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中金鑫瑞优选一年持有混合(中金鑫瑞优选一年持有期)基金净值查询(011703)

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今天最新净值 1.1447 0.0182 1.62% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1443 -0.0004 -0.0319%

累计净值：1.1447
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2615亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：邱延冰

近一周中金鑫瑞优选一年持有混合|中金鑫瑞优选一年持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金鑫瑞优选一年持有混合(011703)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1369	1.1369	1.1447	1.1447	-0.0078	-0.68%
2025-12-17	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1447	1.1447	1.1265	1.1265	0.0182	1.62%
2025-12-16	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1265	1.1265	1.1375	1.1375	-0.0110	-0.97%
2025-12-15	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1375	1.1375	1.1371	1.1371	0.0004	0.04%
2025-12-12	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.1371	1.1371	1.1262	1.1262	0.0109	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%