弘毅远方港股通智选领航混合C基金净值查询(011158)
今天最新净值
0.4279
0.0032 0.7500%
2024-02-08
- 累计净值：0.4279
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.6037亿
- 最近资产：
- 基金公司：弘毅远方基金
- 基金经理：许智程
近一季,弘毅远方港股通智选领航混合C(011158)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-08 |
011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
0.4279 |
0.4279 |
0.4247 |
0.4247 |
0.0032 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
0.4247 |
0.4247 |
0.4255 |
0.4255 |
-0.0008 |
-0.19% |
| 2024-02-06 |
011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
0.4255 |
0.4255 |
0.4074 |
0.4074 |
0.0181 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
0.4074 |
0.4074 |
0.4079 |
0.4079 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
0.4079 |
0.4079 |
0.4108 |
0.4108 |
-0.0029 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
0.4108 |
0.4108 |
0.3990 |
0.3990 |
0.0118 |
2.96% |
| 2024-01-31 |
011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
0.3990 |
0.3990 |
0.4134 |
0.4134 |
-0.0144 |
-3.48% |
| 2024-01-30 |
011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
0.4134 |
0.4134 |
0.4261 |
0.4261 |
-0.0127 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
011158 |
弘毅远方港股通智选领航混合C |
0.4261 |
0.4261 |
0.4270 |
0.4270 |
-0.0009 |
-0.21% |
