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天弘国证生物医药ETF发起式联接C(天弘国证生物医药C)基金净值查询(011041)

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今天最新净值 0.4197 -0.0068 -1.59% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4153 0.0001 0.0161%
  • 累计净值：0.4197
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.1052亿
  • 最近资产：9.95亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：沙川 贺雨轩
近半年天弘国证生物医药ETF发起式联接C|天弘国证生物医药C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)基金累计收益率3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4152 0.4152 0.4197 0.4197 -0.0045 -1.07%
2025-12-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4197 0.4197 0.4265 0.4265 -0.0068 -1.59%
2025-12-12 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4265 0.4265 0.4245 0.4245 0.0020 0.47%
2025-12-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4245 0.4245 0.4261 0.4261 -0.0016 -0.38%
2025-12-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4261 0.4261 0.4238 0.4238 0.0023 0.54%
2025-12-09 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4238 0.4238 0.4253 0.4253 -0.0015 -0.35%
2025-12-08 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4253 0.4253 0.4257 0.4257 -0.0004 -0.09%
2025-12-05 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4257 0.4257 0.4228 0.4228 0.0029 0.69%
2025-12-04 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4228 0.4228 0.4222 0.4222 0.0006 0.14%
2025-12-03 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4222 0.4222 0.4247 0.4247 -0.0025 -0.59%
2025-12-02 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4247 0.4247 0.4324 0.4324 -0.0077 -1.81%
2025-12-01 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4324 0.4324 0.4306 0.4306 0.0018 0.42%
2025-11-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4306 0.4306 0.4313 0.4313 -0.0007 -0.16%
2025-11-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4313 0.4313 0.4340 0.4340 -0.0027 -0.62%
2025-11-26 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4340 0.4340 0.4329 0.4329 0.0011 0.25%
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2025-11-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4536 0.4536 0.4553 0.4553 -0.0017 -0.37%
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2025-11-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4487 0.4487 0.4507 0.4507 -0.0020 -0.44%
2025-11-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4507 0.4507 0.4459 0.4459 0.0048 1.08%
2025-11-07 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4459 0.4459 0.4485 0.4485 -0.0026 -0.58%
2025-11-06 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4485 0.4485 0.4480 0.4480 0.0005 0.11%
2025-11-05 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4480 0.4480 0.4507 0.4507 -0.0027 -0.60%
2025-11-04 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4507 0.4507 0.4582 0.4582 -0.0075 -1.64%
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2025-10-31 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4608 0.4608 0.4514 0.4514 0.0094 2.08%
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2025-10-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4585 0.4585 0.4555 0.4555 0.0030 0.66%
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2025-10-13 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4607 0.4607 0.4704 0.4704 -0.0097 -2.06%
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2025-09-29 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4742 0.4742 0.4714 0.4714 0.0028 0.59%
2025-09-26 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4714 0.4714 0.4793 0.4793 -0.0079 -1.65%
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2025-09-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4697 0.4697 0.4798 0.4798 -0.0101 -2.11%
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2025-09-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4895 0.4895 0.4904 0.4904 -0.0009 -0.18%
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2025-08-06 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4571 0.4571 0.4589 0.4589 -0.0018 -0.39%
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2025-08-01 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4574 0.4574 0.4610 0.4610 -0.0036 -0.78%
2025-07-31 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4610 0.4610 0.4676 0.4676 -0.0066 -1.41%
2025-07-30 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4676 0.4676 0.4689 0.4689 -0.0013 -0.28%
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2025-07-28 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4549 0.4549 0.4502 0.4502 0.0047 1.04%
2025-07-25 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4502 0.4502 0.4507 0.4507 -0.0005 -0.11%
2025-07-24 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4507 0.4507 0.4329 0.4329 0.0178 4.11%
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2025-07-22 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4315 0.4315 0.4297 0.4297 0.0018 0.42%
2025-07-21 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4297 0.4297 0.4325 0.4325 -0.0028 -0.65%
2025-07-18 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4325 0.4325 0.4305 0.4305 0.0020 0.46%
2025-07-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4305 0.4305 0.4228 0.4228 0.0077 1.82%
2025-07-16 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4228 0.4228 0.4212 0.4212 0.0016 0.38%
2025-07-15 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4212 0.4212 0.4211 0.4211 0.0001 0.02%
2025-07-14 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4211 0.4211 0.4208 0.4208 0.0003 0.07%
2025-07-11 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4208 0.4208 0.4122 0.4122 0.0086 2.09%
2025-07-10 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4122 0.4122 0.4107 0.4107 0.0015 0.37%
2025-07-09 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4107 0.4107 0.4101 0.4101 0.0006 0.15%
2025-07-08 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4101 0.4101 0.4065 0.4065 0.0036 0.89%
2025-07-07 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4065 0.4065 0.4131 0.4131 -0.0066 -1.60%
2025-07-04 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4131 0.4131 0.4111 0.4111 0.0020 0.49%
2025-07-03 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4111 0.4111 0.4036 0.4036 0.0075 1.86%
2025-07-02 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4036 0.4036 0.4071 0.4071 -0.0035 -0.86%
2025-07-01 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4071 0.4071 0.4012 0.4012 0.0059 1.47%
2025-06-30 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4012 0.4012 0.3947 0.3947 0.0065 1.65%
2025-06-27 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3947 0.3947 0.3935 0.3935 0.0012 0.30%
2025-06-26 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3935 0.3935 0.4000 0.4000 -0.0065 -1.62%
2025-06-25 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4000 0.4000 0.3977 0.3977 0.0023 0.58%
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2025-06-23 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3930 0.3930 0.3890 0.3890 0.0040 1.03%
2025-06-20 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3890 0.3890 0.3884 0.3884 0.0006 0.15%
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2025-06-18 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3941 0.3941 0.3988 0.3988 -0.0047 -1.18%
2025-06-17 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.3988 0.3988 0.4037 0.4037 -0.0049 -1.21%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
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