天弘京津冀发起债A基金净值查询(011656)

今天最新净值 1.0831 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1911亿
最近资产：10.41亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴赵鼎龙

近半年天弘京津冀发起债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘京津冀发起债A(011656)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011656	天弘京津冀发起债A	1.0834	1.1930	1.0831	1.1927	0.0003	0.03%
2026-09-17	011656	天弘京津冀发起债A	1.0831	1.1927	1.0829	1.1925	0.0002	0.02%
2026-09-16	011656	天弘京津冀发起债A	1.0829	1.1925	1.0825	1.1921	0.0004	0.04%
2026-09-15	011656	天弘京津冀发起债A	1.0825	1.1921	1.0823	1.1919	0.0002	0.02%
2026-09-14	011656	天弘京津冀发起债A	1.0823	1.1919	1.0821	1.1917	0.0002	0.02%
2026-09-11	011656	天弘京津冀发起债A	1.0821	1.1917	1.0822	1.1918	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011656	天弘京津冀发起债A	1.0822	1.1918	1.0822	1.1918	0.0000	0.00%
2026-09-09	011656	天弘京津冀发起债A	1.0822	1.1918	1.0821	1.1917	0.0001	0.01%
2026-09-08	011656	天弘京津冀发起债A	1.0821	1.1917	1.0821	1.1917	0.0000	0.00%
2026-09-07	011656	天弘京津冀发起债A	1.0821	1.1917	1.0817	1.1913	0.0004	0.04%

2026-09-04	011656	天弘京津冀发起债A	1.0817	1.1913	1.0816	1.1912	0.0001	0.01%
2026-09-03	011656	天弘京津冀发起债A	1.0816	1.1912	1.0813	1.1909	0.0003	0.03%
2026-09-02	011656	天弘京津冀发起债A	1.0813	1.1909	1.0813	1.1909	0.0000	0.00%
2026-09-01	011656	天弘京津冀发起债A	1.0813	1.1909	1.0809	1.1905	0.0004	0.04%
2026-08-31	011656	天弘京津冀发起债A	1.0809	1.1905	1.0808	1.1904	0.0001	0.01%
2026-08-28	011656	天弘京津冀发起债A	1.0808	1.1904	1.0809	1.1905	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011656	天弘京津冀发起债A	1.0809	1.1905	1.0812	1.1908	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	011656	天弘京津冀发起债A	1.0812	1.1908	1.0813	1.1909	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	011656	天弘京津冀发起债A	1.0813	1.1909	1.0813	1.1909	0.0000	0.00%
2026-08-24	011656	天弘京津冀发起债A	1.0813	1.1909	1.0809	1.1905	0.0004	0.04%
2026-08-21	011656	天弘京津冀发起债A	1.0809	1.1905	1.0811	1.1907	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011656	天弘京津冀发起债A	1.0811	1.1907	1.0814	1.1910	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	011656	天弘京津冀发起债A	1.0814	1.1910	1.0816	1.1912	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	011656	天弘京津冀发起债A	1.0816	1.1912	1.0810	1.1906	0.0006	0.06%
2026-08-17	011656	天弘京津冀发起债A	1.0810	1.1906	1.0807	1.1903	0.0003	0.03%

2026-08-14	011656	天弘京津冀发起债A	1.0807	1.1903	1.0806	1.1902	0.0001	0.01%
2026-08-13	011656	天弘京津冀发起债A	1.0806	1.1902	1.0801	1.1897	0.0005	0.05%
2026-08-12	011656	天弘京津冀发起债A	1.0801	1.1897	1.0801	1.1897	0.0000	0.00%
2026-08-11	011656	天弘京津冀发起债A	1.0801	1.1897	1.0801	1.1897	0.0000	0.00%
2026-08-10	011656	天弘京津冀发起债A	1.0801	1.1897	1.0796	1.1892	0.0005	0.05%
2026-08-07	011656	天弘京津冀发起债A	1.0796	1.1892	1.0793	1.1889	0.0003	0.03%
2026-08-06	011656	天弘京津冀发起债A	1.0793	1.1889	1.0792	1.1888	0.0001	0.01%
2026-08-05	011656	天弘京津冀发起债A	1.0792	1.1888	1.0792	1.1888	0.0000	0.00%
2026-08-04	011656	天弘京津冀发起债A	1.0792	1.1888	1.0789	1.1885	0.0003	0.03%
2026-08-03	011656	天弘京津冀发起债A	1.0789	1.1885	1.0788	1.1884	0.0001	0.01%
2026-07-31	011656	天弘京津冀发起债A	1.0788	1.1884	1.0786	1.1882	0.0002	0.02%
2026-07-30	011656	天弘京津冀发起债A	1.0786	1.1882	1.0783	1.1879	0.0003	0.03%
2026-07-29	011656	天弘京津冀发起债A	1.0783	1.1879	1.0783	1.1879	0.0000	0.00%
2026-07-28	011656	天弘京津冀发起债A	1.0783	1.1879	1.0785	1.1881	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	011656	天弘京津冀发起债A	1.0785	1.1881	1.0785	1.1881	0.0000	0.00%
2026-07-24	011656	天弘京津冀发起债A	1.0785	1.1881	1.0784	1.1880	0.0001	0.01%
2026-07-23	011656	天弘京津冀发起债A	1.0784	1.1880	1.0784	1.1880	0.0000	0.00%
2026-07-22	011656	天弘京津冀发起债A	1.0784	1.1880	1.0781	1.1877	0.0003	0.03%
2026-07-21	011656	天弘京津冀发起债A	1.0781	1.1877	1.0781	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-20	011656	天弘京津冀发起债A	1.0781	1.1877	1.0781	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-17	011656	天弘京津冀发起债A	1.0781	1.1877	1.0781	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-16	011656	天弘京津冀发起债A	1.0781	1.1877	1.0781	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-15	011656	天弘京津冀发起债A	1.0781	1.1877	1.0780	1.1876	0.0001	0.01%
2026-07-14	011656	天弘京津冀发起债A	1.0780	1.1876	1.0779	1.1875	0.0001	0.01%
2026-07-13	011656	天弘京津冀发起债A	1.0779	1.1875	1.0779	1.1875	0.0000	0.00%
2026-07-10	011656	天弘京津冀发起债A	1.0779	1.1875	1.0778	1.1874	0.0001	0.01%
2026-07-09	011656	天弘京津冀发起债A	1.0778	1.1874	1.0778	1.1874	0.0000	0.00%
2026-07-08	011656	天弘京津冀发起债A	1.0778	1.1874	1.0776	1.1872	0.0002	0.02%
2026-07-07	011656	天弘京津冀发起债A	1.0776	1.1872	1.0776	1.1872	0.0000	0.00%
2026-07-06	011656	天弘京津冀发起债A	1.0776	1.1872	1.0772	1.1868	0.0004	0.04%
2026-07-03	011656	天弘京津冀发起债A	1.0772	1.1868	1.0772	1.1868	0.0000	0.00%
2026-07-02	011656	天弘京津冀发起债A	1.0772	1.1868	1.0771	1.1867	0.0001	0.01%
2026-07-01	011656	天弘京津冀发起债A	1.0771	1.1867	1.0777	1.1873	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	011656	天弘京津冀发起债A	1.0777	1.1873	1.0778	1.1874	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	011656	天弘京津冀发起债A	1.0778	1.1874	1.0773	1.1869	0.0005	0.05%
2026-06-26	011656	天弘京津冀发起债A	1.0773	1.1869	1.0771	1.1867	0.0002	0.02%
2026-06-25	011656	天弘京津冀发起债A	1.0771	1.1867	1.0766	1.1862	0.0005	0.05%
2026-06-24	011656	天弘京津冀发起债A	1.0766	1.1862	1.0764	1.1860	0.0002	0.02%
2026-06-23	011656	天弘京津冀发起债A	1.0764	1.1860	1.0768	1.1864	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	011656	天弘京津冀发起债A	1.0768	1.1864	1.0767	1.1863	0.0001	0.01%
2026-06-18	011656	天弘京津冀发起债A	1.0767	1.1863	1.0764	1.1860	0.0003	0.03%
2026-06-17	011656	天弘京津冀发起债A	1.0764	1.1860	1.0759	1.1855	0.0005	0.05%
2026-06-16	011656	天弘京津冀发起债A	1.0759	1.1855	1.0755	1.1851	0.0004	0.04%
2026-06-15	011656	天弘京津冀发起债A	1.0755	1.1851	1.0753	1.1849	0.0002	0.02%
2026-06-12	011656	天弘京津冀发起债A	1.0753	1.1849	1.0752	1.1848	0.0001	0.01%
2026-06-11	011656	天弘京津冀发起债A	1.0752	1.1848	1.0759	1.1855	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	011656	天弘京津冀发起债A	1.0759	1.1855	1.0765	1.1861	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	011656	天弘京津冀发起债A	1.0765	1.1861	1.0770	1.1866	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	011656	天弘京津冀发起债A	1.0770	1.1866	1.0774	1.1870	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	011656	天弘京津冀发起债A	1.0774	1.1870	1.0777	1.1873	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	011656	天弘京津冀发起债A	1.0777	1.1873	1.0774	1.1870	0.0003	0.03%
2026-06-03	011656	天弘京津冀发起债A	1.0774	1.1870	1.0775	1.1871	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	011656	天弘京津冀发起债A	1.0775	1.1871	1.0774	1.1870	0.0001	0.01%
2026-06-01	011656	天弘京津冀发起债A	1.0774	1.1870	1.0768	1.1864	0.0006	0.06%
2026-05-29	011656	天弘京津冀发起债A	1.0768	1.1864	1.0766	1.1862	0.0002	0.02%
2026-05-28	011656	天弘京津冀发起债A	1.0766	1.1862	1.0762	1.1858	0.0004	0.04%
2026-05-27	011656	天弘京津冀发起债A	1.0762	1.1858	1.0756	1.1852	0.0006	0.06%
2026-05-26	011656	天弘京津冀发起债A	1.0756	1.1852	1.0752	1.1848	0.0004	0.04%
2026-05-25	011656	天弘京津冀发起债A	1.0752	1.1848	1.0748	1.1844	0.0004	0.04%
2026-05-22	011656	天弘京津冀发起债A	1.0748	1.1844	1.0748	1.1844	0.0000	0.00%
2026-05-21	011656	天弘京津冀发起债A	1.0748	1.1844	1.0749	1.1845	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	011656	天弘京津冀发起债A	1.0749	1.1845	1.0746	1.1842	0.0003	0.03%
2026-05-19	011656	天弘京津冀发起债A	1.0746	1.1842	1.0740	1.1836	0.0006	0.06%
2026-05-18	011656	天弘京津冀发起债A	1.0740	1.1836	1.0737	1.1833	0.0003	0.03%
2026-05-15	011656	天弘京津冀发起债A	1.0737	1.1833	1.0735	1.1831	0.0002	0.02%
2026-05-14	011656	天弘京津冀发起债A	1.0735	1.1831	1.0734	1.1830	0.0001	0.01%
2026-05-13	011656	天弘京津冀发起债A	1.0734	1.1830	1.0729	1.1825	0.0005	0.05%
2026-05-12	011656	天弘京津冀发起债A	1.0729	1.1825	1.0725	1.1821	0.0004	0.04%
2026-05-11	011656	天弘京津冀发起债A	1.0725	1.1821	1.0721	1.1817	0.0004	0.04%
2026-05-08	011656	天弘京津冀发起债A	1.0721	1.1817	1.0719	1.1815	0.0002	0.02%
2026-04-30	011656	天弘京津冀发起债A	1.0718	1.1814	1.0719	1.1815	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	011656	天弘京津冀发起债A	1.0719	1.1815	1.0714	1.1810	0.0005	0.05%
2026-04-28	011656	天弘京津冀发起债A	1.0714	1.1810	1.0709	1.1805	0.0005	0.05%
2026-04-27	011656	天弘京津冀发起债A	1.0709	1.1805	1.0713	1.1809	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	011656	天弘京津冀发起债A	1.0713	1.1809	1.0716	1.1812	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	011656	天弘京津冀发起债A	1.0716	1.1812	1.0718	1.1814	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	011656	天弘京津冀发起债A	1.0718	1.1814	1.0714	1.1810	0.0004	0.04%
2026-04-21	011656	天弘京津冀发起债A	1.0714	1.1810	1.0710	1.1806	0.0004	0.04%
2026-04-20	011656	天弘京津冀发起债A	1.0710	1.1806	1.0708	1.1804	0.0002	0.02%
2026-04-17	011656	天弘京津冀发起债A	1.0708	1.1804	1.0704	1.1800	0.0004	0.04%
2026-04-16	011656	天弘京津冀发起债A	1.0704	1.1800	1.0703	1.1799	0.0001	0.01%
2026-04-15	011656	天弘京津冀发起债A	1.0703	1.1799	1.0701	1.1797	0.0002	0.02%
2026-04-14	011656	天弘京津冀发起债A	1.0701	1.1797	1.0699	1.1795	0.0002	0.02%
2026-04-13	011656	天弘京津冀发起债A	1.0699	1.1795	1.0695	1.1791	0.0004	0.04%
2026-04-10	011656	天弘京津冀发起债A	1.0695	1.1791	1.0690	1.1786	0.0005	0.05%
2026-04-09	011656	天弘京津冀发起债A	1.0690	1.1786	1.0691	1.1787	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	011656	天弘京津冀发起债A	1.0691	1.1787	1.0689	1.1785	0.0002	0.02%
2026-04-07	011656	天弘京津冀发起债A	1.0689	1.1785	1.0681	1.1777	0.0008	0.07%
2026-04-03	011656	天弘京津冀发起债A	1.0681	1.1777	1.0673	1.1769	0.0008	0.07%
2026-04-02	011656	天弘京津冀发起债A	1.0673	1.1769	1.0672	1.1768	0.0001	0.01%
2026-04-01	011656	天弘京津冀发起债A	1.0672	1.1768	1.0674	1.1770	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	011656	天弘京津冀发起债A	1.0674	1.1770	1.0672	1.1768	0.0002	0.02%
2026-03-30	011656	天弘京津冀发起债A	1.0672	1.1768	1.0665	1.1761	0.0007	0.07%
2026-03-27	011656	天弘京津冀发起债A	1.0665	1.1761	1.0661	1.1757	0.0004	0.04%
2026-03-26	011656	天弘京津冀发起债A	1.0661	1.1757	1.0658	1.1754	0.0003	0.03%
2026-03-25	011656	天弘京津冀发起债A	1.0658	1.1754	1.0655	1.1751	0.0003	0.03%
2026-03-24	011656	天弘京津冀发起债A	1.0655	1.1751	1.0653	1.1749	0.0002	0.02%
2026-03-23	011656	天弘京津冀发起债A	1.0653	1.1749	1.0655	1.1751	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	011656	天弘京津冀发起债A	1.0655	1.1751	1.0654	1.1750	0.0001	0.01%
2026-03-19	011656	天弘京津冀发起债A	1.0654	1.1750	1.0650	1.1746	0.0004	0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%