富国医疗保健行业混合C(富国医保混合C)基金净值查询(011151)
今天最新净值
3.2330
0.0270 0.84%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.2597
0.0527 1.6438%
- 累计净值：3.2330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2948亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵伟 孙笑悦
近一季富国医疗保健行业混合C|富国医保混合C基金净值查询
近一季,富国医疗保健行业混合C(011151)基金累计收益率-14.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.2070 |
3.2070 |
3.2330 |
3.2330 |
-0.0260 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.2330 |
3.2330 |
3.2060 |
3.2060 |
0.0270 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.2060 |
3.2060 |
3.3040 |
3.3040 |
-0.0980 |
-3.06% |
| 2025-12-15 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.3040 |
3.3040 |
3.4470 |
3.4470 |
-0.1430 |
-4.33% |
| 2025-12-12 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4470 |
3.4470 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4540 |
3.4540 |
3.4540 |
3.4540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4540 |
3.4540 |
3.4410 |
3.4410 |
0.0130 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4410 |
3.4410 |
3.4570 |
3.4570 |
-0.0160 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4570 |
3.4570 |
3.4440 |
3.4440 |
0.0130 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4440 |
3.4440 |
3.4450 |
3.4450 |
-0.0010 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4450 |
3.4450 |
3.4180 |
3.4180 |
0.0270 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4180 |
3.4180 |
3.4320 |
3.4320 |
-0.0140 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4320 |
3.4320 |
3.4730 |
3.4730 |
-0.0410 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4730 |
3.4730 |
3.4950 |
3.4950 |
-0.0220 |
-0.63% |
| 2025-11-28 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4950 |
3.4950 |
3.4860 |
3.4860 |
0.0090 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4860 |
3.4860 |
3.5200 |
3.5200 |
-0.0340 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5200 |
3.5200 |
3.4960 |
3.4960 |
0.0240 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4960 |
3.4960 |
3.4420 |
3.4420 |
0.0540 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4420 |
3.4420 |
3.3790 |
3.3790 |
0.0630 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.3790 |
3.3790 |
3.4370 |
3.4370 |
-0.0580 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4370 |
3.4370 |
3.4230 |
3.4230 |
0.0140 |
0.41% |
| 2025-11-19 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4230 |
3.4230 |
3.4500 |
3.4500 |
-0.0270 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4500 |
3.4500 |
3.4530 |
3.4530 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4530 |
3.4530 |
3.5280 |
3.5280 |
-0.0750 |
-2.17% |
| 2025-11-14 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5280 |
3.5280 |
3.5310 |
3.5310 |
-0.0030 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-13 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5310 |
3.5310 |
3.4470 |
3.4470 |
0.0840 |
2.44% |
| 2025-11-12 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4470 |
3.4470 |
3.4030 |
3.4030 |
0.0440 |
1.29% |
| 2025-11-11 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4030 |
3.4030 |
3.4210 |
3.4210 |
-0.0180 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4210 |
3.4210 |
3.3610 |
3.3610 |
0.0600 |
1.79% |
| 2025-11-07 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.3610 |
3.3610 |
3.4050 |
3.4050 |
-0.0440 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4050 |
3.4050 |
3.4140 |
3.4140 |
-0.0090 |
-0.26% |
| 2025-11-05 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4140 |
3.4140 |
3.4230 |
3.4230 |
-0.0090 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4230 |
3.4230 |
3.5210 |
3.5210 |
-0.0980 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5210 |
3.5210 |
3.5470 |
3.5470 |
-0.0260 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5470 |
3.5470 |
3.3500 |
3.3500 |
0.1970 |
5.88% |
| 2025-10-30 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.3500 |
3.3500 |
3.4170 |
3.4170 |
-0.0670 |
-1.96% |
| 2025-10-29 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4170 |
3.4170 |
3.4630 |
3.4630 |
-0.0460 |
-1.35% |
| 2025-10-28 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4630 |
3.4630 |
3.4830 |
3.4830 |
-0.0200 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4830 |
3.4830 |
3.4870 |
3.4870 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-10-24 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4870 |
3.4870 |
3.4840 |
3.4840 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4840 |
3.4840 |
3.5460 |
3.5460 |
-0.0620 |
-1.75% |
| 2025-10-22 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5460 |
3.5460 |
3.5580 |
3.5580 |
-0.0120 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5580 |
3.5580 |
3.5390 |
3.5390 |
0.0190 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5390 |
3.5390 |
3.5360 |
3.5360 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5360 |
3.5360 |
3.5520 |
3.5520 |
-0.0160 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5520 |
3.5520 |
3.5290 |
3.5290 |
0.0230 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5290 |
3.5290 |
3.4510 |
3.4510 |
0.0780 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4510 |
3.4510 |
3.5900 |
3.5900 |
-0.1390 |
-3.87% |
| 2025-10-13 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5900 |
3.5900 |
3.5950 |
3.5950 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5950 |
3.5950 |
3.6540 |
3.6540 |
-0.0590 |
-1.61% |
| 2025-10-09 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.6540 |
3.6540 |
3.7530 |
3.7530 |
-0.0990 |
-2.64% |
| 2025-09-30 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.7530 |
3.7530 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0740 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.6790 |
3.6790 |
3.6840 |
3.6840 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.6840 |
3.6840 |
3.7840 |
3.7840 |
-0.1000 |
-2.64% |
| 2025-09-25 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.7840 |
3.7840 |
3.7740 |
3.7740 |
0.0100 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.7740 |
3.7740 |
3.6970 |
3.6970 |
0.0770 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.6970 |
3.6970 |
3.7610 |
3.7610 |
-0.0640 |
-1.70% |
| 2025-09-22 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.7610 |
3.7610 |
3.7270 |
3.7270 |
0.0340 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.7270 |
3.7270 |
3.7830 |
3.7830 |
-0.0560 |
-1.48% |
