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东兴兴利债券D基金净值查询(011024)

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今天最新净值 1.1274 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2274
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.8377亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：
基金经理：方晓司马义买买提

近一周东兴兴利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴兴利债券D(011024)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011024	东兴兴利债券D	1.1273	1.2273	1.1274	1.2274	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	011024	东兴兴利债券D	1.1274	1.2274	1.1280	1.2280	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	011024	东兴兴利债券D	1.1280	1.2280	1.1287	1.2287	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	011024	东兴兴利债券D	1.1287	1.2287	1.1280	1.2280	0.0007	0.06%
2025-12-10	011024	东兴兴利债券D	1.1280	1.2280	1.1278	1.2278	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%