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华夏鼎英债券A基金净值查询(011262)

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今天最新净值 1.0882 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1752
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9423亿
最近资产：15.93亿
基金公司：
基金经理：邓思聪文世伦

近一月华夏鼎英债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎英债券A(011262)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011262	华夏鼎英债券A	1.0884	1.1754	1.0882	1.1752	0.0002	0.02%
2026-09-16	011262	华夏鼎英债券A	1.0882	1.1752	1.0880	1.1750	0.0002	0.02%
2026-09-15	011262	华夏鼎英债券A	1.0880	1.1750	1.0878	1.1748	0.0002	0.02%
2026-09-14	011262	华夏鼎英债券A	1.0878	1.1748	1.0877	1.1747	0.0001	0.01%
2026-09-11	011262	华夏鼎英债券A	1.0877	1.1747	1.0878	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011262	华夏鼎英债券A	1.0878	1.1748	1.0878	1.1748	0.0000	0.00%
2026-09-09	011262	华夏鼎英债券A	1.0878	1.1748	1.0877	1.1747	0.0001	0.01%
2026-09-08	011262	华夏鼎英债券A	1.0877	1.1747	1.0878	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011262	华夏鼎英债券A	1.0878	1.1748	1.0875	1.1745	0.0003	0.03%
2026-09-04	011262	华夏鼎英债券A	1.0875	1.1745	1.0873	1.1743	0.0002	0.02%

2026-09-03	011262	华夏鼎英债券A	1.0873	1.1743	1.0870	1.1740	0.0003	0.03%
2026-09-02	011262	华夏鼎英债券A	1.0870	1.1740	1.0870	1.1740	0.0000	0.00%
2026-09-01	011262	华夏鼎英债券A	1.0870	1.1740	1.0867	1.1737	0.0003	0.03%
2026-08-31	011262	华夏鼎英债券A	1.0867	1.1737	1.0866	1.1736	0.0001	0.01%
2026-08-28	011262	华夏鼎英债券A	1.0866	1.1736	1.0866	1.1736	0.0000	0.00%
2026-08-27	011262	华夏鼎英债券A	1.0866	1.1736	1.0870	1.1740	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	011262	华夏鼎英债券A	1.0870	1.1740	1.0871	1.1741	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011262	华夏鼎英债券A	1.0871	1.1741	1.0871	1.1741	0.0000	0.00%
2026-08-24	011262	华夏鼎英债券A	1.0871	1.1741	1.0867	1.1737	0.0004	0.04%
2026-08-21	011262	华夏鼎英债券A	1.0867	1.1737	1.0869	1.1739	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011262	华夏鼎英债券A	1.0869	1.1739	1.0871	1.1741	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011262	华夏鼎英债券A	1.0871	1.1741	1.0876	1.1746	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	011262	华夏鼎英债券A	1.0876	1.1746	1.0871	1.1741	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%