中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金净值查询(011703)
今天最新净值
1.1447
0.0182 1.62%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1443
-0.0004 -0.0319%
- 累计净值：1.1447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2615亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱延冰
近一年中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询
近一年,中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)基金累计收益率54.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0182 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1262 |
1.1262 |
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0.97% |
| 2025-12-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0148 |
1.32% |
|
|
| 2025-12-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1231 |
1.1231 |
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-0.20% |
| 2025-12-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1211 |
1.1211 |
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0.70% |
| 2025-11-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0118 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
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0.00% |
| 2025-11-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1068 |
1.1068 |
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0.23% |
| 2025-11-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0118 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.1145 |
1.1145 |
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-2.48% |
| 2025-11-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1264 |
1.1264 |
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| 2025-11-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1391 |
1.1391 |
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-1.11% |
| 2025-11-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1553 |
1.1553 |
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-1.06% |
|
|
| 2025-11-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1495 |
1.1495 |
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-0.30% |
| 2025-11-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1586 |
1.1586 |
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1.1580 |
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| 2025-11-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1637 |
1.1637 |
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-0.49% |
| 2025-11-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1590 |
1.1590 |
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| 2025-11-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1544 |
1.1544 |
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0.40% |
| 2025-11-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1599 |
1.1599 |
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-0.47% |
| 2025-11-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1606 |
1.1606 |
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1.27% |
| 2025-10-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1289 |
1.1289 |
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1.57% |
| 2025-10-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0201 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0266 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0208 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0239 |
-2.09% |
| 2025-10-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-09-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0145 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0240 |
2.18% |
| 2025-09-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0307 |
2.87% |
| 2025-09-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0280 |
-2.55% |
| 2025-09-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0188 |
-1.68% |
| 2025-09-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-08-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-08-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0147 |
1.36% |
| 2025-08-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0846 |
1.0846 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2025-08-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0971 |
1.0971 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1032 |
1.1032 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0229 |
2.12% |
| 2025-08-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0087 |
0.81% |
| 2025-08-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-08-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0161 |
1.55% |
| 2025-08-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2025-08-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0200 |
1.94% |
| 2025-08-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0124 |
1.22% |
| 2025-08-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-08-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-08-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0002 |
1.0002 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9921 |
0.9921 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0071 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9894 |
0.9894 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-07-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9964 |
0.9964 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9969 |
0.9969 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0207 |
2.12% |
| 2025-07-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0130 |
1.35% |
| 2025-07-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9632 |
0.9632 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-07-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9515 |
0.9515 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-07-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9468 |
0.9468 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9434 |
0.9434 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-07-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9415 |
0.9415 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0126 |
1.36% |
| 2025-07-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-07-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0126 |
1.37% |
| 2025-07-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0062 |
0.68% |
| 2025-07-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9125 |
0.9125 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9177 |
0.9177 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9218 |
0.9218 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0133 |
1.46% |
| 2025-07-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9085 |
0.9085 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-07-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9042 |
0.9042 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-07-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0082 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8989 |
0.8989 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0088 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.9077 |
0.9077 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0114 |
1.27% |
| 2025-06-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8963 |
0.8963 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0136 |
1.54% |
| 2025-06-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-06-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8765 |
0.8765 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0101 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-06-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8633 |
0.8633 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0110 |
-1.26% |
| 2025-06-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8707 |
0.8707 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2025-06-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0056 |
0.64% |
| 2025-06-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2025-06-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0053 |
0.61% |
| 2025-06-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8684 |
0.8684 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-06-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0066 |
0.77% |
| 2025-06-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0213 |
2.54% |
| 2025-06-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0150 |
1.82% |
| 2025-05-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8246 |
0.8246 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-05-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8208 |
0.8208 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0098 |
1.21% |
| 2025-05-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8113 |
0.8113 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0067 |
0.83% |
| 2025-05-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8046 |
0.8046 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8094 |
0.8094 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8159 |
0.8159 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0121 |
1.51% |
| 2025-05-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8016 |
0.8016 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0052 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8008 |
0.8008 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0042 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7966 |
0.7966 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0049 |
0.62% |
| 2025-05-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0044 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7831 |
0.7831 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7882 |
0.7882 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0178 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7704 |
0.7704 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7718 |
0.7718 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7751 |
0.7751 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0058 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7693 |
0.7693 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0067 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7662 |
0.7662 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0139 |
1.85% |
| 2025-04-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7531 |
0.7531 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-04-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7493 |
0.7493 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0105 |
-1.38% |
| 2025-04-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0034 |
0.45% |
| 2025-04-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7557 |
0.7557 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0073 |
0.98% |
| 2025-04-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7484 |
0.7484 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0049 |
0.66% |
| 2025-04-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7435 |
0.7435 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0239 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7196 |
0.7196 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0065 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7131 |
0.7131 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0767 |
-9.71% |
| 2025-04-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0249 |
-3.06% |
| 2025-04-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8148 |
0.8148 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0044 |
0.54% |
| 2025-04-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8104 |
0.8104 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0045 |
0.56% |
| 2025-03-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-03-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8069 |
0.8069 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8064 |
0.8064 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0077 |
-0.95% |
| 2025-03-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8141 |
0.8141 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0077 |
0.95% |
| 2025-03-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8064 |
0.8064 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2025-03-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8153 |
0.8153 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8167 |
0.8167 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0067 |
-0.81% |
| 2025-03-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8234 |
0.8234 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0091 |
1.12% |
| 2025-03-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0065 |
0.80% |
| 2025-03-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8078 |
0.8078 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0146 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0087 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8019 |
0.8019 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0036 |
0.45% |
| 2025-03-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7983 |
0.7983 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-03-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8018 |
0.8018 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-03-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7999 |
0.7999 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8024 |
0.8024 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0067 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7957 |
0.7957 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7934 |
0.7934 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0086 |
1.10% |
| 2025-02-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7845 |
0.7845 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0215 |
-2.67% |
| 2025-02-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8060 |
0.8060 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8090 |
0.8090 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0070 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8017 |
0.8017 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0098 |
1.23% |
| 2025-02-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7918 |
0.7918 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0129 |
1.66% |
| 2025-02-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7789 |
0.7789 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0099 |
-1.26% |
| 2025-02-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7882 |
0.7882 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0042 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0157 |
-1.96% |
| 2025-02-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7997 |
0.7997 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0089 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7908 |
0.7908 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7911 |
0.7911 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7921 |
0.7921 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0068 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0115 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7738 |
0.7738 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7783 |
0.7783 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2025-01-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7848 |
0.7848 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0102 |
1.32% |
| 2025-01-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7746 |
0.7746 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0057 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7803 |
0.7803 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0076 |
-0.96% |
| 2025-01-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7879 |
0.7879 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0092 |
1.18% |
| 2025-01-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7787 |
0.7787 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-01-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7755 |
0.7755 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0134 |
1.76% |
| 2025-01-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7621 |
0.7621 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0278 |
3.78% |
| 2025-01-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7361 |
0.7361 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7393 |
0.7393 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7483 |
0.7483 |
0.7467 |
0.7467 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0044 |
0.59% |
| 2025-01-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7423 |
0.7423 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0117 |
1.60% |
| 2025-01-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7306 |
0.7306 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7304 |
0.7304 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0134 |
-1.80% |
| 2025-01-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7438 |
0.7438 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0134 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7572 |
0.7572 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0107 |
-1.39% |
| 2024-12-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0089 |
1.17% |
| 2024-12-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0108 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0119 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7638 |
0.7638 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0100 |
1.33% |
| 2024-12-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
0.7538 |
0.7538 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0072 |
0.96% |
