汇安核心价值混合A基金净值查询(010740)

今天最新净值 0.5348 0.0089 1.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7418 0.0099 1.3541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5348
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4564亿
最近资产：0.25亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰陈欣

近一月汇安核心价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安核心价值混合A(010740)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010740	汇安核心价值混合A	0.5274	0.5274	0.5348	0.5348	-0.0074	-1.40%
2026-09-16	010740	汇安核心价值混合A	0.5348	0.5348	0.5259	0.5259	0.0089	1.69%
2026-09-15	010740	汇安核心价值混合A	0.5259	0.5259	0.5289	0.5289	-0.0030	-0.57%
2026-09-14	010740	汇安核心价值混合A	0.5289	0.5289	0.5267	0.5267	0.0022	0.42%
2026-09-11	010740	汇安核心价值混合A	0.5267	0.5267	0.5316	0.5316	-0.0049	-0.92%
2026-09-10	010740	汇安核心价值混合A	0.5316	0.5316	0.5352	0.5352	-0.0036	-0.67%
2026-09-09	010740	汇安核心价值混合A	0.5352	0.5352	0.5329	0.5329	0.0023	0.43%
2026-09-08	010740	汇安核心价值混合A	0.5329	0.5329	0.5359	0.5359	-0.0030	-0.56%
2026-09-07	010740	汇安核心价值混合A	0.5359	0.5359	0.5305	0.5305	0.0054	1.02%
2026-09-04	010740	汇安核心价值混合A	0.5305	0.5305	0.5423	0.5423	-0.0118	-2.22%

2026-09-03	010740	汇安核心价值混合A	0.5423	0.5423	0.5371	0.5371	0.0052	0.97%
2026-09-02	010740	汇安核心价值混合A	0.5371	0.5371	0.5466	0.5466	-0.0095	-1.74%
2026-09-01	010740	汇安核心价值混合A	0.5466	0.5466	0.5621	0.5621	-0.0155	-2.84%
2026-08-31	010740	汇安核心价值混合A	0.5621	0.5621	0.5656	0.5656	-0.0035	-0.62%
2026-08-28	010740	汇安核心价值混合A	0.5656	0.5656	0.5689	0.5689	-0.0033	-0.58%
2026-08-27	010740	汇安核心价值混合A	0.5689	0.5689	0.5528	0.5528	0.0161	2.91%
2026-08-26	010740	汇安核心价值混合A	0.5528	0.5528	0.5540	0.5540	-0.0012	-0.22%
2026-08-25	010740	汇安核心价值混合A	0.5540	0.5540	0.5638	0.5638	-0.0098	-1.77%
2026-08-24	010740	汇安核心价值混合A	0.5638	0.5638	0.5773	0.5773	-0.0135	-2.34%
2026-08-21	010740	汇安核心价值混合A	0.5773	0.5773	0.5607	0.5607	0.0166	2.96%
2026-08-20	010740	汇安核心价值混合A	0.5607	0.5607	0.5565	0.5565	0.0042	0.75%
2026-08-19	010740	汇安核心价值混合A	0.5565	0.5565	0.5937	0.5937	-0.0372	-6.27%
2026-08-18	010740	汇安核心价值混合A	0.5937	0.5937	0.5984	0.5984	-0.0047	-0.79%

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%