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汇添富AAA级信用纯债E(添富AAA级信用纯债E)基金净值查询(011617)

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今天最新净值 1.1588 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2378
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.8691亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：
基金经理：杨靖

近一月汇添富AAA级信用纯债E|添富AAA级信用纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富AAA级信用纯债E(011617)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1594	1.2384	1.1588	1.2378	0.0006	0.05%
2025-12-16	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1588	1.2378	1.1589	1.2379	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1589	1.2379	1.1600	1.2390	-0.0011	-0.09%
2025-12-12	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1600	1.2390	1.1604	1.2394	-0.0004	-0.03%
2025-12-11	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1604	1.2394	1.1593	1.2383	0.0011	0.09%
2025-12-10	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1593	1.2383	1.1586	1.2376	0.0007	0.06%
2025-12-09	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1586	1.2376	1.1578	1.2368	0.0008	0.07%
2025-12-08	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1578	1.2368	1.1642	1.2372	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1642	1.2372	1.1641	1.2371	0.0001	0.01%
2025-12-04	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1641	1.2371	1.1660	1.2390	-0.0019	-0.16%

2025-12-03	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1660	1.2390	1.1666	1.2396	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1666	1.2396	1.1673	1.2403	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1673	1.2403	1.1670	1.2400	0.0003	0.03%
2025-11-28	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1670	1.2400	1.1664	1.2394	0.0006	0.05%
2025-11-27	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1664	1.2394	1.1667	1.2397	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1667	1.2397	1.1687	1.2417	-0.0020	-0.17%
2025-11-25	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1687	1.2417	1.1693	1.2423	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1693	1.2423	1.1694	1.2424	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1694	1.2424	1.1699	1.2429	-0.0005	-0.04%
2025-11-20	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1699	1.2429	1.1698	1.2428	0.0001	0.01%
2025-11-19	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1698	1.2428	1.1700	1.2430	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1700	1.2430	1.1700	1.2430	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%