融通产业趋势精选2年封闭运作混合基金净值查询(011011)
今天最新净值
0.6812
0.0083 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6748
0.0019 0.2878%
- 累计净值：0.6812
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7784亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：邹曦 李文海
近一月融通产业趋势精选2年封闭运作混合基金净值查询
近一月,融通产业趋势精选2年封闭运作混合(011011)基金累计收益率6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6729 |
0.6729 |
0.0083 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6729 |
0.6729 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0118 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6634 |
0.6634 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0170 |
-2.50% |
| 2024-04-22 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0136 |
-1.96% |
| 2024-04-19 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6940 |
0.6940 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0033 |
0.48% |
| 2024-04-18 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6907 |
0.6907 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0054 |
-0.78% |
| 2024-04-17 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6961 |
0.6961 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0107 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6854 |
0.6854 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0143 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6997 |
0.6997 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0065 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6932 |
0.6932 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0121 |
1.78% |
| 2024-04-11 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6811 |
0.6811 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0080 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6731 |
0.6731 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6711 |
0.6711 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0066 |
-0.97% |
| 2024-04-08 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6777 |
0.6777 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0065 |
0.97% |
| 2024-04-02 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6696 |
0.6696 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0055 |
0.83% |
| 2024-04-01 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6641 |
0.6641 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0035 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6606 |
0.6606 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0133 |
2.05% |
| 2024-03-28 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6473 |
0.6473 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0047 |
0.73% |
