| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.19% | 0.33% | -1.45% | -1.77% | 1.39% | 3.79% | 6.09% | 17.20% |
| 同类排名 | 745/1519 | 149/1766 | 1356/1768 | 1194/1726 | 810/1391 | 1066/1151 | 830/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1488 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 1.1419 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.1429 | 0.61% |
| 2026-09-15 | 1.1360 | 0.18% |
| 2026-09-14 | 1.1340 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 1.1348 | -0.30% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金代码 | 011024 | 基金简称 | 东兴兴利债券D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 司马义买买提 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 25.48亿 | 最近份额 | 22.8377亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
