鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询(011071)

今天最新净值 1.0963 0.0034 0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1123 0.0045 0.4025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7760亿
最近资产：1.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一季鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华安悦一年持有期混合A(011071)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0954	1.0954	1.0963	1.0963	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0963	1.0963	1.0929	1.0929	0.0034	0.31%
2026-09-15	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0929	1.0929	1.0936	1.0936	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0936	1.0936	1.0955	1.0955	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0955	1.0955	1.0961	1.0961	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0961	1.0961	1.0967	1.0967	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0967	1.0967	1.0961	1.0961	0.0006	0.05%
2026-09-08	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%
2026-09-07	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0961	1.0961	1.0925	1.0925	0.0036	0.33%
2026-09-04	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0925	1.0925	1.0929	1.0929	-0.0004	-0.04%

2026-09-03	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0929	1.0929	1.0920	1.0920	0.0009	0.08%
2026-09-02	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0920	1.0920	1.0945	1.0945	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0945	1.0945	1.0939	1.0939	0.0006	0.05%
2026-08-31	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0939	1.0939	1.0942	1.0942	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0942	1.0942	1.0947	1.0947	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0947	1.0947	1.0951	1.0951	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0951	1.0951	1.0964	1.0964	-0.0013	-0.12%
2026-08-25	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0964	1.0964	1.0970	1.0970	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0970	1.0970	1.0998	1.0998	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0998	1.0998	1.0990	1.0990	0.0008	0.07%
2026-08-20	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0990	1.0990	1.0975	1.0975	0.0015	0.14%
2026-08-19	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0975	1.0975	1.1058	1.1058	-0.0083	-0.75%
2026-08-18	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1058	1.1058	1.1052	1.1052	0.0006	0.05%
2026-08-17	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1052	1.1052	1.1001	1.1001	0.0051	0.46%
2026-08-14	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1001	1.1001	1.0986	1.0986	0.0015	0.14%

2026-08-13	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0986	1.0986	1.0972	1.0972	0.0014	0.13%
2026-08-12	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0972	1.0972	1.0960	1.0960	0.0012	0.11%
2026-08-11	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%
2026-08-10	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0959	1.0959	1.0960	1.0960	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0960	1.0960	1.0941	1.0941	0.0019	0.17%
2026-08-06	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0941	1.0941	1.0932	1.0932	0.0009	0.08%
2026-08-05	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0932	1.0932	1.0939	1.0939	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0939	1.0939	1.0877	1.0877	0.0062	0.57%
2026-08-03	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0877	1.0877	1.0894	1.0894	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0894	1.0894	1.0861	1.0861	0.0033	0.30%
2026-07-30	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0861	1.0861	1.0928	1.0928	-0.0067	-0.61%
2026-07-29	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0928	1.0928	1.0904	1.0904	0.0024	0.22%
2026-07-28	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0904	1.0904	1.0998	1.0998	-0.0094	-0.85%
2026-07-27	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0998	1.0998	1.0975	1.0975	0.0023	0.21%
2026-07-24	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0975	1.0975	1.1002	1.1002	-0.0027	-0.25%
2026-07-23	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1002	1.1002	1.1010	1.1010	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1010	1.1010	1.1026	1.1026	-0.0016	-0.15%
2026-07-21	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1026	1.1026	1.0944	1.0944	0.0082	0.75%
2026-07-20	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0944	1.0944	1.0925	1.0925	0.0019	0.17%
2026-07-17	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0925	1.0925	1.1026	1.1026	-0.0101	-0.92%
2026-07-16	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1026	1.1026	1.1033	1.1033	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1033	1.1033	1.1058	1.1058	-0.0025	-0.23%
2026-07-14	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1058	1.1058	1.1014	1.1014	0.0044	0.40%
2026-07-13	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1014	1.1014	1.1022	1.1022	-0.0008	-0.07%
2026-07-10	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1022	1.1022	1.1078	1.1078	-0.0056	-0.51%
2026-07-09	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1078	1.1078	1.1067	1.1067	0.0011	0.10%
2026-07-08	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1067	1.1067	1.1073	1.1073	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1073	1.1073	1.1088	1.1088	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1088	1.1088	1.1099	1.1099	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1099	1.1099	1.1082	1.1082	0.0017	0.15%
2026-07-02	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1082	1.1082	1.1112	1.1112	-0.0030	-0.27%
2026-07-01	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1112	1.1112	1.1132	1.1132	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132	0.0000	0.00%
2026-06-29	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1132	1.1132	1.1120	1.1120	0.0012	0.11%
2026-06-26	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1120	1.1120	1.1146	1.1146	-0.0026	-0.23%
2026-06-25	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2026-06-24	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1146	1.1146	1.1125	1.1125	0.0021	0.19%
2026-06-23	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1125	1.1125	1.1171	1.1171	-0.0046	-0.41%
2026-06-22	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1171	1.1171	1.1173	1.1173	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1173	1.1173	1.1180	1.1180	-0.0007	-0.06%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%