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华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)

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今天最新净值 1.0789 0.0004 0.04% 2025-12-18
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  • 累计净值：1.1239
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5716亿
  • 最近资产：3.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郜哲 尤之奇
近半年华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华富中债1-3年国开债A(011661)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0791 1.1241 1.0789 1.1239 0.0002 0.02%
2025-12-17 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0789 1.1239 1.0785 1.1235 0.0004 0.04%
2025-12-16 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0785 1.1235 1.0784 1.1234 0.0001 0.01%
2025-12-15 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0784 1.1234 1.0784 1.1234 0.0000 0.00%
2025-12-12 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0784 1.1234 1.0784 1.1234 0.0000 0.00%
2025-12-11 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0784 1.1234 1.0782 1.1232 0.0002 0.02%
2025-12-10 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0782 1.1232 1.0781 1.1231 0.0001 0.01%
2025-12-09 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0781 1.1231 1.0778 1.1228 0.0003 0.03%
2025-12-08 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0778 1.1228 1.0776 1.1226 0.0002 0.02%
2025-12-05 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0776 1.1226 1.0773 1.1223 0.0003 0.03%
2025-12-04 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0773 1.1223 1.0778 1.1228 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0778 1.1228 1.0778 1.1228 0.0000 0.00%
2025-12-02 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0778 1.1228 1.0778 1.1228 0.0000 0.00%
2025-12-01 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0778 1.1228 1.0776 1.1226 0.0002 0.02%
2025-11-28 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0776 1.1226 1.0774 1.1224 0.0002 0.02%
2025-11-27 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0774 1.1224 1.0775 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0775 1.1225 1.0776 1.1226 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0776 1.1226 1.0777 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0777 1.1227 1.0775 1.1225 0.0002 0.02%
2025-11-21 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0775 1.1225 1.0775 1.1225 0.0000 0.00%
2025-11-20 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0775 1.1225 1.0775 1.1225 0.0000 0.00%
2025-11-19 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0775 1.1225 1.0774 1.1224 0.0001 0.01%
2025-11-18 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0774 1.1224 1.0775 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0775 1.1225 1.0773 1.1223 0.0002 0.02%
2025-11-14 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0773 1.1223 1.0773 1.1223 0.0000 0.00%
2025-11-13 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0773 1.1223 1.0772 1.1222 0.0001 0.01%
2025-11-12 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0772 1.1222 1.0770 1.1220 0.0002 0.02%
2025-11-11 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0770 1.1220 1.0769 1.1219 0.0001 0.01%
2025-11-10 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0769 1.1219 1.0767 1.1217 0.0002 0.02%
2025-11-07 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0767 1.1217 1.0768 1.1218 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0768 1.1218 1.0770 1.1220 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0770 1.1220 1.0769 1.1219 0.0001 0.01%
2025-11-04 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0769 1.1219 1.0770 1.1220 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0770 1.1220 1.0770 1.1220 0.0000 0.00%
2025-10-31 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0770 1.1220 1.0767 1.1217 0.0003 0.03%
2025-10-30 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0767 1.1217 1.0763 1.1213 0.0004 0.04%
2025-10-29 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0763 1.1213 1.0759 1.1209 0.0004 0.04%
2025-10-28 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0759 1.1209 1.0754 1.1204 0.0005 0.05%
2025-10-27 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0754 1.1204 1.0752 1.1202 0.0002 0.02%
2025-10-24 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0752 1.1202 1.0751 1.1201 0.0001 0.01%
2025-10-23 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0751 1.1201 1.0751 1.1201 0.0000 0.00%
2025-10-22 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0751 1.1201 1.0750 1.1200 0.0001 0.01%
2025-10-21 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0750 1.1200 1.0750 1.1200 0.0000 0.00%
2025-10-20 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0750 1.1200 1.0751 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0751 1.1201 1.0749 1.1199 0.0002 0.02%
2025-10-16 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0749 1.1199 1.0748 1.1198 0.0001 0.01%
2025-10-15 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0748 1.1198 1.0748 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-14 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0748 1.1198 1.0749 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0749 1.1199 1.0749 1.1199 0.0000 0.00%
2025-10-10 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0749 1.1199 1.0749 1.1199 0.0000 0.00%
2025-10-09 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0749 1.1199 1.0745 1.1195 0.0004 0.04%
2025-09-30 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0745 1.1195 1.0740 1.1190 0.0005 0.05%
2025-09-29 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0740 1.1190 1.0737 1.1187 0.0003 0.03%
2025-09-26 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0737 1.1187 1.0735 1.1185 0.0002 0.02%
2025-09-25 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0735 1.1185 1.0735 1.1185 0.0000 0.00%
2025-09-24 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0735 1.1185 1.0739 1.1189 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0739 1.1189 1.0742 1.1192 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0742 1.1192 1.0740 1.1190 0.0002 0.02%
2025-09-19 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0740 1.1190 1.0741 1.1191 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0741 1.1191 1.0742 1.1192 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0742 1.1192 1.0739 1.1189 0.0003 0.03%
2025-09-16 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0739 1.1189 1.0737 1.1187 0.0002 0.02%
2025-09-15 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0737 1.1187 1.0734 1.1184 0.0003 0.03%
2025-09-12 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0734 1.1184 1.0732 1.1182 0.0002 0.02%
2025-09-11 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0732 1.1182 1.0731 1.1181 0.0001 0.01%
2025-09-10 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0731 1.1181 1.0736 1.1186 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0736 1.1186 1.0738 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0738 1.1188 1.0741 1.1191 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0741 1.1191 1.0743 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0743 1.1193 1.0744 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0744 1.1194 1.0742 1.1192 0.0002 0.02%
2025-09-02 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0742 1.1192 1.0740 1.1190 0.0002 0.02%
2025-09-01 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0740 1.1190 1.0737 1.1187 0.0003 0.03%
2025-08-29 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0737 1.1187 1.0735 1.1185 0.0002 0.02%
2025-08-28 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0735 1.1185 1.0737 1.1187 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0737 1.1187 1.0737 1.1187 0.0000 0.00%
2025-08-26 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0737 1.1187 1.0735 1.1185 0.0002 0.02%
2025-08-25 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0735 1.1185 1.0732 1.1182 0.0003 0.03%
2025-08-22 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0732 1.1182 1.0731 1.1181 0.0001 0.01%
2025-08-21 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0731 1.1181 1.0729 1.1179 0.0002 0.02%
2025-08-20 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0729 1.1179 1.0729 1.1179 0.0000 0.00%
2025-08-19 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0729 1.1179 1.0727 1.1177 0.0002 0.02%
2025-08-18 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0727 1.1177 1.0738 1.1188 -0.0011 -0.10%
2025-08-15 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0738 1.1188 1.0739 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0739 1.1189 1.0741 1.1191 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0741 1.1191 1.0739 1.1189 0.0002 0.02%
2025-08-12 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0739 1.1189 1.0742 1.1192 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0742 1.1192 1.0744 1.1194 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0744 1.1194 1.0742 1.1192 0.0002 0.02%
2025-08-07 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0742 1.1192 1.0739 1.1189 0.0003 0.03%
2025-08-06 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0739 1.1189 1.0738 1.1188 0.0001 0.01%
2025-08-05 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0738 1.1188 1.0738 1.1188 0.0000 0.00%
2025-08-04 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0738 1.1188 1.0737 1.1187 0.0001 0.01%
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2025-07-31 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0736 1.1186 1.0731 1.1181 0.0005 0.05%
2025-07-30 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0731 1.1181 1.0727 1.1177 0.0004 0.04%
2025-07-29 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0727 1.1177 1.0731 1.1181 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0731 1.1181 1.0723 1.1173 0.0008 0.07%
2025-07-25 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0723 1.1173 1.0722 1.1172 0.0001 0.01%
2025-07-24 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0722 1.1172 1.0733 1.1183 -0.0011 -0.10%
2025-07-23 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0733 1.1183 1.0737 1.1187 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0737 1.1187 1.0738 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0738 1.1188 1.0739 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0739 1.1189 1.0739 1.1189 0.0000 0.00%
2025-07-17 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0739 1.1189 1.0738 1.1188 0.0001 0.01%
2025-07-16 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0738 1.1188 1.0738 1.1188 0.0000 0.00%
2025-07-15 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0738 1.1188 1.0732 1.1182 0.0006 0.06%
2025-07-14 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0732 1.1182 1.0733 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0733 1.1183 1.0733 1.1183 0.0000 0.00%
2025-07-10 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0733 1.1183 1.0737 1.1187 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0737 1.1187 1.0738 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0738 1.1188 1.0740 1.1190 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0740 1.1190 1.0740 1.1190 0.0000 0.00%
2025-07-04 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0740 1.1190 1.0739 1.1189 0.0001 0.01%
2025-07-03 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0739 1.1189 1.0737 1.1187 0.0002 0.02%
2025-07-02 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0737 1.1187 1.0734 1.1184 0.0003 0.03%
2025-07-01 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0734 1.1184 1.0733 1.1183 0.0001 0.01%
2025-06-30 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0733 1.1183 1.0733 1.1183 0.0000 0.00%
2025-06-27 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0733 1.1183 1.0731 1.1181 0.0002 0.02%
2025-06-26 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0731 1.1181 1.0730 1.1180 0.0001 0.01%
2025-06-25 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0730 1.1180 1.0731 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0731 1.1181 1.0733 1.1183 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0733 1.1183 1.0732 1.1182 0.0001 0.01%
2025-06-20 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0732 1.1182 1.0731 1.1181 0.0001 0.01%
2025-06-19 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0731 1.1181 1.0731 1.1181 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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