富国美丽中国混合C基金净值查询(011566)
今天最新净值
1.9990
0.0020 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9841
0.0191 0.9702%
- 累计净值：1.9990
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.5000亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张啸伟
近一季,富国美丽中国混合C(011566)基金累计收益率-5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0250 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0100 |
0.51% |
| 2024-04-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0300 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0300 |
1.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0220 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0140 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0300 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0090 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0280 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0120 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9500 |
1.9500 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0120 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9960 |
1.9960 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9960 |
1.9960 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0090 |
2.0090 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9970 |
1.9970 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0190 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0160 |
2.0160 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2024-03-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0380 |
2.0380 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0240 |
1.19% |
| 2024-03-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0140 |
2.0140 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0250 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9890 |
1.9890 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9910 |
1.9910 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0190 |
-0.94% |
| 2024-03-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0270 |
2.0270 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2024-02-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0380 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0070 |
2.0070 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0290 |
-1.42% |
| 2024-02-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0230 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0130 |
2.0130 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-02-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0260 |
2.0260 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0250 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0020 |
2.0020 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9950 |
1.9950 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2024-02-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0130 |
2.0130 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-02-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.0070 |
2.0070 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0550 |
2.82% |
| 2024-02-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.8480 |
1.8480 |
0.1040 |
5.63% |
| 2024-02-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0340 |
-1.81% |
| 2024-02-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.8820 |
1.8820 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.8850 |
1.8850 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0250 |
-1.31% |
| 2024-01-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0470 |
-2.40% |
| 2024-01-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0250 |
-1.26% |
