鹏华安润混合C基金净值查询(011074)

今天最新净值 1.1115 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0963 -0.0004 -0.0357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1447
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3797亿
最近资产：5.78亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶林艺杰

近一月鹏华安润混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华安润混合C(011074)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011074	鹏华安润混合C	1.1116	1.1448	1.1115	1.1447	0.0001	0.01%
2026-09-16	011074	鹏华安润混合C	1.1115	1.1447	1.1112	1.1444	0.0003	0.03%
2026-09-15	011074	鹏华安润混合C	1.1112	1.1444	1.1110	1.1442	0.0002	0.02%
2026-09-14	011074	鹏华安润混合C	1.1110	1.1442	1.1109	1.1441	0.0001	0.01%
2026-09-11	011074	鹏华安润混合C	1.1109	1.1441	1.1109	1.1441	0.0000	0.00%
2026-09-10	011074	鹏华安润混合C	1.1109	1.1441	1.1109	1.1441	0.0000	0.00%
2026-09-09	011074	鹏华安润混合C	1.1109	1.1441	1.1108	1.1440	0.0001	0.01%
2026-09-08	011074	鹏华安润混合C	1.1108	1.1440	1.1108	1.1440	0.0000	0.00%
2026-09-07	011074	鹏华安润混合C	1.1108	1.1440	1.1105	1.1437	0.0003	0.03%
2026-09-04	011074	鹏华安润混合C	1.1105	1.1437	1.1103	1.1435	0.0002	0.02%

2026-09-03	011074	鹏华安润混合C	1.1103	1.1435	1.1101	1.1433	0.0002	0.02%
2026-09-02	011074	鹏华安润混合C	1.1101	1.1433	1.1101	1.1433	0.0000	0.00%
2026-09-01	011074	鹏华安润混合C	1.1101	1.1433	1.1097	1.1429	0.0004	0.04%
2026-08-31	011074	鹏华安润混合C	1.1097	1.1429	1.1096	1.1428	0.0001	0.01%
2026-08-28	011074	鹏华安润混合C	1.1096	1.1428	1.1097	1.1429	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011074	鹏华安润混合C	1.1097	1.1429	1.1101	1.1433	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011074	鹏华安润混合C	1.1101	1.1433	1.1103	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011074	鹏华安润混合C	1.1103	1.1435	1.1102	1.1434	0.0001	0.01%
2026-08-24	011074	鹏华安润混合C	1.1102	1.1434	1.1098	1.1430	0.0004	0.04%
2026-08-21	011074	鹏华安润混合C	1.1098	1.1430	1.1100	1.1432	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011074	鹏华安润混合C	1.1100	1.1432	1.1102	1.1434	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011074	鹏华安润混合C	1.1102	1.1434	1.1108	1.1440	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	011074	鹏华安润混合C	1.1108	1.1440	1.1102	1.1434	0.0006	0.05%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%