富国医疗保健行业混合C(富国医保混合C)基金净值查询(011151)
今天最新净值
3.2060
-0.0980 -3.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.2133
-0.0197 -0.6098%
- 累计净值：3.2060
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2948亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵伟 孙笑悦
近一月富国医疗保健行业混合C|富国医保混合C基金净值查询
近一月,富国医疗保健行业混合C(011151)基金累计收益率-9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.2330 |
3.2330 |
3.2060 |
3.2060 |
0.0270 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.2060 |
3.2060 |
3.3040 |
3.3040 |
-0.0980 |
-3.06% |
| 2025-12-15 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.3040 |
3.3040 |
3.4470 |
3.4470 |
-0.1430 |
-4.33% |
| 2025-12-12 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4470 |
3.4470 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4540 |
3.4540 |
3.4540 |
3.4540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4540 |
3.4540 |
3.4410 |
3.4410 |
0.0130 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4410 |
3.4410 |
3.4570 |
3.4570 |
-0.0160 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4570 |
3.4570 |
3.4440 |
3.4440 |
0.0130 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4440 |
3.4440 |
3.4450 |
3.4450 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4450 |
3.4450 |
3.4180 |
3.4180 |
0.0270 |
0.79% |
|
|
| 2025-12-03 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4180 |
3.4180 |
3.4320 |
3.4320 |
-0.0140 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4320 |
3.4320 |
3.4730 |
3.4730 |
-0.0410 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4730 |
3.4730 |
3.4950 |
3.4950 |
-0.0220 |
-0.63% |
| 2025-11-28 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4950 |
3.4950 |
3.4860 |
3.4860 |
0.0090 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4860 |
3.4860 |
3.5200 |
3.5200 |
-0.0340 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.5200 |
3.5200 |
3.4960 |
3.4960 |
0.0240 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4960 |
3.4960 |
3.4420 |
3.4420 |
0.0540 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4420 |
3.4420 |
3.3790 |
3.3790 |
0.0630 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.3790 |
3.3790 |
3.4370 |
3.4370 |
-0.0580 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4370 |
3.4370 |
3.4230 |
3.4230 |
0.0140 |
0.41% |
| 2025-11-19 |
011151 |
富国医疗保健行业混合C |
3.4230 |
3.4230 |
3.4500 |
3.4500 |
-0.0270 |
-0.78% |
