博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询(011395)

今天最新净值 0.9137 0.0013 0.14% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9121 -0.0010 -0.1065%

累计净值：0.9137
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0606亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：博时基金
基金经理：卓若伟

近一季博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询

近一季,博时恒元6个月持有期混合A(011395)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9131	0.9131	0.9137	0.9137	-0.0006	-0.07%
2025-12-12	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9137	0.9137	0.9124	0.9124	0.0013	0.14%
2025-12-11	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9124	0.9124	0.9133	0.9133	-0.0009	-0.10%
2025-12-10	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9133	0.9133	0.9136	0.9136	-0.0003	-0.03%
2025-12-09	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9136	0.9136	0.9136	0.9136	0.0000	0.00%
2025-12-08	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9136	0.9136	0.9124	0.9124	0.0012	0.13%
2025-12-05	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9124	0.9124	0.9115	0.9115	0.0009	0.10%
2025-12-04	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9115	0.9115	0.9111	0.9111	0.0004	0.04%
2025-12-03	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9111	0.9111	0.9114	0.9114	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9114	0.9114	0.9120	0.9120	-0.0006	-0.07%

2025-12-01	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9120	0.9120	0.9118	0.9118	0.0002	0.02%
2025-11-28	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9118	0.9118	0.9109	0.9109	0.0009	0.10%
2025-11-27	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9109	0.9109	0.9101	0.9101	0.0008	0.09%
2025-11-26	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9101	0.9101	0.9096	0.9096	0.0005	0.05%
2025-11-25	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9096	0.9096	0.9068	0.9068	0.0028	0.31%
2025-11-24	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9068	0.9068	0.9064	0.9064	0.0004	0.04%
2025-11-21	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9064	0.9064	0.9141	0.9141	-0.0077	-0.84%
2025-11-20	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9141	0.9141	0.9165	0.9165	-0.0024	-0.26%
2025-11-19	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9165	0.9165	0.9162	0.9162	0.0003	0.03%
2025-11-18	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9162	0.9162	0.9207	0.9207	-0.0045	-0.49%
2025-11-17	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9207	0.9207	0.9227	0.9227	-0.0020	-0.22%
2025-11-14	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9227	0.9227	0.9281	0.9281	-0.0054	-0.58%
2025-11-13	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9281	0.9281	0.9222	0.9222	0.0059	0.64%
2025-11-12	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9222	0.9222	0.9260	0.9260	-0.0038	-0.41%
2025-11-11	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9260	0.9260	0.9278	0.9278	-0.0018	-0.19%

2025-11-10	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9278	0.9278	0.9303	0.9303	-0.0025	-0.27%
2025-11-07	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9303	0.9303	0.9317	0.9317	-0.0014	-0.15%
2025-11-06	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9317	0.9317	0.9261	0.9261	0.0056	0.60%
2025-11-05	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9261	0.9261	0.9241	0.9241	0.0020	0.22%
2025-11-04	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9241	0.9241	0.9283	0.9283	-0.0042	-0.45%
2025-11-03	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9283	0.9283	0.9284	0.9284	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9284	0.9284	0.9315	0.9315	-0.0031	-0.33%
2025-10-30	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9315	0.9315	0.9336	0.9336	-0.0021	-0.22%
2025-10-29	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9336	0.9336	0.9304	0.9304	0.0032	0.34%
2025-10-28	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9304	0.9304	0.9320	0.9320	-0.0016	-0.17%
2025-10-27	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9320	0.9320	0.9296	0.9296	0.0024	0.26%
2025-10-24	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9296	0.9296	0.9260	0.9260	0.0036	0.39%
2025-10-23	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9260	0.9260	0.9271	0.9271	-0.0011	-0.12%
2025-10-22	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9271	0.9271	0.9283	0.9283	-0.0012	-0.13%
2025-10-21	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9283	0.9283	0.9257	0.9257	0.0026	0.28%
2025-10-20	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9257	0.9257	0.9233	0.9233	0.0024	0.26%
2025-10-17	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9233	0.9233	0.9309	0.9309	-0.0076	-0.82%
2025-10-16	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9309	0.9309	0.9336	0.9336	-0.0027	-0.29%
2025-10-15	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9336	0.9336	0.9276	0.9276	0.0060	0.65%
2025-10-14	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9276	0.9276	0.9349	0.9349	-0.0073	-0.78%
2025-10-13	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9349	0.9349	0.9389	0.9389	-0.0040	-0.43%
2025-10-10	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9389	0.9389	0.9439	0.9439	-0.0050	-0.53%
2025-10-09	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9439	0.9439	0.9438	0.9438	0.0001	0.01%
2025-09-30	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9438	0.9438	0.9444	0.9444	-0.0006	-0.06%
2025-09-29	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9444	0.9444	0.9394	0.9394	0.0050	0.53%
2025-09-26	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9394	0.9394	0.9470	0.9470	-0.0076	-0.80%
2025-09-25	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9470	0.9470	0.9455	0.9455	0.0015	0.16%
2025-09-24	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9455	0.9455	0.9430	0.9430	0.0025	0.27%
2025-09-23	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9430	0.9430	0.9423	0.9423	0.0007	0.07%
2025-09-22	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9423	0.9423	0.9406	0.9406	0.0017	0.18%
2025-09-19	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9406	0.9406	0.9411	0.9411	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9411	0.9411	0.9423	0.9423	-0.0012	-0.13%
2025-09-17	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9423	0.9423	0.9364	0.9364	0.0059	0.63%
2025-09-16	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9364	0.9364	0.9321	0.9321	0.0043	0.46%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时黄金D	9.4705	1.30%
博时黄金I	9.2978	1.30%
黄金ETF基金	9.3170	1.28%
博时黄金ETF联接A	3.1907	1.26%
博时黄金ETF联接C	3.0827	1.25%
博时卓睿成长股票A	1.0216	0.92%
博时卓睿成长股票C	1.0186	0.91%
博时消费创新混合A	0.5034	0.84%
博时消费创新混合C	0.4831	0.83%
博时成长精选混合A	1.1020	0.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8663	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8419	1.48%
招商睿逸混合	1.9650	0.46%
广发均衡增长混合A	1.1211	0.32%
广发均衡增长混合C	1.1074	0.32%
长江添利混合A	1.2595	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
嘉合磐石A	0.8747	0.24%
嘉合磐石C	0.8343	0.24%