大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

今天最新净值 4.7703 -0.0456 -0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.1925 -0.0135 -0.2595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7703
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：37.9066亿
最近资产：179.01亿
基金公司：
基金经理：刘旭

近一月大成高鑫股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成高鑫股票C(011066)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011066	大成高鑫股票C	4.7498	4.7498	4.7703	4.7703	-0.0205	-0.43%
2026-09-16	011066	大成高鑫股票C	4.7703	4.7703	4.8159	4.8159	-0.0456	-0.95%
2026-09-15	011066	大成高鑫股票C	4.8159	4.8159	4.8274	4.8274	-0.0115	-0.24%
2026-09-14	011066	大成高鑫股票C	4.8274	4.8274	4.8192	4.8192	0.0082	0.17%
2026-09-11	011066	大成高鑫股票C	4.8192	4.8192	4.8533	4.8533	-0.0341	-0.70%
2026-09-10	011066	大成高鑫股票C	4.8533	4.8533	4.8957	4.8957	-0.0424	-0.87%
2026-09-09	011066	大成高鑫股票C	4.8957	4.8957	4.8774	4.8774	0.0183	0.38%
2026-09-08	011066	大成高鑫股票C	4.8774	4.8774	4.9041	4.9041	-0.0267	-0.54%
2026-09-07	011066	大成高鑫股票C	4.9041	4.9041	4.9642	4.9642	-0.0601	-1.23%
2026-09-04	011066	大成高鑫股票C	4.9642	4.9642	4.9429	4.9429	0.0213	0.43%

2026-09-03	011066	大成高鑫股票C	4.9429	4.9429	4.9132	4.9132	0.0297	0.60%
2026-09-02	011066	大成高鑫股票C	4.9132	4.9132	4.9658	4.9658	-0.0526	-1.06%
2026-09-01	011066	大成高鑫股票C	4.9658	4.9658	4.9645	4.9645	0.0013	0.03%
2026-08-31	011066	大成高鑫股票C	4.9645	4.9645	5.0074	5.0074	-0.0429	-0.86%
2026-08-28	011066	大成高鑫股票C	5.0074	5.0074	4.9976	4.9976	0.0098	0.20%
2026-08-27	011066	大成高鑫股票C	4.9976	4.9976	5.0062	5.0062	-0.0086	-0.17%
2026-08-26	011066	大成高鑫股票C	5.0062	5.0062	5.0090	5.0090	-0.0028	-0.06%
2026-08-25	011066	大成高鑫股票C	5.0090	5.0090	4.9946	4.9946	0.0144	0.29%
2026-08-24	011066	大成高鑫股票C	4.9946	4.9946	5.0125	5.0125	-0.0179	-0.36%
2026-08-21	011066	大成高鑫股票C	5.0125	5.0125	5.0429	5.0429	-0.0304	-0.60%
2026-08-20	011066	大成高鑫股票C	5.0429	5.0429	5.0433	5.0433	-0.0004	-0.01%
2026-08-19	011066	大成高鑫股票C	5.0433	5.0433	5.0681	5.0681	-0.0248	-0.49%
2026-08-18	011066	大成高鑫股票C	5.0681	5.0681	5.0689	5.0689	-0.0008	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%