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大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

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今天最新净值 5.1155 -0.0478 -0.93% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 5.1190 -0.0340 -0.6589%
  • 累计净值：5.1155
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.9066亿
  • 最近资产：51.70亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘旭
今年以来大成高鑫股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大成高鑫股票C(011066)基金累计收益率14.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011066 大成高鑫股票C 5.1530 5.1530 5.1155 5.1155 0.0375 0.73%
2025-12-16 011066 大成高鑫股票C 5.1155 5.1155 5.1633 5.1633 -0.0478 -0.93%
2025-12-15 011066 大成高鑫股票C 5.1633 5.1633 5.1935 5.1935 -0.0302 -0.58%
2025-12-12 011066 大成高鑫股票C 5.1935 5.1935 5.1285 5.1285 0.0650 1.27%
2025-12-11 011066 大成高鑫股票C 5.1285 5.1285 5.1325 5.1325 -0.0040 -0.08%
2025-12-10 011066 大成高鑫股票C 5.1325 5.1325 5.1105 5.1105 0.0220 0.43%
2025-12-09 011066 大成高鑫股票C 5.1105 5.1105 5.1485 5.1485 -0.0380 -0.74%
2025-12-08 011066 大成高鑫股票C 5.1485 5.1485 5.1800 5.1800 -0.0315 -0.61%
2025-12-05 011066 大成高鑫股票C 5.1800 5.1800 5.1528 5.1528 0.0272 0.53%
2025-12-04 011066 大成高鑫股票C 5.1528 5.1528 5.1442 5.1442 0.0086 0.17%
2025-12-03 011066 大成高鑫股票C 5.1442 5.1442 5.1458 5.1458 -0.0016 -0.03%
2025-12-02 011066 大成高鑫股票C 5.1458 5.1458 5.1366 5.1366 0.0092 0.18%
2025-12-01 011066 大成高鑫股票C 5.1366 5.1366 5.1113 5.1113 0.0253 0.49%
2025-11-28 011066 大成高鑫股票C 5.1113 5.1113 5.0967 5.0967 0.0146 0.29%
2025-11-27 011066 大成高鑫股票C 5.0967 5.0967 5.0894 5.0894 0.0073 0.14%
2025-11-26 011066 大成高鑫股票C 5.0894 5.0894 5.0698 5.0698 0.0196 0.39%
2025-11-25 011066 大成高鑫股票C 5.0698 5.0698 5.0631 5.0631 0.0067 0.13%
2025-11-24 011066 大成高鑫股票C 5.0631 5.0631 5.0505 5.0505 0.0126 0.25%
2025-11-21 011066 大成高鑫股票C 5.0505 5.0505 5.0932 5.0932 -0.0427 -0.84%
2025-11-20 011066 大成高鑫股票C 5.0932 5.0932 5.0982 5.0982 -0.0050 -0.10%
2025-11-19 011066 大成高鑫股票C 5.0982 5.0982 5.0896 5.0896 0.0086 0.17%
2025-11-18 011066 大成高鑫股票C 5.0896 5.0896 5.1326 5.1326 -0.0430 -0.84%
2025-11-17 011066 大成高鑫股票C 5.1326 5.1326 5.1699 5.1699 -0.0373 -0.72%
2025-11-14 011066 大成高鑫股票C 5.1699 5.1699 5.2187 5.2187 -0.0488 -0.94%
2025-11-13 011066 大成高鑫股票C 5.2187 5.2187 5.1968 5.1968 0.0219 0.42%
2025-11-12 011066 大成高鑫股票C 5.1968 5.1968 5.1719 5.1719 0.0249 0.48%
2025-11-11 011066 大成高鑫股票C 5.1719 5.1719 5.1767 5.1767 -0.0048 -0.09%
2025-11-10 011066 大成高鑫股票C 5.1767 5.1767 5.1338 5.1338 0.0429 0.84%
2025-11-07 011066 大成高鑫股票C 5.1338 5.1338 5.1424 5.1424 -0.0086 -0.17%
2025-11-06 011066 大成高鑫股票C 5.1424 5.1424 5.0601 5.0601 0.0823 1.63%
2025-11-05 011066 大成高鑫股票C 5.0601 5.0601 5.0372 5.0372 0.0229 0.45%
2025-11-04 011066 大成高鑫股票C 5.0372 5.0372 5.0559 5.0559 -0.0187 -0.37%
2025-11-03 011066 大成高鑫股票C 5.0559 5.0559 5.0676 5.0676 -0.0117 -0.23%
2025-10-31 011066 大成高鑫股票C 5.0676 5.0676 5.0823 5.0823 -0.0147 -0.29%
2025-10-30 011066 大成高鑫股票C 5.0823 5.0823 5.0841 5.0841 -0.0018 -0.04%
2025-10-29 011066 大成高鑫股票C 5.0841 5.0841 5.0682 5.0682 0.0159 0.31%
2025-10-28 011066 大成高鑫股票C 5.0682 5.0682 5.0672 5.0672 0.0010 0.02%
2025-10-27 011066 大成高鑫股票C 5.0672 5.0672 5.0124 5.0124 0.0548 1.09%
2025-10-24 011066 大成高鑫股票C 5.0124 5.0124 4.9945 4.9945 0.0179 0.36%
2025-10-23 011066 大成高鑫股票C 4.9945 4.9945 4.9548 4.9548 0.0397 0.80%
2025-10-22 011066 大成高鑫股票C 4.9548 4.9548 4.9728 4.9728 -0.0180 -0.36%
2025-10-21 011066 大成高鑫股票C 4.9728 4.9728 4.9493 4.9493 0.0235 0.47%
2025-10-20 011066 大成高鑫股票C 4.9493 4.9493 4.9119 4.9119 0.0374 0.76%
2025-10-17 011066 大成高鑫股票C 4.9119 4.9119 4.9933 4.9933 -0.0814 -1.63%
2025-10-16 011066 大成高鑫股票C 4.9933 4.9933 4.9823 4.9823 0.0110 0.22%
2025-10-15 011066 大成高鑫股票C 4.9823 4.9823 4.9341 4.9341 0.0482 0.98%
2025-10-14 011066 大成高鑫股票C 4.9341 4.9341 4.9888 4.9888 -0.0547 -1.10%
2025-10-13 011066 大成高鑫股票C 4.9888 4.9888 5.0398 5.0398 -0.0510 -1.01%
2025-10-10 011066 大成高鑫股票C 5.0398 5.0398 5.0625 5.0625 -0.0227 -0.45%
2025-10-09 011066 大成高鑫股票C 5.0625 5.0625 5.0358 5.0358 0.0267 0.53%
2025-09-30 011066 大成高鑫股票C 5.0358 5.0358 5.0410 5.0410 -0.0052 -0.10%
2025-09-29 011066 大成高鑫股票C 5.0410 5.0410 5.0147 5.0147 0.0263 0.52%
2025-09-26 011066 大成高鑫股票C 5.0147 5.0147 5.0185 5.0185 -0.0038 -0.08%
2025-09-25 011066 大成高鑫股票C 5.0185 5.0185 5.0332 5.0332 -0.0147 -0.29%
2025-09-24 011066 大成高鑫股票C 5.0332 5.0332 4.9793 4.9793 0.0539 1.08%
2025-09-23 011066 大成高鑫股票C 4.9793 4.9793 5.0000 5.0000 -0.0207 -0.41%
2025-09-22 011066 大成高鑫股票C 5.0000 5.0000 5.0334 5.0334 -0.0334 -0.66%
2025-09-19 011066 大成高鑫股票C 5.0334 5.0334 5.0249 5.0249 0.0085 0.17%
2025-09-18 011066 大成高鑫股票C 5.0249 5.0249 5.0859 5.0859 -0.0610 -1.20%
2025-09-17 011066 大成高鑫股票C 5.0859 5.0859 5.0458 5.0458 0.0401 0.79%
2025-09-16 011066 大成高鑫股票C 5.0458 5.0458 5.0567 5.0567 -0.0109 -0.22%
2025-09-15 011066 大成高鑫股票C 5.0567 5.0567 5.0542 5.0542 0.0025 0.05%
2025-09-12 011066 大成高鑫股票C 5.0542 5.0542 5.0762 5.0762 -0.0220 -0.43%
2025-09-11 011066 大成高鑫股票C 5.0762 5.0762 5.0483 5.0483 0.0279 0.55%
2025-09-10 011066 大成高鑫股票C 5.0483 5.0483 5.0570 5.0570 -0.0087 -0.17%
2025-09-09 011066 大成高鑫股票C 5.0570 5.0570 5.0188 5.0188 0.0382 0.76%
2025-09-08 011066 大成高鑫股票C 5.0188 5.0188 4.9881 4.9881 0.0307 0.62%
2025-09-05 011066 大成高鑫股票C 4.9881 4.9881 4.9200 4.9200 0.0681 1.38%
2025-09-04 011066 大成高鑫股票C 4.9200 4.9200 4.9631 4.9631 -0.0431 -0.87%
2025-09-03 011066 大成高鑫股票C 4.9631 4.9631 4.9716 4.9716 -0.0085 -0.17%
2025-09-02 011066 大成高鑫股票C 4.9716 4.9716 4.9808 4.9808 -0.0092 -0.18%
2025-09-01 011066 大成高鑫股票C 4.9808 4.9808 4.9613 4.9613 0.0195 0.39%
2025-08-29 011066 大成高鑫股票C 4.9613 4.9613 4.9504 4.9504 0.0109 0.22%
2025-08-28 011066 大成高鑫股票C 4.9504 4.9504 4.9411 4.9411 0.0093 0.19%
2025-08-27 011066 大成高鑫股票C 4.9411 4.9411 5.0181 5.0181 -0.0770 -1.53%
2025-08-26 011066 大成高鑫股票C 5.0181 5.0181 5.0094 5.0094 0.0087 0.17%
2025-08-25 011066 大成高鑫股票C 5.0094 5.0094 4.9693 4.9693 0.0401 0.81%
2025-08-22 011066 大成高鑫股票C 4.9693 4.9693 4.9498 4.9498 0.0195 0.39%
2025-08-21 011066 大成高鑫股票C 4.9498 4.9498 4.9198 4.9198 0.0300 0.61%
2025-08-20 011066 大成高鑫股票C 4.9198 4.9198 4.8684 4.8684 0.0514 1.06%
2025-08-19 011066 大成高鑫股票C 4.8684 4.8684 4.8812 4.8812 -0.0128 -0.26%
2025-08-18 011066 大成高鑫股票C 4.8812 4.8812 4.8647 4.8647 0.0165 0.34%
2025-08-15 011066 大成高鑫股票C 4.8647 4.8647 4.8419 4.8419 0.0228 0.47%
2025-08-14 011066 大成高鑫股票C 4.8419 4.8419 4.8477 4.8477 -0.0058 -0.12%
2025-08-13 011066 大成高鑫股票C 4.8477 4.8477 4.8133 4.8133 0.0344 0.71%
2025-08-12 011066 大成高鑫股票C 4.8133 4.8133 4.7943 4.7943 0.0190 0.40%
2025-08-11 011066 大成高鑫股票C 4.7943 4.7943 4.7835 4.7835 0.0108 0.23%
2025-08-08 011066 大成高鑫股票C 4.7835 4.7835 4.7721 4.7721 0.0114 0.24%
2025-08-07 011066 大成高鑫股票C 4.7721 4.7721 4.7738 4.7738 -0.0017 -0.04%
2025-08-06 011066 大成高鑫股票C 4.7738 4.7738 4.7557 4.7557 0.0181 0.38%
2025-08-05 011066 大成高鑫股票C 4.7557 4.7557 4.7342 4.7342 0.0215 0.45%
2025-08-04 011066 大成高鑫股票C 4.7342 4.7342 4.7227 4.7227 0.0115 0.24%
2025-08-01 011066 大成高鑫股票C 4.7227 4.7227 4.7346 4.7346 -0.0119 -0.25%
2025-07-31 011066 大成高鑫股票C 4.7346 4.7346 4.8088 4.8088 -0.0742 -1.54%
2025-07-30 011066 大成高鑫股票C 4.8088 4.8088 4.8045 4.8045 0.0043 0.09%
2025-07-29 011066 大成高鑫股票C 4.8045 4.8045 4.8095 4.8095 -0.0050 -0.10%
2025-07-28 011066 大成高鑫股票C 4.8095 4.8095 4.8182 4.8182 -0.0087 -0.18%
2025-07-25 011066 大成高鑫股票C 4.8182 4.8182 4.8465 4.8465 -0.0283 -0.58%
2025-07-24 011066 大成高鑫股票C 4.8465 4.8465 4.8322 4.8322 0.0143 0.30%
2025-07-23 011066 大成高鑫股票C 4.8322 4.8322 4.8114 4.8114 0.0208 0.43%
2025-07-22 011066 大成高鑫股票C 4.8114 4.8114 4.7909 4.7909 0.0205 0.43%
2025-07-21 011066 大成高鑫股票C 4.7909 4.7909 4.7706 4.7706 0.0203 0.43%
2025-07-18 011066 大成高鑫股票C 4.7706 4.7706 4.7472 4.7472 0.0234 0.49%
2025-07-17 011066 大成高鑫股票C 4.7472 4.7472 4.7397 4.7397 0.0075 0.16%
2025-07-16 011066 大成高鑫股票C 4.7397 4.7397 4.7384 4.7384 0.0013 0.03%
2025-07-15 011066 大成高鑫股票C 4.7384 4.7384 4.7182 4.7182 0.0202 0.43%
2025-07-14 011066 大成高鑫股票C 4.7182 4.7182 4.7027 4.7027 0.0155 0.33%
2025-07-11 011066 大成高鑫股票C 4.7027 4.7027 4.6842 4.6842 0.0185 0.39%
2025-07-10 011066 大成高鑫股票C 4.6842 4.6842 4.6756 4.6756 0.0086 0.18%
2025-07-09 011066 大成高鑫股票C 4.6756 4.6756 4.6942 4.6942 -0.0186 -0.40%
2025-07-08 011066 大成高鑫股票C 4.6942 4.6942 4.6871 4.6871 0.0071 0.15%
2025-07-07 011066 大成高鑫股票C 4.6871 4.6871 4.7114 4.7114 -0.0243 -0.52%
2025-07-04 011066 大成高鑫股票C 4.7114 4.7114 4.7102 4.7102 0.0012 0.03%
2025-07-03 011066 大成高鑫股票C 4.7102 4.7102 4.7009 4.7009 0.0093 0.20%
2025-07-02 011066 大成高鑫股票C 4.7009 4.7009 4.6831 4.6831 0.0178 0.38%
2025-07-01 011066 大成高鑫股票C 4.6831 4.6831 4.6823 4.6823 0.0008 0.02%
2025-06-30 011066 大成高鑫股票C 4.6823 4.6823 4.6991 4.6991 -0.0168 -0.36%
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泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%
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