富国美丽中国混合C基金净值查询(011566)
今天最新净值
2.4590
0.0110 0.45%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.4590
0.0110 0.4505%
- 累计净值：2.4590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9889亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张啸伟
近一季,富国美丽中国混合C(011566)基金累计收益率3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4590 |
2.4590 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4480 |
2.4480 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4430 |
2.4430 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0440 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3990 |
2.3990 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3930 |
2.3930 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0140 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0340 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0030 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4240 |
2.4240 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0230 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4040 |
2.4040 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0110 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3970 |
2.3970 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0180 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0520 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0150 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0280 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4500 |
2.4500 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0100 |
-0.41% |
|
|
| 2025-11-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0290 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4890 |
2.4890 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0330 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4560 |
2.4560 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0160 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4490 |
2.4490 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0140 |
0.57% |
| 2025-11-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0390 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0300 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0280 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0190 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3840 |
2.3840 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0310 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3510 |
2.3510 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0440 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4110 |
2.4110 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0320 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0270 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.4250 |
2.4250 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4250 |
2.4250 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4190 |
2.4190 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0290 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-09-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0050 |
-0.21% |
