博道睿见一年持有期混合基金净值查询(010755)
今天最新净值
0.6145
0.0064 1.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5997
0.0133 2.2726%
- 累计净值:0.6145
- 成立日期:2020-12-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.2564亿
- 最近资产:
- 基金公司:博道基金
- 基金经理:史伟 刘俊
近一季,博道睿见一年持有期混合(010755)基金累计收益率-11.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5948 |
0.5948 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0084 |
1.43% |
2024-04-25 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5864 |
0.5864 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0012 |
-0.20% |
2024-04-24 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5876 |
0.5876 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0092 |
1.59% |
2024-04-23 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5784 |
0.5784 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0046 |
-0.79% |
2024-04-22 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0068 |
-1.15% |
2024-04-19 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0045 |
-0.76% |
2024-04-18 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5943 |
0.5943 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0040 |
-0.67% |
2024-04-17 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5983 |
0.5983 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0093 |
1.58% |
2024-04-16 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5890 |
0.5890 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0084 |
-1.41% |
2024-04-15 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5974 |
0.5974 |
0.5908 |
0.5908 |
0.0066 |
1.12% |
|
2024-04-12 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5908 |
0.5908 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0007 |
0.12% |
2024-04-11 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5901 |
0.5901 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0053 |
0.91% |
2024-04-10 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5848 |
0.5848 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0018 |
-0.31% |
2024-04-09 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0030 |
-0.51% |
2024-04-08 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5896 |
0.5896 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0021 |
-0.35% |
2024-04-03 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0075 |
-1.25% |
2024-04-02 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5992 |
0.5992 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0063 |
-1.04% |
2024-04-01 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6055 |
0.6055 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0061 |
1.02% |
2024-03-29 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5994 |
0.5994 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0025 |
0.42% |
2024-03-28 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0098 |
1.67% |
2024-03-27 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5871 |
0.5871 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0131 |
-2.18% |
2024-03-26 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6002 |
0.6002 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0034 |
-0.56% |
2024-03-25 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6036 |
0.6036 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0124 |
-2.01% |
2024-03-22 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0044 |
-0.71% |
2024-03-21 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6204 |
0.6204 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0031 |
0.50% |
|
2024-03-20 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-03-19 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6181 |
0.6181 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0091 |
-1.45% |
2024-03-18 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6272 |
0.6272 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0127 |
2.07% |
2024-03-15 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0064 |
1.05% |
2024-03-14 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0034 |
-0.56% |
2024-03-13 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0022 |
0.36% |
2024-03-12 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6093 |
0.6093 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0024 |
-0.39% |
2024-03-11 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6117 |
0.6117 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0032 |
0.53% |
2024-03-08 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0111 |
1.86% |
2024-03-07 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5974 |
0.5974 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0075 |
-1.24% |
2024-03-06 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6049 |
0.6049 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0026 |
-0.43% |
2024-03-05 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6075 |
0.6075 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0031 |
-0.51% |
2024-03-04 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0091 |
1.51% |
2024-03-01 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6015 |
0.6015 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0038 |
0.64% |
2024-02-29 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5977 |
0.5977 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0186 |
3.21% |
2024-02-28 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5791 |
0.5791 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0206 |
-3.44% |
2024-02-27 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5997 |
0.5997 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0127 |
2.16% |
2024-02-26 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.0033 |
-0.56% |
2024-02-23 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5903 |
0.5903 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0016 |
0.27% |
2024-02-22 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5887 |
0.5887 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0056 |
0.96% |
2024-02-21 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5831 |
0.5831 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0050 |
0.86% |
2024-02-20 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5781 |
0.5781 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-02-19 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5789 |
0.5789 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0060 |
1.05% |
2024-02-08 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5729 |
0.5729 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0057 |
1.00% |
2024-02-07 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5672 |
0.5672 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0037 |
0.66% |
2024-02-06 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5635 |
0.5635 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0270 |
5.03% |
2024-02-05 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5365 |
0.5365 |
0.5362 |
0.5362 |
0.0003 |
0.06% |
2024-02-02 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5362 |
0.5362 |
0.5479 |
0.5479 |
-0.0117 |
-2.14% |
2024-02-01 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5479 |
0.5479 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0059 |
1.09% |
2024-01-31 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5420 |
0.5420 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0141 |
-2.54% |
2024-01-30 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5561 |
0.5561 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0186 |
-3.24% |
2024-01-29 |
010755 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5747 |
0.5747 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0115 |
-1.96% |