创金合信气候变化责任投资股票C基金净值查询(011147)
今天最新净值
1.4110
0.0503 3.70%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3278
0.0058 0.4371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4110
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1605亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 张小郭
近一月,创金合信气候变化责任投资股票C(011147)基金累计收益率-7.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-16 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0503 |
3.70% |
| 2026-09-15 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0152 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0234 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.3943 |
1.3943 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0182 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0213 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4367 |
1.4367 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0798 |
5.88% |
| 2026-09-04 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.3569 |
1.3569 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0449 |
-3.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4018 |
1.4018 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0550 |
-3.89% |
| 2026-08-31 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0280 |
1.94% |
| 2026-08-28 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0266 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0687 |
4.91% |
| 2026-08-26 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0117 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.3884 |
1.3884 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0472 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0196 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.4110 |
1.4110 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.1242 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
011147 |
创金合信气候变化责任投资股票C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0004 |
-0.03% |
