广发盛兴混合C基金净值查询(011137)
今天最新净值
1.1276
-0.0039 -0.34%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.1536
0.0260 2.3079%
- 累计净值：1.1276
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.7120亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：费逸
近一月,广发盛兴混合C(011137)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0203 |
1.80% |
| 2026-01-28 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-01-27 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-01-26 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2026-01-22 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-01-19 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0100 |
-0.87% |
|
|
| 2026-01-15 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0125 |
1.10% |
| 2026-01-14 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0080 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0154 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
011137 |
广发盛兴混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0011 |
-0.10% |
