大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

今天最新净值 5.1155 -0.0478 -0.93% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.1220 -0.0310 -0.6011%

累计净值：5.1155
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：37.9066亿
最近资产：51.70亿元
基金公司：
基金经理：刘旭

近一季大成高鑫股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成高鑫股票C(011066)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011066	大成高鑫股票C	5.1530	5.1530	5.1155	5.1155	0.0375	0.73%
2025-12-16	011066	大成高鑫股票C	5.1155	5.1155	5.1633	5.1633	-0.0478	-0.93%
2025-12-15	011066	大成高鑫股票C	5.1633	5.1633	5.1935	5.1935	-0.0302	-0.58%
2025-12-12	011066	大成高鑫股票C	5.1935	5.1935	5.1285	5.1285	0.0650	1.27%
2025-12-11	011066	大成高鑫股票C	5.1285	5.1285	5.1325	5.1325	-0.0040	-0.08%
2025-12-10	011066	大成高鑫股票C	5.1325	5.1325	5.1105	5.1105	0.0220	0.43%
2025-12-09	011066	大成高鑫股票C	5.1105	5.1105	5.1485	5.1485	-0.0380	-0.74%
2025-12-08	011066	大成高鑫股票C	5.1485	5.1485	5.1800	5.1800	-0.0315	-0.61%
2025-12-05	011066	大成高鑫股票C	5.1800	5.1800	5.1528	5.1528	0.0272	0.53%
2025-12-04	011066	大成高鑫股票C	5.1528	5.1528	5.1442	5.1442	0.0086	0.17%

2025-12-03	011066	大成高鑫股票C	5.1442	5.1442	5.1458	5.1458	-0.0016	-0.03%
2025-12-02	011066	大成高鑫股票C	5.1458	5.1458	5.1366	5.1366	0.0092	0.18%
2025-12-01	011066	大成高鑫股票C	5.1366	5.1366	5.1113	5.1113	0.0253	0.49%
2025-11-28	011066	大成高鑫股票C	5.1113	5.1113	5.0967	5.0967	0.0146	0.29%
2025-11-27	011066	大成高鑫股票C	5.0967	5.0967	5.0894	5.0894	0.0073	0.14%
2025-11-26	011066	大成高鑫股票C	5.0894	5.0894	5.0698	5.0698	0.0196	0.39%
2025-11-25	011066	大成高鑫股票C	5.0698	5.0698	5.0631	5.0631	0.0067	0.13%
2025-11-24	011066	大成高鑫股票C	5.0631	5.0631	5.0505	5.0505	0.0126	0.25%
2025-11-21	011066	大成高鑫股票C	5.0505	5.0505	5.0932	5.0932	-0.0427	-0.84%
2025-11-20	011066	大成高鑫股票C	5.0932	5.0932	5.0982	5.0982	-0.0050	-0.10%
2025-11-19	011066	大成高鑫股票C	5.0982	5.0982	5.0896	5.0896	0.0086	0.17%
2025-11-18	011066	大成高鑫股票C	5.0896	5.0896	5.1326	5.1326	-0.0430	-0.84%
2025-11-17	011066	大成高鑫股票C	5.1326	5.1326	5.1699	5.1699	-0.0373	-0.72%
2025-11-14	011066	大成高鑫股票C	5.1699	5.1699	5.2187	5.2187	-0.0488	-0.94%
2025-11-13	011066	大成高鑫股票C	5.2187	5.2187	5.1968	5.1968	0.0219	0.42%

2025-11-12	011066	大成高鑫股票C	5.1968	5.1968	5.1719	5.1719	0.0249	0.48%
2025-11-11	011066	大成高鑫股票C	5.1719	5.1719	5.1767	5.1767	-0.0048	-0.09%
2025-11-10	011066	大成高鑫股票C	5.1767	5.1767	5.1338	5.1338	0.0429	0.84%
2025-11-07	011066	大成高鑫股票C	5.1338	5.1338	5.1424	5.1424	-0.0086	-0.17%
2025-11-06	011066	大成高鑫股票C	5.1424	5.1424	5.0601	5.0601	0.0823	1.63%
2025-11-05	011066	大成高鑫股票C	5.0601	5.0601	5.0372	5.0372	0.0229	0.45%
2025-11-04	011066	大成高鑫股票C	5.0372	5.0372	5.0559	5.0559	-0.0187	-0.37%
2025-11-03	011066	大成高鑫股票C	5.0559	5.0559	5.0676	5.0676	-0.0117	-0.23%
2025-10-31	011066	大成高鑫股票C	5.0676	5.0676	5.0823	5.0823	-0.0147	-0.29%
2025-10-30	011066	大成高鑫股票C	5.0823	5.0823	5.0841	5.0841	-0.0018	-0.04%
2025-10-29	011066	大成高鑫股票C	5.0841	5.0841	5.0682	5.0682	0.0159	0.31%
2025-10-28	011066	大成高鑫股票C	5.0682	5.0682	5.0672	5.0672	0.0010	0.02%
2025-10-27	011066	大成高鑫股票C	5.0672	5.0672	5.0124	5.0124	0.0548	1.09%
2025-10-24	011066	大成高鑫股票C	5.0124	5.0124	4.9945	4.9945	0.0179	0.36%
2025-10-23	011066	大成高鑫股票C	4.9945	4.9945	4.9548	4.9548	0.0397	0.80%
2025-10-22	011066	大成高鑫股票C	4.9548	4.9548	4.9728	4.9728	-0.0180	-0.36%
2025-10-21	011066	大成高鑫股票C	4.9728	4.9728	4.9493	4.9493	0.0235	0.47%
2025-10-20	011066	大成高鑫股票C	4.9493	4.9493	4.9119	4.9119	0.0374	0.76%
2025-10-17	011066	大成高鑫股票C	4.9119	4.9119	4.9933	4.9933	-0.0814	-1.63%
2025-10-16	011066	大成高鑫股票C	4.9933	4.9933	4.9823	4.9823	0.0110	0.22%
2025-10-15	011066	大成高鑫股票C	4.9823	4.9823	4.9341	4.9341	0.0482	0.98%
2025-10-14	011066	大成高鑫股票C	4.9341	4.9341	4.9888	4.9888	-0.0547	-1.10%
2025-10-13	011066	大成高鑫股票C	4.9888	4.9888	5.0398	5.0398	-0.0510	-1.01%
2025-10-10	011066	大成高鑫股票C	5.0398	5.0398	5.0625	5.0625	-0.0227	-0.45%
2025-10-09	011066	大成高鑫股票C	5.0625	5.0625	5.0358	5.0358	0.0267	0.53%
2025-09-30	011066	大成高鑫股票C	5.0358	5.0358	5.0410	5.0410	-0.0052	-0.10%
2025-09-29	011066	大成高鑫股票C	5.0410	5.0410	5.0147	5.0147	0.0263	0.52%
2025-09-26	011066	大成高鑫股票C	5.0147	5.0147	5.0185	5.0185	-0.0038	-0.08%
2025-09-25	011066	大成高鑫股票C	5.0185	5.0185	5.0332	5.0332	-0.0147	-0.29%
2025-09-24	011066	大成高鑫股票C	5.0332	5.0332	4.9793	4.9793	0.0539	1.08%
2025-09-23	011066	大成高鑫股票C	4.9793	4.9793	5.0000	5.0000	-0.0207	-0.41%
2025-09-22	011066	大成高鑫股票C	5.0000	5.0000	5.0334	5.0334	-0.0334	-0.66%
2025-09-19	011066	大成高鑫股票C	5.0334	5.0334	5.0249	5.0249	0.0085	0.17%
2025-09-18	011066	大成高鑫股票C	5.0249	5.0249	5.0859	5.0859	-0.0610	-1.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%