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融通产业趋势精选2年封闭运作混合基金净值查询(011011)

今天最新净值 0.6423 0.0068 1.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6437 0.0011 0.1726%
  • 累计净值:0.6423
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7784亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:邹曦 李文海
近一季融通产业趋势精选2年封闭运作混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通产业趋势精选2年封闭运作混合(011011)基金累计收益率7.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6426 0.6426 0.6459 0.6459 -0.0033 -0.51%
2024-03-26 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6459 0.6459 0.6445 0.6445 0.0014 0.22%
2024-03-25 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6445 0.6445 0.6402 0.6402 0.0043 0.67%
2024-03-22 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6402 0.6402 0.6451 0.6451 -0.0049 -0.76%
2024-03-21 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6451 0.6451 0.6451 0.6451 0.0000 0.00%
2024-03-20 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6451 0.6451 0.6427 0.6427 0.0024 0.37%
2024-03-19 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6427 0.6427 0.6492 0.6492 -0.0065 -1.00%
2024-03-18 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6492 0.6492 0.6423 0.6423 0.0069 1.07%
2024-03-15 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6423 0.6423 0.6355 0.6355 0.0068 1.07%
2024-03-14 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6355 0.6355 0.6338 0.6338 0.0017 0.27%
2024-03-13 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6338 0.6338 0.6307 0.6307 0.0031 0.49%
2024-03-12 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6307 0.6307 0.6454 0.6454 -0.0147 -2.28%
2024-03-11 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6454 0.6454 0.6483 0.6483 -0.0029 -0.45%
2024-03-08 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6483 0.6483 0.6421 0.6421 0.0062 0.97%
2024-03-07 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6421 0.6421 0.6364 0.6364 0.0057 0.90%
2024-03-06 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6364 0.6364 0.6348 0.6348 0.0016 0.25%
2024-03-05 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6348 0.6348 0.6311 0.6311 0.0037 0.59%
2024-03-04 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6311 0.6311 0.6213 0.6213 0.0098 1.58%
2024-03-01 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6213 0.6213 0.6232 0.6232 -0.0019 -0.30%
2024-02-29 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6232 0.6232 0.6145 0.6145 0.0087 1.42%
2024-02-28 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6145 0.6145 0.6268 0.6268 -0.0123 -1.96%
2024-02-27 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6268 0.6268 0.6208 0.6208 0.0060 0.97%
2024-02-26 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6208 0.6208 0.6273 0.6273 -0.0065 -1.04%
2024-02-23 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6273 0.6273 0.6281 0.6281 -0.0008 -0.13%
2024-02-22 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6281 0.6281 0.6211 0.6211 0.0070 1.13%
2024-02-21 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6211 0.6211 0.6236 0.6236 -0.0025 -0.40%
2024-02-20 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6236 0.6236 0.6186 0.6186 0.0050 0.81%
2024-02-19 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6186 0.6186 0.6024 0.6024 0.0162 2.69%
2024-02-08 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6024 0.6024 0.5936 0.5936 0.0088 1.48%
2024-02-07 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5936 0.5936 0.5848 0.5848 0.0088 1.50%
2024-02-06 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5848 0.5848 0.5711 0.5711 0.0137 2.40%
2024-02-05 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5711 0.5711 0.5783 0.5783 -0.0072 -1.25%
2024-02-02 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5783 0.5783 0.5830 0.5830 -0.0047 -0.81%
2024-02-01 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5830 0.5830 0.5873 0.5873 -0.0043 -0.73%
2024-01-31 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5873 0.5873 0.5924 0.5924 -0.0051 -0.86%
2024-01-30 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5924 0.5924 0.6017 0.6017 -0.0093 -1.55%
2024-01-29 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6017 0.6017 0.6051 0.6051 -0.0034 -0.56%
2024-01-26 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6051 0.6051 0.6021 0.6021 0.0030 0.50%
2024-01-25 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6021 0.6021 0.5891 0.5891 0.0130 2.21%
2024-01-24 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5891 0.5891 0.5785 0.5785 0.0106 1.83%
2024-01-23 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5785 0.5785 0.5708 0.5708 0.0077 1.35%
2024-01-22 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5708 0.5708 0.5941 0.5941 -0.0233 -3.92%
2024-01-19 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5941 0.5941 0.6035 0.6035 -0.0094 -1.56%
2024-01-18 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6035 0.6035 0.6064 0.6064 -0.0029 -0.48%
2024-01-17 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6064 0.6064 0.6175 0.6175 -0.0111 -1.80%
2024-01-16 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6175 0.6175 0.6176 0.6176 -0.0001 -0.02%
2024-01-15 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6176 0.6176 0.6103 0.6103 0.0073 1.20%
2024-01-12 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6103 0.6103 0.6059 0.6059 0.0044 0.73%
2024-01-11 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6059 0.6059 0.6063 0.6063 -0.0004 -0.07%
2024-01-10 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6063 0.6063 0.6080 0.6080 -0.0017 -0.28%
2024-01-09 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6080 0.6080 0.6043 0.6043 0.0037 0.61%
2024-01-08 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6043 0.6043 0.6095 0.6095 -0.0052 -0.85%
2024-01-05 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6095 0.6095 0.6144 0.6144 -0.0049 -0.80%
2024-01-04 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6144 0.6144 0.6131 0.6131 0.0013 0.21%
2024-01-03 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6131 0.6131 0.6081 0.6081 0.0050 0.82%
2024-01-02 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.6081 0.6081 0.5986 0.5986 0.0095 1.59%
2023-12-29 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5986 0.5986 0.5942 0.5942 0.0044 0.74%
2023-12-28 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.5942 0.5942 0.5975 0.5975 -0.0033 -0.55%