博道睿见一年持有期混合基金净值查询(010755)
今天最新净值
0.6145
0.0064 1.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5997
0.0133 2.2726%
- 累计净值：0.6145
- 成立日期：2020-12-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2564亿
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：史伟 刘俊
近一月,博道睿见一年持有期混合(010755)基金累计收益率7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5948 |
0.5948 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0084 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5864 |
0.5864 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5876 |
0.5876 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0092 |
1.59% |
| 2024-04-23 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0046 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0068 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0045 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5943 |
0.5943 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0040 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5983 |
0.5983 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0093 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5890 |
0.5890 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0084 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5974 |
0.5974 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0066 |
1.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5908 |
0.5908 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5901 |
0.5901 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0053 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5848 |
0.5848 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5896 |
0.5896 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0075 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5992 |
0.5992 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0063 |
-1.04% |
| 2024-04-01 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6055 |
0.6055 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0061 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5994 |
0.5994 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0098 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5871 |
0.5871 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0131 |
-2.18% |
