融通产业趋势精选2年封闭运作混合基金净值查询(011011)
今天最新净值
0.6812
0.0083 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6748
0.0019 0.2878%
- 累计净值：0.6812
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7784亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：邹曦 李文海
近一周融通产业趋势精选2年封闭运作混合基金净值查询
近一周,融通产业趋势精选2年封闭运作混合(011011)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6729 |
0.6729 |
0.0083 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6729 |
0.6729 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0118 |
1.78% |
| 2024-04-23 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6634 |
0.6634 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0170 |
-2.50% |
| 2024-04-22 |
011011 |
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0136 |
-1.96% |
