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大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

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今天最新净值 4.7498 -0.0205 -0.43% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 5.1925 -0.0135 -0.2595% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.7498
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.9066亿
  • 最近资产：179.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘旭
近一季大成高鑫股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成高鑫股票C(011066)基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011066 大成高鑫股票C 4.7547 4.7547 4.7498 4.7498 0.0049 0.10%
2026-09-17 011066 大成高鑫股票C 4.7498 4.7498 4.7703 4.7703 -0.0205 -0.43%
2026-09-16 011066 大成高鑫股票C 4.7703 4.7703 4.8159 4.8159 -0.0456 -0.95%
2026-09-15 011066 大成高鑫股票C 4.8159 4.8159 4.8274 4.8274 -0.0115 -0.24%
2026-09-14 011066 大成高鑫股票C 4.8274 4.8274 4.8192 4.8192 0.0082 0.17%
2026-09-11 011066 大成高鑫股票C 4.8192 4.8192 4.8533 4.8533 -0.0341 -0.70%
2026-09-10 011066 大成高鑫股票C 4.8533 4.8533 4.8957 4.8957 -0.0424 -0.87%
2026-09-09 011066 大成高鑫股票C 4.8957 4.8957 4.8774 4.8774 0.0183 0.38%
2026-09-08 011066 大成高鑫股票C 4.8774 4.8774 4.9041 4.9041 -0.0267 -0.54%
2026-09-07 011066 大成高鑫股票C 4.9041 4.9041 4.9642 4.9642 -0.0601 -1.23%
2026-09-04 011066 大成高鑫股票C 4.9642 4.9642 4.9429 4.9429 0.0213 0.43%
2026-09-03 011066 大成高鑫股票C 4.9429 4.9429 4.9132 4.9132 0.0297 0.60%
2026-09-02 011066 大成高鑫股票C 4.9132 4.9132 4.9658 4.9658 -0.0526 -1.06%
2026-09-01 011066 大成高鑫股票C 4.9658 4.9658 4.9645 4.9645 0.0013 0.03%
2026-08-31 011066 大成高鑫股票C 4.9645 4.9645 5.0074 5.0074 -0.0429 -0.86%
2026-08-28 011066 大成高鑫股票C 5.0074 5.0074 4.9976 4.9976 0.0098 0.20%
2026-08-27 011066 大成高鑫股票C 4.9976 4.9976 5.0062 5.0062 -0.0086 -0.17%
2026-08-26 011066 大成高鑫股票C 5.0062 5.0062 5.0090 5.0090 -0.0028 -0.06%
2026-08-25 011066 大成高鑫股票C 5.0090 5.0090 4.9946 4.9946 0.0144 0.29%
2026-08-24 011066 大成高鑫股票C 4.9946 4.9946 5.0125 5.0125 -0.0179 -0.36%
2026-08-21 011066 大成高鑫股票C 5.0125 5.0125 5.0429 5.0429 -0.0304 -0.60%
2026-08-20 011066 大成高鑫股票C 5.0429 5.0429 5.0433 5.0433 -0.0004 -0.01%
2026-08-19 011066 大成高鑫股票C 5.0433 5.0433 5.0681 5.0681 -0.0248 -0.49%
2026-08-18 011066 大成高鑫股票C 5.0681 5.0681 5.0689 5.0689 -0.0008 -0.02%
2026-08-17 011066 大成高鑫股票C 5.0689 5.0689 5.0430 5.0430 0.0259 0.51%
2026-08-14 011066 大成高鑫股票C 5.0430 5.0430 5.0433 5.0433 -0.0003 -0.01%
2026-08-13 011066 大成高鑫股票C 5.0433 5.0433 5.0503 5.0503 -0.0070 -0.14%
2026-08-12 011066 大成高鑫股票C 5.0503 5.0503 5.0631 5.0631 -0.0128 -0.25%
2026-08-11 011066 大成高鑫股票C 5.0631 5.0631 5.1112 5.1112 -0.0481 -0.94%
2026-08-10 011066 大成高鑫股票C 5.1112 5.1112 5.0487 5.0487 0.0625 1.24%
2026-08-07 011066 大成高鑫股票C 5.0487 5.0487 5.0551 5.0551 -0.0064 -0.13%
2026-08-06 011066 大成高鑫股票C 5.0551 5.0551 5.1028 5.1028 -0.0477 -0.94%
2026-08-05 011066 大成高鑫股票C 5.1028 5.1028 5.0964 5.0964 0.0064 0.13%
2026-08-04 011066 大成高鑫股票C 5.0964 5.0964 5.1153 5.1153 -0.0189 -0.37%
2026-08-03 011066 大成高鑫股票C 5.1153 5.1153 5.1353 5.1353 -0.0200 -0.39%
2026-07-31 011066 大成高鑫股票C 5.1353 5.1353 5.1463 5.1463 -0.0110 -0.21%
2026-07-30 011066 大成高鑫股票C 5.1463 5.1463 5.0853 5.0853 0.0610 1.20%
2026-07-29 011066 大成高鑫股票C 5.0853 5.0853 4.9736 4.9736 0.1117 2.25%
2026-07-28 011066 大成高鑫股票C 4.9736 4.9736 4.9801 4.9801 -0.0065 -0.13%
2026-07-27 011066 大成高鑫股票C 4.9801 4.9801 4.9479 4.9479 0.0322 0.65%
2026-07-24 011066 大成高鑫股票C 4.9479 4.9479 5.0203 5.0203 -0.0724 -1.44%
2026-07-23 011066 大成高鑫股票C 5.0203 5.0203 4.9625 4.9625 0.0578 1.16%
2026-07-22 011066 大成高鑫股票C 4.9625 4.9625 4.9456 4.9456 0.0169 0.34%
2026-07-21 011066 大成高鑫股票C 4.9456 4.9456 4.9098 4.9098 0.0358 0.73%
2026-07-20 011066 大成高鑫股票C 4.9098 4.9098 4.8237 4.8237 0.0861 1.78%
2026-07-17 011066 大成高鑫股票C 4.8237 4.8237 4.8721 4.8721 -0.0484 -0.99%
2026-07-16 011066 大成高鑫股票C 4.8721 4.8721 4.8741 4.8741 -0.0020 -0.04%
2026-07-15 011066 大成高鑫股票C 4.8741 4.8741 4.7979 4.7979 0.0762 1.59%
2026-07-14 011066 大成高鑫股票C 4.7979 4.7979 4.7630 4.7630 0.0349 0.73%
2026-07-13 011066 大成高鑫股票C 4.7630 4.7630 4.7539 4.7539 0.0091 0.19%
2026-07-10 011066 大成高鑫股票C 4.7539 4.7539 4.7591 4.7591 -0.0052 -0.11%
2026-07-09 011066 大成高鑫股票C 4.7591 4.7591 4.7574 4.7574 0.0017 0.04%
2026-07-08 011066 大成高鑫股票C 4.7574 4.7574 4.8041 4.8041 -0.0467 -0.97%
2026-07-07 011066 大成高鑫股票C 4.8041 4.8041 4.8677 4.8677 -0.0636 -1.31%
2026-07-06 011066 大成高鑫股票C 4.8677 4.8677 4.8231 4.8231 0.0446 0.92%
2026-07-03 011066 大成高鑫股票C 4.8231 4.8231 4.7405 4.7405 0.0826 1.74%
2026-07-02 011066 大成高鑫股票C 4.7405 4.7405 4.7600 4.7600 -0.0195 -0.41%
2026-07-01 011066 大成高鑫股票C 4.7600 4.7600 4.7127 4.7127 0.0473 1.00%
2026-06-30 011066 大成高鑫股票C 4.7127 4.7127 4.7604 4.7604 -0.0477 -1.00%
2026-06-29 011066 大成高鑫股票C 4.7604 4.7604 4.6761 4.6761 0.0843 1.80%
2026-06-26 011066 大成高鑫股票C 4.6761 4.6761 4.7267 4.7267 -0.0506 -1.07%
2026-06-25 011066 大成高鑫股票C 4.7267 4.7267 4.7153 4.7153 0.0114 0.24%
2026-06-24 011066 大成高鑫股票C 4.7153 4.7153 4.7280 4.7280 -0.0127 -0.27%
2026-06-23 011066 大成高鑫股票C 4.7280 4.7280 4.8063 4.8063 -0.0783 -1.63%
2026-06-22 011066 大成高鑫股票C 4.8063 4.8063 4.7771 4.7771 0.0292 0.61%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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