合A 0.5660 0.5660 0.5667 0.5667 -0.0007 -0.12%
2023-09-28 010554 华安新兴消费混合A 0.5667 0.5667 0.5745 0.5745 -0.0078 -1.36%
2023-09-27 010554 华安新兴消费混合A 0.5745 0.5745 0.5734 0.5734 0.0011 0.19%
2023-09-26 010554 华安新兴消费混合A 0.5734 0.5734 0.5793 0.5793 -0.0059 -1.02%
2023-09-25 010554 华安新兴消费混合A 0.5793 0.5793 0.5840 0.5840 -0.0047 -0.80%
2023-09-22 010554 华安新兴消费混合A 0.5840 0.5840 0.5735 0.5735 0.0105 1.83%
2023-09-21 010554 华安新兴消费混合A 0.5735 0.5735 0.5801 0.5801 -0.0066 -1.14%
2023-09-20 010554 华安新兴消费混合A 0.5801 0.5801 0.5847 0.5847 -0.0046 -0.79%
2023-09-19 010554 华安新兴消费混合A 0.5847 0.5847 0.5885 0.5885 -0.0038 -0.65%
2023-09-18 010554 华安新兴消费混合A 0.5885 0.5885 0.5872 0.5872 0.0013 0.22%
2023-09-15 010554 华安新兴消费混合A 0.5872 0.5872 0.5910 0.5910 -0.0038 -0.64%
2023-09-14 010554 华安新兴消费混合A 0.5910 0.5910 0.5935 0.5935 -0.0025 -0.42%
2023-09-13 010554 华安新兴消费混合A 0.5935 0.5935 0.5955 0.5955 -0.0020 -0.34%
2023-09-12 010554 华安新兴消费混合A 0.5955 0.5955 0.5982 0.5982 -0.0027 -0.45%
2023-09-11 010554 华安新兴消费混合A 0.5982 0.5982 0.5938 0.5938 0.0044 0.74%
2023-09-08 010554 华安新兴消费混合A 0.5938 0.5938 0.5955 0.5955 -0.0017 -0.29%
2023-09-07 010554 华安新兴消费混合A 0.5955 0.5955 0.6032 0.6032 -0.0077 -1.28%
2023-09-06 010554 华安新兴消费混合A 0.6032 0.6032 0.6048 0.6048 -0.0016 -0.26%
2023-09-05 010554 华安新兴消费混合A 0.6048 0.6048 0.6116 0.6116 -0.0068 -1.11%
2023-09-04 010554 华安新兴消费混合A 0.6116 0.6116 0.6001 0.6001 0.0115 1.92%
2023-09-01 010554 华安新兴消费混合A 0.6001 0.6001 0.5952 0.5952 0.0049 0.82%
2023-08-31 010554 华安新兴消费混合A 0.5952 0.5952 0.5990 0.5990 -0.0038 -0.63%
2023-08-30 010554 华安新兴消费混合A 0.5990 0.5990 0.5992 0.5992 -0.0002 -0.03%
2023-08-29 010554 华安新兴消费混合A 0.5992 0.5992 0.5915 0.5915 0.0077 1.30%
2023-08-28 010554 华安新兴消费混合A 0.5915 0.5915 0.5905 0.5905 0.0010 0.17%
2023-08-25 010554 华安新兴消费混合A 0.5905 0.5905 0.5966 0.5966 -0.0061 -1.02%
2023-08-24 010554 华安新兴消费混合A 0.5966 0.5966 0.5839 0.5839 0.0127 2.18%
2023-08-23 010554 华安新兴消费混合A 0.5839 0.5839 0.5869 0.5869 -0.0030 -0.51%
2023-08-22 010554 华安新兴消费混合A 0.5869 0.5869 0.5874 0.5874 -0.0005 -0.09%
2023-08-21 010554 华安新兴消费混合A 0.5874 0.5874 0.5951 0.5951 -0.0077 -1.29%
2023-08-18 010554 华安新兴消费混合A 0.5951 0.5951 0.6065 0.6065 -0.0114 -1.88%
2023-08-17 010554 华安新兴消费混合A 0.6065 0.6065 0.6014 0.6014 0.0051 0.85%
2023-08-16 010554 华安新兴消费混合A 0.6014 0.6014 0.6058 0.6058 -0.0044 -0.73%
2023-08-15 010554 华安新兴消费混合A 0.6058 0.6058 0.6102 0.6102 -0.0044 -0.72%
2023-08-14 010554 华安新兴消费混合A 0.6102 0.6102 0.6162 0.6162 -0.0060 -0.97%
2023-08-11 010554 华安新兴消费混合A 0.6162 0.6162 0.6260 0.6260 -0.0098 -1.57%
2023-08-10 010554 华安新兴消费混合A 0.6260 0.6260 0.6252 0.6252 0.0008 0.13%
2023-08-09 010554 华安新兴消费混合A 0.6252 0.6252 0.6249 0.6249 0.0003 0.05%
2023-08-08 010554 华安新兴消费混合A 0.6249 0.6249 0.6278 0.6278 -0.0029 -0.46%
2023-08-07 010554 华安新兴消费混合A 0.6278 0.6278 0.6329 0.6329 -0.0051 -0.81%
2023-08-04 010554 华安新兴消费混合A 0.6329 0.6329 0.6284 0.6284 0.0045 0.72%
2023-08-03 010554 华安新兴消费混合A 0.6284 0.6284 0.6263 0.6263 0.0021 0.34%
2023-08-02 010554 华安新兴消费混合A 0.6263 0.6263 0.6347 0.6347 -0.0084 -1.32%
2023-08-01 010554 华安新兴消费混合A 0.6347 0.6347 0.6412 0.6412 -0.0065 -1.01%
2023-07-31 010554 华安新兴消费混合A 0.6412 0.6412 0.6369 0.6369 0.0043 0.68%
2023-07-28 010554 华安新兴消费混合A 0.6369 0.6369 0.6226 0.6226 0.0143 2.30%
2023-07-27 010554 华安新兴消费混合A 0.6226 0.6226 0.6160 0.6160 0.0066 1.07%
2023-07-26 010554 华安新兴消费混合A 0.6160 0.6160 0.6160 0.6160 0.0000 0.00%
2023-07-25 010554 华安新兴消费混合A 0.6160 0.6160 0.5928 0.5928 0.0232 3.91%
2023-07-24 010554 华安新兴消费混合A 0.5928 0.5928 0.5999 0.5999 -0.0071 -1.18%
2023-07-21 010554 华安新兴消费混合A 0.5999 0.5999 0.5930 0.5930 0.0069 1.16%
2023-07-20 010554 华安新兴消费混合A 0.5930 0.5930 0.5941 0.5941 -0.0011 -0.19%
2023-07-19 010554 华安新兴消费混合A 0.5941 0.5941 0.5975 0.5975 -0.0034 -0.57%
2023-07-18 010554 华安新兴消费混合A 0.5975 0.5975 0.6011 0.6011 -0.0036 -0.60%
2023-07-17 010554 华安新兴消费混合A 0.6011 0.6011 0.6077 0.6077 -0.0066 -1.09%
2023-07-14 010554 华安新兴消费混合A 0.6077 0.6077 0.6086 0.6086 -0.0009 -0.15%
2023-07-13 010554 华安新兴消费混合A 0.6086 0.6086 0.5933 0.5933 0.0153 2.58%
2023-07-12 010554 华安新兴消费混合A 0.5933 0.5933 0.5925 0.5925 0.0008 0.14%
2023-07-11 010554 华安新兴消费混合A 0.5925 0.5925 0.5888 0.5888 0.0037 0.63%
2023-07-10 010554 华安新兴消费混合A 0.5888 0.5888 0.5863 0.5863 0.0025 0.43%
2023-07-07 010554 华安新兴消费混合A 0.5863 0.5863 0.5906 0.5906 -0.0043 -0.73%
2023-07-06 010554 华安新兴消费混合A 0.5906 0.5906 0.5962 0.5962 -0.0056 -0.94%
2023-07-05 010554 华安新兴消费混合A 0.5962 0.5962 0.6049 0.6049 -0.0087 -1.44%
2023-07-04 010554 华安新兴消费混合A 0.6049 0.6049 0.6024 0.6024 0.0025 0.42%
2023-07-03 010554 华安新兴消费混合A 0.6024 0.6024 0.5885 0.5885 0.0139 2.36%
2023-06-30 010554 华安新兴消费混合A 0.5885 0.5885 0.5904 0.5904 -0.0019 -0.32%
2023-06-29 010554 华安新兴消费混合A 0.5904 0.5904 0.6002 0.6002 -0.0098 -1.63%
2023-06-28 010554 华安新兴消费混合A 0.6002 0.6002 0.5980 0.5980 0.0022 0.37%
2023-06-27 010554 华安新兴消费混合A 0.5980 0.5980 0.5919 0.5919 0.0061 1.03%
2023-06-26 010554 华安新兴消费混合A 0.5919 0.5919 0.6021 0.6021 -0.0102 -1.69%
2023-06-21 010554 华安新兴消费混合A 0.6021 0.6021 0.6119 0.6119 -0.0098 -1.60%
2023-06-20 010554 华安新兴消费混合A 0.6119 0.6119 0.6199 0.6199 -0.0080 -1.29%
2023-06-19 010554 华安新兴消费混合A 0.6199 0.6199 0.6304 0.6304 -0.0105 -1.67%
2023-06-16 010554 华安新兴消费混合A 0.6304 0.6304 0.6281 0.6281 0.0023 0.37%
2023-06-15 010554 华安新兴消费混合A 0.6281 0.6281 0.6125 0.6125 0.0156 2.55%
2023-06-14 010554 华安新兴消费混合A 0.6125 0.6125 0.6051 0.6051 0.0074 1.22%
2023-06-13 010554 华安新兴消费混合A 0.6051 0.6051 0.6034 0.6034 0.0017 0.28%
2023-06-12 010554 华安新兴消费混合A 0.6034 0.6034 0.5959 0.5959 0.0075 1.26%
2023-06-09 010554 华安新兴消费混合A 0.5959 0.5959 0.5963 0.5963 -0.0004 -0.07%
2023-06-08 010554 华安新兴消费混合A 0.5963 0.5963 0.5963 0.5963 0.0000 0.00%
2023-06-07 010554 华安新兴消费混合A 0.5963 0.5963 0.5969 0.5969 -0.0006 -0.10%
2023-06-06 010554 华安新兴消费混合A 0.5969 0.5969 0.5987 0.5987 -0.0018 -0.30%
2023-06-05 010554 华安新兴消费混合A 0.5987 0.5987 0.6023 0.6023 -0.0036 -0.60%
2023-06-02 010554 华安新兴消费混合A 0.6023 0.6023 0.5885 0.5885 0.0138 2.34%
2023-06-01 010554 华安新兴消费混合A 0.5885 0.5885 0.5857 0.5857 0.0028 0.48%
2023-05-31 010554 华安新兴消费混合A 0.5857 0.5857 0.5931 0.5931 -0.0074 -1.25%
2023-05-30 010554 华安新兴消费混合A 0.5931 0.5931 0.5933 0.5933 -0.0002 -0.03%
2023-05-29 010554 华安新兴消费混合A 0.5933 0.5933 0.6028 0.6028 -0.0095 -1.58%
2023-05-26 010554 华安新兴消费混合A 0.6028 0.6028 0.6048 0.6048 -0.0020 -0.33%
2023-05-25 010554 华安新兴消费混合A 0.6048 0.6048 0.6120 0.6120 -0.0072 -1.18%
2023-05-24 010554 华安新兴消费混合A 0.6120 0.6120 0.6220 0.6220 -0.0100 -1.61%
2023-05-23 010554 华安新兴消费混合A 0.6220 0.6220 0.6316 0.6316 -0.0096 -1.52%
2023-05-22 010554 华安新兴消费混合A 0.6316 0.6316 0.6192 0.6192 0.0124 2.00%
2023-05-19 010554 华安新兴消费混合A 0.6192 0.6192 0.6150 0.6150 0.0042 0.68%
2023-05-18 010554 华安新兴消费混合A 0.6150 0.6150 0.6180 0.6180 -0.0030 -0.49%
2023-05-17 010554 华安新兴消费混合A 0.6180 0.6180 0.6268 0.6268 -0.0088 -1.40%
2023-05-16 010554 华安新兴消费混合A 0.6268 0.6268 0.6303 0.6303 -0.0035 -0.56%
2023-05-15 010554 华安新兴消费混合A 0.6303 0.6303 0.6211 0.6211 0.0092 1.48%
2023-05-12 010554 华安新兴消费混合A 0.6211 0.6211 0.6243 0.6243 -0.0032 -0.51%
2023-05-11 010554 华安新兴消费混合A 0.6243 0.6243 0.6244 0.6244 -0.0001 -0.02%
2023-05-10 010554 华安新兴消费混合A 0.6244 0.6244 0.6264 0.6264 -0.0020 -0.32%
2023-05-09 010554 华安新兴消费混合A 0.6264 0.6264 0.6341 0.6341 -0.0077 -1.21%
2023-05-08 010554 华安新兴消费混合A 0.6341 0.6341 0.6432 0.6432 -0.0091 -1.41%
2023-05-05 010554 华安新兴消费混合A 0.6432 0.6432 0.6410 0.6410 0.0022 0.34%
2023-05-04 010554 华安新兴消费混合A 0.6410 0.6410 0.6544 0.6544 -0.0134 -2.05%
2023-04-28 010554 华安新兴消费混合A 0.6544 0.6544 0.6530 0.6530 0.0014 0.21%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券行业 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司指数A 0.9187 5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9616 5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9670 5.22%
恒生互联网ETF 0.7652 4.84%
HS科技 0.4974 4.45%
创业板50ETF 0.7775 3.86%
华安创业板50指数A 0.9392 3.65%
华安创业板50ETF联接A 1.3161 3.64%
华安汇宏精选混合A 0.8002 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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