融通产业趋势精选2年封闭运作混合基金净值查询(011011)
今天最新净值
0.6423
0.0068 1.0700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6437
0.0011 0.1726%
- 累计净值:0.6423
- 成立日期:2021-03-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.7784亿
- 最近资产:
- 基金公司:融通基金
- 基金经理:邹曦 李文海
近一季融通产业趋势精选2年封闭运作混合基金净值查询
近一季,融通产业趋势精选2年封闭运作混合(011011)基金累计收益率7.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0033 |
-0.51% |
2024-03-26 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6459 |
0.6459 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0014 |
0.22% |
2024-03-25 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6445 |
0.6445 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0043 |
0.67% |
2024-03-22 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0049 |
-0.76% |
2024-03-21 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0024 |
0.37% |
2024-03-19 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6427 |
0.6427 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0065 |
-1.00% |
2024-03-18 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6492 |
0.6492 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0069 |
1.07% |
2024-03-15 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6423 |
0.6423 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0068 |
1.07% |
2024-03-14 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0017 |
0.27% |
|
2024-03-13 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6338 |
0.6338 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0031 |
0.49% |
2024-03-12 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6307 |
0.6307 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0147 |
-2.28% |
2024-03-11 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6454 |
0.6454 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0029 |
-0.45% |
2024-03-08 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6483 |
0.6483 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0062 |
0.97% |
2024-03-07 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0057 |
0.90% |
2024-03-06 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6364 |
0.6364 |
0.6348 |
0.6348 |
0.0016 |
0.25% |
2024-03-05 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6348 |
0.6348 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0037 |
0.59% |
2024-03-04 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6311 |
0.6311 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0098 |
1.58% |
2024-03-01 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6213 |
0.6213 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0019 |
-0.30% |
2024-02-29 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0087 |
1.42% |
2024-02-28 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0123 |
-1.96% |
2024-02-27 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6268 |
0.6268 |
0.6208 |
0.6208 |
0.0060 |
0.97% |
2024-02-26 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6208 |
0.6208 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0065 |
-1.04% |
2024-02-23 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6281 |
0.6281 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-02-22 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6281 |
0.6281 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0070 |
1.13% |
|
2024-02-21 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0025 |
-0.40% |
2024-02-20 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6236 |
0.6236 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0050 |
0.81% |
2024-02-19 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6186 |
0.6186 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0162 |
2.69% |
2024-02-08 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0088 |
1.48% |
2024-02-07 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5936 |
0.5936 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0088 |
1.50% |
2024-02-06 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5848 |
0.5848 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0137 |
2.40% |
2024-02-05 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5711 |
0.5711 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0072 |
-1.25% |
2024-02-02 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5783 |
0.5783 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0047 |
-0.81% |
2024-02-01 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0043 |
-0.73% |
2024-01-31 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0051 |
-0.86% |
2024-01-30 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5924 |
0.5924 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0093 |
-1.55% |
2024-01-29 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6017 |
0.6017 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0034 |
-0.56% |
2024-01-26 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0030 |
0.50% |
2024-01-25 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6021 |
0.6021 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0130 |
2.21% |
2024-01-24 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5891 |
0.5891 |
0.5785 |
0.5785 |
0.0106 |
1.83% |
2024-01-23 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5785 |
0.5785 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0077 |
1.35% |
2024-01-22 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0233 |
-3.92% |
2024-01-19 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5941 |
0.5941 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0094 |
-1.56% |
2024-01-18 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6035 |
0.6035 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0029 |
-0.48% |
2024-01-17 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6064 |
0.6064 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0111 |
-1.80% |
2024-01-16 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6175 |
0.6175 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-15 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0073 |
1.20% |
2024-01-12 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0044 |
0.73% |
2024-01-11 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6059 |
0.6059 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-01-10 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6063 |
0.6063 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0017 |
-0.28% |
2024-01-09 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6080 |
0.6080 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0037 |
0.61% |
2024-01-08 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6043 |
0.6043 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0052 |
-0.85% |
2024-01-05 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6095 |
0.6095 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0049 |
-0.80% |
2024-01-04 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0013 |
0.21% |
2024-01-03 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6131 |
0.6131 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0050 |
0.82% |
2024-01-02 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0095 |
1.59% |
2023-12-29 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5986 |
0.5986 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0044 |
0.74% |
2023-12-28 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.5942 |
0.5942 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0033 |
-0.55% |