景顺长城宁景6个月持有混合A(景顺长城宁景6个月持有期混合A)基金净值查询(011803)
今天最新净值
1.3196
0.0087 0.66%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3182
0.0039 0.2936%
- 累计净值：1.3196
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：28.6054亿
- 最近资产：36.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董晗
近一月景顺长城宁景6个月持有混合A|景顺长城宁景6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,景顺长城宁景6个月持有混合A(011803)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3204 |
1.3204 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0036 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-04 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0168 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
011803 |
景顺长城宁景6个月持有混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0005 |
0.04% |
