汇添富中高等级信用债C基金净值查询(011659)
今天最新净值
1.1606
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1606
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4472亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
近一年,汇添富中高等级信用债C(011659)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-20 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
