华宝双债增强债券A基金净值查询(011280)
今天最新净值
1.2262
0.0033 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2503
-0.0014 -0.1110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2262
- 成立日期：2021-04-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4993亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁 李巍
近一月,华宝双债增强债券A(011280)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0058 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
011280 |
华宝双债增强债券A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0067 |
0.54% |
