富国美丽中国混合C基金净值查询(011566)
今天最新净值
1.9990
0.0020 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9841
0.0191 0.9702%
- 累计净值：1.9990
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.5000亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张啸伟
近一周,富国美丽中国混合C(011566)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0250 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0090 |
-0.46% |
