创金气候变化责任投资股票C基金净值查询(011147)
今天最新净值
0.9756
0.0103 1.0700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9621
-0.0084 -0.8702%
- 累计净值：0.9756
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2649亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 寸思敏
近一月,创金气候变化责任投资股票C(011147)基金累计收益率14.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0221 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0225 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0077 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0048 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-03 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2024-04-02 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2024-04-01 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0142 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0101 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0135 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0224 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0172 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
011147 |
创金气候变化责任投资股票C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0074 |
0.75% |
