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华泰柏瑞行业严选混合A基金净值查询(011111)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9843 0.0269 2.81% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9226 -0.0248 -2.6186%
  • 累计净值：0.9843
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5082亿
  • 最近资产：0.91亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：吕慧建
近一季华泰柏瑞行业严选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞行业严选混合A(011111)基金累计收益率16.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9474 0.9474 0.9843 0.9843 -0.0369 -3.89%
2025-12-12 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9843 0.9843 0.9574 0.9574 0.0269 2.81%
2025-12-11 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9574 0.9574 0.9799 0.9799 -0.0225 -2.30%
2025-12-10 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9799 0.9799 0.9728 0.9728 0.0071 0.73%
2025-12-09 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9728 0.9728 0.9488 0.9488 0.0240 2.53%
2025-12-08 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9488 0.9488 0.8967 0.8967 0.0521 5.81%
2025-12-05 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8967 0.8967 0.8772 0.8772 0.0195 2.22%
2025-12-04 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8772 0.8772 0.8699 0.8699 0.0073 0.84%
2025-12-03 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8699 0.8699 0.8653 0.8653 0.0046 0.53%
2025-12-02 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8653 0.8653 0.8667 0.8667 -0.0014 -0.16%
2025-12-01 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8667 0.8667 0.8580 0.8580 0.0087 1.01%
2025-11-28 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8580 0.8580 0.8537 0.8537 0.0043 0.50%
2025-11-27 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8537 0.8537 0.8551 0.8551 -0.0014 -0.16%
2025-11-26 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8551 0.8551 0.8230 0.8230 0.0321 3.90%
2025-11-25 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8230 0.8230 0.7899 0.7899 0.0331 4.19%
2025-11-24 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.7899 0.7899 0.7939 0.7939 -0.0040 -0.50%
2025-11-21 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.7939 0.7939 0.8445 0.8445 -0.0506 -6.37%
2025-11-20 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8445 0.8445 0.8413 0.8413 0.0032 0.38%
2025-11-19 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8413 0.8413 0.8405 0.8405 0.0008 0.10%
2025-11-18 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8405 0.8405 0.8389 0.8389 0.0016 0.19%
2025-11-17 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8389 0.8389 0.8382 0.8382 0.0007 0.08%
2025-11-14 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8382 0.8382 0.8582 0.8582 -0.0200 -2.33%
2025-11-13 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8582 0.8582 0.8550 0.8550 0.0032 0.37%
2025-11-12 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8550 0.8550 0.8527 0.8527 0.0023 0.27%
2025-11-11 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8527 0.8527 0.8654 0.8654 -0.0127 -1.47%
2025-11-10 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8654 0.8654 0.8604 0.8604 0.0050 0.58%
2025-11-07 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8604 0.8604 0.8669 0.8669 -0.0065 -0.75%
2025-11-06 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8669 0.8669 0.8361 0.8361 0.0308 3.68%
2025-11-05 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8361 0.8361 0.8326 0.8326 0.0035 0.42%
2025-11-04 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8326 0.8326 0.8423 0.8423 -0.0097 -1.15%
2025-11-03 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8423 0.8423 0.8433 0.8433 -0.0010 -0.12%
2025-10-31 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8433 0.8433 0.8851 0.8851 -0.0418 -4.96%
2025-10-30 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8851 0.8851 0.9152 0.9152 -0.0301 -3.40%
2025-10-29 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9152 0.9152 0.9032 0.9032 0.0120 1.33%
2025-10-28 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9032 0.9032 0.9095 0.9095 -0.0063 -0.69%
2025-10-27 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9095 0.9095 0.8706 0.8706 0.0389 4.47%
2025-10-24 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8706 0.8706 0.8346 0.8346 0.0360 4.31%
2025-10-23 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8346 0.8346 0.8469 0.8469 -0.0123 -1.45%
2025-10-22 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8469 0.8469 0.8480 0.8480 -0.0011 -0.13%
2025-10-21 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8480 0.8480 0.8087 0.8087 0.0393 4.86%
2025-10-20 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8087 0.8087 0.7821 0.7821 0.0266 3.40%
2025-10-17 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.7821 0.7821 0.8077 0.8077 -0.0256 -3.17%
2025-10-16 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8077 0.8077 0.8074 0.8074 0.0003 0.04%
2025-10-15 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8074 0.8074 0.7905 0.7905 0.0169 2.14%
2025-10-14 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.7905 0.7905 0.8267 0.8267 -0.0362 -4.38%
2025-10-13 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8267 0.8267 0.8369 0.8369 -0.0102 -1.22%
2025-10-10 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8369 0.8369 0.8568 0.8568 -0.0199 -2.32%
2025-10-09 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8568 0.8568 0.8584 0.8584 -0.0016 -0.19%
2025-09-30 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8584 0.8584 0.8611 0.8611 -0.0027 -0.31%
2025-09-29 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8611 0.8611 0.8482 0.8482 0.0129 1.52%
2025-09-26 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8482 0.8482 0.8664 0.8664 -0.0182 -2.10%
2025-09-25 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8664 0.8664 0.8523 0.8523 0.0141 1.65%
2025-09-24 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8523 0.8523 0.8544 0.8544 -0.0021 -0.25%
2025-09-23 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8544 0.8544 0.8536 0.8536 0.0008 0.09%
2025-09-22 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8536 0.8536 0.8539 0.8539 -0.0003 -0.04%
2025-09-19 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8539 0.8539 0.8472 0.8472 0.0067 0.79%
2025-09-18 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8472 0.8472 0.8517 0.8517 -0.0045 -0.53%
2025-09-17 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8517 0.8517 0.8501 0.8501 0.0016 0.19%
2025-09-16 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8501 0.8501 0.8450 0.8450 0.0051 0.60%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0200 0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0194 0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0179 0.50%
智能驾驶 1.2112 0.41%
华泰柏瑞量化对冲 1.2477 0.07%
华泰稳健A 1.2379 0.05%
华泰稳健C 1.2121 0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0201 0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0540 0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0190 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
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