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新华利率债债券A基金净值查询(011038)

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今天最新净值 1.0627 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1740
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1484亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：新华基金
基金经理：马英赵楠李洁

近一周新华利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华利率债债券A(011038)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011038	新华利率债债券A	1.0626	1.1739	1.0627	1.1740	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	011038	新华利率债债券A	1.0627	1.1740	1.0623	1.1736	0.0004	0.04%
2026-09-15	011038	新华利率债债券A	1.0623	1.1736	1.0619	1.1732	0.0004	0.04%
2026-09-14	011038	新华利率债债券A	1.0619	1.1732	1.0621	1.1734	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011038	新华利率债债券A	1.0621	1.1734	1.0626	1.1739	-0.0005	-0.05%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%