中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金净值查询(011703)

今天最新净值 1.1880 0.0106 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2245 0.0081 0.6657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1880
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2615亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：丁杨邱延冰

近一月中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1824	1.1824	1.1880	1.1880	-0.0056	-0.47%
2026-09-16	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1880	1.1880	1.1774	1.1774	0.0106	0.90%
2026-09-15	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1774	1.1774	1.1780	1.1780	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1780	1.1780	1.1758	1.1758	0.0022	0.19%
2026-09-11	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1758	1.1758	1.1891	1.1891	-0.0133	-1.12%
2026-09-10	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1891	1.1891	1.1957	1.1957	-0.0066	-0.55%
2026-09-09	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1957	1.1957	1.1938	1.1938	0.0019	0.16%
2026-09-08	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1938	1.1938	1.1954	1.1954	-0.0016	-0.13%
2026-09-07	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1954	1.1954	1.1872	1.1872	0.0082	0.69%
2026-09-04	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1872	1.1872	1.2070	1.2070	-0.0198	-1.64%

2026-09-03	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2070	1.2070	1.2013	1.2013	0.0057	0.47%
2026-09-02	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2013	1.2013	1.2115	1.2115	-0.0102	-0.84%
2026-09-01	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2115	1.2115	1.2239	1.2239	-0.0124	-1.01%
2026-08-31	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2239	1.2239	1.2047	1.2047	0.0192	1.59%
2026-08-28	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2047	1.2047	1.2098	1.2098	-0.0051	-0.42%
2026-08-27	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2098	1.2098	1.1883	1.1883	0.0215	1.81%
2026-08-26	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1883	1.1883	1.1909	1.1909	-0.0026	-0.22%
2026-08-25	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1909	1.1909	1.1861	1.1861	0.0048	0.40%
2026-08-24	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1861	1.1861	1.2112	1.2112	-0.0251	-2.07%
2026-08-21	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2112	1.2112	1.2068	1.2068	0.0044	0.36%
2026-08-20	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2068	1.2068	1.2033	1.2033	0.0035	0.29%
2026-08-19	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2033	1.2033	1.2506	1.2506	-0.0473	-3.78%
2026-08-18	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2506	1.2506	1.2516	1.2516	-0.0010	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%