博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询(011395)
今天最新净值
0.9186
0.0037 0.4000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9142
0.0068 0.7486%
- 累计净值：0.9186
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9213亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟
近一季,博时恒元6个月持有期混合A(011395)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9022 |
0.9022 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0081 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0114 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0017 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-11 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0088 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-03-26 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0064 |
0.70% |
| 2024-03-11 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0072 |
0.80% |
| 2024-02-28 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9004 |
0.9004 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0062 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-02-08 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-05 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-26 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0021 |
0.24% |
