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新华利率债债券A基金净值查询(011038)

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今天最新净值 1.0365 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1478
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1484亿
  • 最近资产：0.16亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：马英 赵楠 郑毅
近一季新华利率债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,新华利率债债券A(011038)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011038 新华利率债债券A 1.0367 1.1480 1.0365 1.1478 0.0002 0.02%
2025-12-16 011038 新华利率债债券A 1.0365 1.1478 1.0364 1.1477 0.0001 0.01%
2025-12-15 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1477 1.0364 1.1477 0.0000 0.00%
2025-12-12 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1477 1.0364 1.1477 0.0000 0.00%
2025-12-11 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1477 1.0363 1.1476 0.0001 0.01%
2025-12-10 011038 新华利率债债券A 1.0363 1.1476 1.0362 1.1475 0.0001 0.01%
2025-12-09 011038 新华利率债债券A 1.0362 1.1475 1.0361 1.1474 0.0001 0.01%
2025-12-08 011038 新华利率债债券A 1.0361 1.1474 1.0361 1.1474 0.0000 0.00%
2025-12-05 011038 新华利率债债券A 1.0361 1.1474 1.0359 1.1472 0.0002 0.02%
2025-12-04 011038 新华利率债债券A 1.0359 1.1472 1.0363 1.1476 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 011038 新华利率债债券A 1.0363 1.1476 1.0364 1.1477 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1477 1.0364 1.1477 0.0000 0.00%
2025-12-01 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1477 1.0363 1.1476 0.0001 0.01%
2025-11-28 011038 新华利率债债券A 1.0363 1.1476 1.0361 1.1474 0.0002 0.02%
2025-11-27 011038 新华利率债债券A 1.0361 1.1474 1.0362 1.1475 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011038 新华利率债债券A 1.0362 1.1475 1.0364 1.1477 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1477 1.0365 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 011038 新华利率债债券A 1.0365 1.1478 1.0364 1.1477 0.0001 0.01%
2025-11-21 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1477 1.0364 1.1477 0.0000 0.00%
2025-11-20 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1477 1.0363 1.1476 0.0001 0.01%
2025-11-19 011038 新华利率债债券A 1.0363 1.1476 1.0363 1.1476 0.0000 0.00%
2025-11-18 011038 新华利率债债券A 1.0363 1.1476 1.0363 1.1476 0.0000 0.00%
2025-11-17 011038 新华利率债债券A 1.0363 1.1476 1.0361 1.1474 0.0002 0.02%
2025-11-14 011038 新华利率债债券A 1.0361 1.1474 1.0361 1.1474 0.0000 0.00%
2025-11-13 011038 新华利率债债券A 1.0361 1.1474 1.0361 1.1474 0.0000 0.00%
2025-11-12 011038 新华利率债债券A 1.0361 1.1474 1.0360 1.1473 0.0001 0.01%
2025-11-11 011038 新华利率债债券A 1.0360 1.1473 1.0359 1.1472 0.0001 0.01%
2025-11-10 011038 新华利率债债券A 1.0359 1.1472 1.0377 1.1470 0.0002 0.02%
2025-11-07 011038 新华利率债债券A 1.0377 1.1470 1.0378 1.1471 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 011038 新华利率债债券A 1.0378 1.1471 1.0380 1.1473 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 011038 新华利率债债券A 1.0380 1.1473 1.0380 1.1473 0.0000 0.00%
2025-11-04 011038 新华利率债债券A 1.0380 1.1473 1.0381 1.1474 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 011038 新华利率债债券A 1.0381 1.1474 1.0381 1.1474 0.0000 0.00%
2025-10-31 011038 新华利率债债券A 1.0381 1.1474 1.0379 1.1472 0.0002 0.02%
2025-10-30 011038 新华利率债债券A 1.0379 1.1472 1.0376 1.1469 0.0003 0.03%
2025-10-29 011038 新华利率债债券A 1.0376 1.1469 1.0373 1.1466 0.0003 0.03%
2025-10-28 011038 新华利率债债券A 1.0373 1.1466 1.0368 1.1461 0.0005 0.05%
2025-10-27 011038 新华利率债债券A 1.0368 1.1461 1.0365 1.1458 0.0003 0.03%
2025-10-24 011038 新华利率债债券A 1.0365 1.1458 1.0365 1.1458 0.0000 0.00%
2025-10-23 011038 新华利率债债券A 1.0365 1.1458 1.0365 1.1458 0.0000 0.00%
2025-10-22 011038 新华利率债债券A 1.0365 1.1458 1.0365 1.1458 0.0000 0.00%
2025-10-21 011038 新华利率债债券A 1.0365 1.1458 1.0364 1.1457 0.0001 0.01%
2025-10-20 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1457 1.0366 1.1459 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 011038 新华利率债债券A 1.0366 1.1459 1.0364 1.1457 0.0002 0.02%
2025-10-16 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1457 1.0364 1.1457 0.0000 0.00%
2025-10-15 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1457 1.0364 1.1457 0.0000 0.00%
2025-10-14 011038 新华利率债债券A 1.0364 1.1457 1.0363 1.1456 0.0001 0.01%
2025-10-13 011038 新华利率债债券A 1.0363 1.1456 1.0362 1.1455 0.0001 0.01%
2025-10-10 011038 新华利率债债券A 1.0362 1.1455 1.0362 1.1455 0.0000 0.00%
2025-10-09 011038 新华利率债债券A 1.0362 1.1455 1.0359 1.1452 0.0003 0.03%
2025-09-30 011038 新华利率债债券A 1.0359 1.1452 1.0355 1.1448 0.0004 0.04%
2025-09-29 011038 新华利率债债券A 1.0355 1.1448 1.0354 1.1447 0.0001 0.01%
2025-09-26 011038 新华利率债债券A 1.0354 1.1447 1.0353 1.1446 0.0001 0.01%
2025-09-25 011038 新华利率债债券A 1.0353 1.1446 1.0362 1.1445 0.0001 0.01%
2025-09-24 011038 新华利率债债券A 1.0362 1.1445 1.0366 1.1449 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 011038 新华利率债债券A 1.0366 1.1449 1.0369 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 011038 新华利率债债券A 1.0369 1.1452 1.0366 1.1449 0.0003 0.03%
2025-09-19 011038 新华利率债债券A 1.0366 1.1449 1.0369 1.1452 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 011038 新华利率债债券A 1.0369 1.1452 1.0371 1.1454 -0.0002 -0.02%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华中小市值 3.1593 1.99%
红利DB 1.2128 0.95%
新华聚利债券A 1.2234 0.02%
新华聚利债券C 1.1876 0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数A 1.0120 0.02%
新华中债0-3年政策性金融债指数C 1.0326 0.02%
新华利率债债券C 1.0104 0.01%
新华纯债A 1.2055 0.01%
新华纯债C 1.1837 0.01%
新华中证同业存单AAA指数7天持有 1.0027 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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