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东兴兴利债券D基金净值查询(011024)

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今天最新净值 1.1360 0.0020 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2360
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.8377亿
最近资产：25.48亿
基金公司：
基金经理：司马义买买提

近一周东兴兴利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴兴利债券D(011024)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011024	东兴兴利债券D	1.1429	1.2429	1.1360	1.2360	0.0069	0.61%
2026-09-15	011024	东兴兴利债券D	1.1360	1.2360	1.1340	1.2340	0.0020	0.18%
2026-09-14	011024	东兴兴利债券D	1.1340	1.2340	1.1348	1.2348	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	011024	东兴兴利债券D	1.1348	1.2348	1.1382	1.2382	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	011024	东兴兴利债券D	1.1382	1.2382	1.1403	1.2403	-0.0021	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%