博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询(011395)
今天最新净值
0.9118
-0.0013 -0.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9141
0.0000 0.0007%
- 累计净值：0.9118
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0606亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟
近一月,博时恒元6个月持有期混合A(011395)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9068 |
0.9068 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9064 |
0.9064 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0077 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011395 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0045 |
-0.49% |
