博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询(011395)
今天最新净值
0.9131
-0.0006 -0.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9135
0.0017 0.1892%
- 累计净值：0.9131
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0606亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟
近一季,博时恒元6个月持有期混合A(011395)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9064 |
0.9064 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9227 |
0.9227 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0038 |
-0.41% |
|
|
| 2025-11-11 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9317 |
0.9317 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0036 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9389 |
0.9389 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0059 |
0.63% |
