中金鑫瑞优选一年持有期混合基金净值查询(011703)
今天最新净值
0.6719
0.0174 2.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6801
0.0165 2.4867%
- 累计净值:0.6719
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8380亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:邱延冰
近一周,中金鑫瑞优选一年持有期混合(011703)基金累计收益率1.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6719 |
0.6719 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0174 |
2.66% |
2024-04-24 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0089 |
1.36% |
2024-04-23 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6547 |
0.6547 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0013 |
-0.20% |
2024-04-22 |
011703 |
中金鑫瑞优选一年持有期混合 |
0.6560 |
0.6560 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0026 |
-0.39% |