银华心佳两年持有期混合基金净值查询(010730)
今天最新净值
1.1575
0.0204 1.79%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1092
0.0183 1.6768%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1575
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：81.6823亿
- 最近资产：53.02亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张腾 李晓星 杜宇
近一月,银华心佳两年持有期混合(010730)基金累计收益率-5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2026-09-16 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0204 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0283 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0230 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0094 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-03 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0300 |
-2.58% |
| 2026-09-01 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1927 |
1.1927 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0318 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2245 |
1.2245 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0355 |
2.98% |
| 2026-08-26 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1834 |
1.1834 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1931 |
1.1931 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0222 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0218 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1935 |
1.1935 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.1973 |
1.1973 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0595 |
-4.73% |
| 2026-08-18 |
010730 |
银华心佳两年持有期混合 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0059 |
-0.47% |
