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富国美丽中国混合C基金净值查询(011566)

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今天最新净值 2.4590 0.0110 0.45% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 2.4590 0.0110 0.4505%

累计净值：2.4590
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.9889亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张啸伟

近一月富国美丽中国混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国美丽中国混合C(011566)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	011566	富国美丽中国混合C	2.4590	2.4590	2.4480	2.4480	0.0110	0.45%
2025-12-18	011566	富国美丽中国混合C	2.4480	2.4480	2.4430	2.4430	0.0050	0.20%
2025-12-17	011566	富国美丽中国混合C	2.4430	2.4430	2.3990	2.3990	0.0440	1.83%
2025-12-16	011566	富国美丽中国混合C	2.3990	2.3990	2.4140	2.4140	-0.0150	-0.62%
2025-12-15	011566	富国美丽中国混合C	2.4140	2.4140	2.4010	2.4010	0.0130	0.54%
2025-12-12	011566	富国美丽中国混合C	2.4010	2.4010	2.3930	2.3930	0.0080	0.33%
2025-12-11	011566	富国美丽中国混合C	2.3930	2.3930	2.4010	2.4010	-0.0080	-0.33%
2025-12-10	011566	富国美丽中国混合C	2.4010	2.4010	2.3870	2.3870	0.0140	0.59%
2025-12-09	011566	富国美丽中国混合C	2.3870	2.3870	2.4210	2.4210	-0.0340	-1.40%
2025-12-08	011566	富国美丽中国混合C	2.4210	2.4210	2.4240	2.4240	-0.0030	-0.12%

2025-12-05	011566	富国美丽中国混合C	2.4240	2.4240	2.4010	2.4010	0.0230	0.96%
2025-12-04	011566	富国美丽中国混合C	2.4010	2.4010	2.4040	2.4040	-0.0030	-0.12%
2025-12-03	011566	富国美丽中国混合C	2.4040	2.4040	2.4030	2.4030	0.0010	0.04%
2025-12-02	011566	富国美丽中国混合C	2.4030	2.4030	2.4080	2.4080	-0.0050	-0.21%
2025-12-01	011566	富国美丽中国混合C	2.4080	2.4080	2.3970	2.3970	0.0110	0.46%
2025-11-28	011566	富国美丽中国混合C	2.3970	2.3970	2.3790	2.3790	0.0180	0.76%
2025-11-27	011566	富国美丽中国混合C	2.3790	2.3790	2.3710	2.3710	0.0080	0.34%
2025-11-26	011566	富国美丽中国混合C	2.3710	2.3710	2.3670	2.3670	0.0040	0.17%
2025-11-25	011566	富国美丽中国混合C	2.3670	2.3670	2.3640	2.3640	0.0030	0.13%
2025-11-24	011566	富国美丽中国混合C	2.3640	2.3640	2.3780	2.3780	-0.0140	-0.59%
2025-11-21	011566	富国美丽中国混合C	2.3780	2.3780	2.4300	2.4300	-0.0520	-2.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%