中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金净值查询(011703)
今天最新净值
1.1447
0.0182 1.62%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1430
0.0061 0.5389%
- 累计净值：1.1447
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2615亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱延冰
近一月中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询
近一月,中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0182 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0109 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0148 |
1.32% |
|
|
| 2025-12-04 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0118 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0118 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0276 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0041 |
-0.36% |
