中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金净值查询(011703)
今天最新净值
1.1265
-0.0110 -0.97%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1443
-0.0004 -0.0319%
- 累计净值：1.1265
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2615亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：邱延冰
近一季中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询
近一季,中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0182 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0148 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0118 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0118 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0276 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0092 |
0.80% |
|
|
| 2025-11-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0147 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0177 |
1.57% |
| 2025-10-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0201 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0266 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-10-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0208 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0239 |
-2.09% |
| 2025-10-13 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-09-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0145 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0086 |
-0.76% |
