海富通欣睿混合C基金净值查询(010658)
今天最新净值
1.3166
0.0071 0.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3163
-0.0003 -0.0262%
- 累计净值：1.3166
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3427亿
- 最近资产：7.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：江勇
近一季,海富通欣睿混合C(010658)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3186 |
1.3186 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
010658 |
海富通欣睿混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0015 |
0.12% |
