中金鑫瑞优选一年持有期混合基金净值查询(011703)
今天最新净值
0.6719
0.0174 2.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6801
0.0165 2.4867%
- 累计净值：0.6719
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8380亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邱延冰
近一月,中金鑫瑞优选一年持有期混合(011703)基金累计收益率7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0174 |
2.66% |
| 2024-04-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0089 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6547 |
0.6547 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6560 |
0.6560 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6586 |
0.6586 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0084 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6669 |
0.6669 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0163 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6506 |
0.6506 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0138 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6644 |
0.6644 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-04-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6668 |
0.6668 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0102 |
1.55% |
|
|
| 2024-04-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6566 |
0.6566 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0067 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6499 |
0.6499 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0088 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6587 |
0.6587 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6569 |
0.6569 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6570 |
0.6570 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0074 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6644 |
0.6644 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-04-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6672 |
0.6672 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0085 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6587 |
0.6587 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0020 |
0.30% |
