景顺长城宁景6个月持有混合A(景顺长城宁景6个月持有期混合A)基金净值查询(011803)
今天最新净值
1.3196
0.0087 0.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3167
-0.0029 -0.2178%
- 累计净值：1.3196
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：28.6054亿
- 最近资产：36.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董晗
近一季景顺长城宁景6个月持有混合A|景顺长城宁景6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,景顺长城宁景6个月持有混合A(011803)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3142 |
1.3142 |
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0.34% |
| 2025-12-05 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3106 |
1.3106 |
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0.27% |
| 2025-12-04 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3099 |
1.3099 |
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-0.07% |
| 2025-12-02 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3149 |
1.3149 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3086 |
1.3086 |
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0.48% |
| 2025-11-27 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0168 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3327 |
1.3327 |
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1.3239 |
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0.66% |
|
|
| 2025-11-12 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3251 |
1.3251 |
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-0.09% |
| 2025-11-11 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3219 |
1.3219 |
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0.17% |
| 2025-11-04 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3292 |
1.3292 |
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-0.55% |
| 2025-11-03 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-10-31 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3424 |
1.3424 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3250 |
1.3250 |
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0.62% |
| 2025-10-23 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3365 |
1.3365 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0116 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-09-25 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0058 |
0.44% |
