富国美丽中国混合C基金净值查询(011566)
今天最新净值
1.9990
0.0020 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9841
0.0191 0.9702%
- 累计净值：1.9990
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.5000亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张啸伟
近一月,富国美丽中国混合C(011566)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0250 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0100 |
0.51% |
| 2024-04-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0300 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0300 |
1.56% |
|
|
| 2024-04-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0220 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0140 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0300 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0090 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0280 |
-1.43% |
