渤海汇金兴荣一年定期开放债券基金净值查询(010848)
今天最新净值
1.0318
0.0004 0.04%
2025-12-24
- 累计净值：1.1412
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8987亿
- 最近资产：8.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李杨 高延龙
近一月,渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0321 |
1.1415 |
1.0318 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0318 |
1.1412 |
1.0314 |
1.1408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0314 |
1.1408 |
1.0313 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0313 |
1.1407 |
1.0309 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0309 |
1.1403 |
1.0307 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0307 |
1.1401 |
1.0303 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0303 |
1.1397 |
1.0303 |
1.1397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0303 |
1.1397 |
1.0307 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0307 |
1.1401 |
1.0308 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0308 |
1.1402 |
1.0303 |
1.1397 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-10 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0303 |
1.1397 |
1.0302 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0302 |
1.1396 |
1.0299 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0299 |
1.1393 |
1.0301 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0301 |
1.1395 |
1.0301 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0301 |
1.1395 |
1.0312 |
1.1406 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0312 |
1.1406 |
1.0316 |
1.1410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0316 |
1.1410 |
1.0318 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0318 |
1.1412 |
1.0317 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0317 |
1.1411 |
1.0315 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0315 |
1.1409 |
1.0450 |
1.1414 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0450 |
1.1414 |
1.0457 |
1.1421 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
1.0457 |
1.1421 |
1.0460 |
1.1424 |
-0.0003 |
-0.03% |
