大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

今天最新净值 4.7703 -0.0456 -0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.1925 -0.0135 -0.2595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7703
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：37.9066亿
最近资产：179.01亿
基金公司：
基金经理：刘旭

近一月大成高鑫股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成高鑫股票C(011066)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011066	大成高鑫股票C	4.7498	4.7498	4.7703	4.7703	-0.0205	-0.43%
2026-09-16	011066	大成高鑫股票C	4.7703	4.7703	4.8159	4.8159	-0.0456	-0.95%
2026-09-15	011066	大成高鑫股票C	4.8159	4.8159	4.8274	4.8274	-0.0115	-0.24%
2026-09-14	011066	大成高鑫股票C	4.8274	4.8274	4.8192	4.8192	0.0082	0.17%
2026-09-11	011066	大成高鑫股票C	4.8192	4.8192	4.8533	4.8533	-0.0341	-0.70%
2026-09-10	011066	大成高鑫股票C	4.8533	4.8533	4.8957	4.8957	-0.0424	-0.87%
2026-09-09	011066	大成高鑫股票C	4.8957	4.8957	4.8774	4.8774	0.0183	0.38%
2026-09-08	011066	大成高鑫股票C	4.8774	4.8774	4.9041	4.9041	-0.0267	-0.54%
2026-09-07	011066	大成高鑫股票C	4.9041	4.9041	4.9642	4.9642	-0.0601	-1.23%
2026-09-04	011066	大成高鑫股票C	4.9642	4.9642	4.9429	4.9429	0.0213	0.43%

2026-09-03	011066	大成高鑫股票C	4.9429	4.9429	4.9132	4.9132	0.0297	0.60%
2026-09-02	011066	大成高鑫股票C	4.9132	4.9132	4.9658	4.9658	-0.0526	-1.06%
2026-09-01	011066	大成高鑫股票C	4.9658	4.9658	4.9645	4.9645	0.0013	0.03%
2026-08-31	011066	大成高鑫股票C	4.9645	4.9645	5.0074	5.0074	-0.0429	-0.86%
2026-08-28	011066	大成高鑫股票C	5.0074	5.0074	4.9976	4.9976	0.0098	0.20%
2026-08-27	011066	大成高鑫股票C	4.9976	4.9976	5.0062	5.0062	-0.0086	-0.17%
2026-08-26	011066	大成高鑫股票C	5.0062	5.0062	5.0090	5.0090	-0.0028	-0.06%
2026-08-25	011066	大成高鑫股票C	5.0090	5.0090	4.9946	4.9946	0.0144	0.29%
2026-08-24	011066	大成高鑫股票C	4.9946	4.9946	5.0125	5.0125	-0.0179	-0.36%
2026-08-21	011066	大成高鑫股票C	5.0125	5.0125	5.0429	5.0429	-0.0304	-0.60%
2026-08-20	011066	大成高鑫股票C	5.0429	5.0429	5.0433	5.0433	-0.0004	-0.01%
2026-08-19	011066	大成高鑫股票C	5.0433	5.0433	5.0681	5.0681	-0.0248	-0.49%
2026-08-18	011066	大成高鑫股票C	5.0681	5.0681	5.0689	5.0689	-0.0008	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%