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华安添利6个月债券A基金净值查询(010619)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1436 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1458 0.0009 0.0764% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1436
成立日期：2021-02-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8049亿
最近资产：5.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：许富强周益鸣陆奔

近一周华安添利6个月债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安添利6个月债券A(010619)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010619	华安添利6个月债券A	1.1440	1.1440	1.1436	1.1436	0.0004	0.03%
2026-09-16	010619	华安添利6个月债券A	1.1436	1.1436	1.1432	1.1432	0.0004	0.03%
2026-09-15	010619	华安添利6个月债券A	1.1432	1.1432	1.1438	1.1438	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	010619	华安添利6个月债券A	1.1438	1.1438	1.1432	1.1432	0.0006	0.05%
2026-09-11	010619	华安添利6个月债券A	1.1432	1.1432	1.1440	1.1440	-0.0008	-0.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%