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华泰柏瑞行业严选混合A基金净值查询(011111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9239 -0.0235 -2.48% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9615 -0.0109 -1.1246%

累计净值：0.9239
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5082亿
最近资产：0.99亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吕慧建

近一周华泰柏瑞行业严选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞行业严选混合A(011111)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	0.9724	0.9239	0.9239	0.0485	5.25%
2025-12-16	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.9239	0.9239	0.9474	0.9474	-0.0235	-2.48%
2025-12-15	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.9474	0.9474	0.9843	0.9843	-0.0369	-3.89%
2025-12-12	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.9843	0.9843	0.9574	0.9574	0.0269	2.81%
2025-12-11	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.9574	0.9574	0.9799	0.9799	-0.0225	-2.30%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%