南方远见回报股票A基金净值查询(011384)
今天最新净值
0.9354
-0.0056 -0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9356
-0.0054 -0.5766%
- 累计净值：0.9354
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5100亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李锦文
近一月,南方远见回报股票A(011384)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-04-25 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0106 |
1.14% |
| 2024-04-24 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-04-23 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0196 |
-2.05% |
| 2024-04-22 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0215 |
-2.20% |
| 2024-04-19 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0159 |
1.66% |
| 2024-04-17 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0069 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0168 |
1.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0079 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-04-09 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2024-04-08 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0166 |
1.81% |
| 2024-04-02 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0105 |
1.16% |
| 2024-04-01 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9014 |
0.9014 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0055 |
0.61% |
