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博时恒泰债券A基金净值查询(011864)

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今天最新净值 1.1988 -0.0014 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1870 -0.0001 -0.0082% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1988
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7395亿
  • 最近资产：1.88亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张李陵 静鹏 金晟哲 唐薇
近半年博时恒泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时恒泰债券A(011864)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011864 博时恒泰债券A 1.1988 1.1988 1.2002 1.2002 -0.0014 -0.12%
2026-09-16 011864 博时恒泰债券A 1.2002 1.2002 1.2003 1.2003 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 011864 博时恒泰债券A 1.2003 1.2003 1.2016 1.2016 -0.0013 -0.11%
2026-09-14 011864 博时恒泰债券A 1.2016 1.2016 1.2026 1.2026 -0.0010 -0.08%
2026-09-11 011864 博时恒泰债券A 1.2026 1.2026 1.2072 1.2072 -0.0046 -0.38%
2026-09-10 011864 博时恒泰债券A 1.2072 1.2072 1.2104 1.2104 -0.0032 -0.26%
2026-09-09 011864 博时恒泰债券A 1.2104 1.2104 1.2071 1.2071 0.0033 0.27%
2026-09-08 011864 博时恒泰债券A 1.2071 1.2071 1.2054 1.2054 0.0017 0.14%
2026-09-07 011864 博时恒泰债券A 1.2054 1.2054 1.2053 1.2053 0.0001 0.01%
2026-09-04 011864 博时恒泰债券A 1.2053 1.2053 1.2047 1.2047 0.0006 0.05%
2026-09-03 011864 博时恒泰债券A 1.2047 1.2047 1.2022 1.2022 0.0025 0.21%
2026-09-02 011864 博时恒泰债券A 1.2022 1.2022 1.2048 1.2048 -0.0026 -0.22%
2026-09-01 011864 博时恒泰债券A 1.2048 1.2048 1.2054 1.2054 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 011864 博时恒泰债券A 1.2054 1.2054 1.2063 1.2063 -0.0009 -0.07%
2026-08-28 011864 博时恒泰债券A 1.2063 1.2063 1.2062 1.2062 0.0001 0.01%
2026-08-27 011864 博时恒泰债券A 1.2062 1.2062 1.2051 1.2051 0.0011 0.09%
2026-08-26 011864 博时恒泰债券A 1.2051 1.2051 1.2035 1.2035 0.0016 0.13%
2026-08-25 011864 博时恒泰债券A 1.2035 1.2035 1.2047 1.2047 -0.0012 -0.10%
2026-08-24 011864 博时恒泰债券A 1.2047 1.2047 1.2064 1.2064 -0.0017 -0.14%
2026-08-21 011864 博时恒泰债券A 1.2064 1.2064 1.2036 1.2036 0.0028 0.23%
2026-08-20 011864 博时恒泰债券A 1.2036 1.2036 1.2036 1.2036 0.0000 0.00%
2026-08-19 011864 博时恒泰债券A 1.2036 1.2036 1.2096 1.2096 -0.0060 -0.50%
2026-08-18 011864 博时恒泰债券A 1.2096 1.2096 1.2089 1.2089 0.0007 0.06%
2026-08-17 011864 博时恒泰债券A 1.2089 1.2089 1.2053 1.2053 0.0036 0.30%
2026-08-14 011864 博时恒泰债券A 1.2053 1.2053 1.2050 1.2050 0.0003 0.02%
2026-08-13 011864 博时恒泰债券A 1.2050 1.2050 1.2078 1.2078 -0.0028 -0.23%
2026-08-12 011864 博时恒泰债券A 1.2078 1.2078 1.2069 1.2069 0.0009 0.07%
2026-08-11 011864 博时恒泰债券A 1.2069 1.2069 1.2095 1.2095 -0.0026 -0.21%
2026-08-10 011864 博时恒泰债券A 1.2095 1.2095 1.2071 1.2071 0.0024 0.20%
2026-08-07 011864 博时恒泰债券A 1.2071 1.2071 1.2035 1.2035 0.0036 0.30%
2026-08-06 011864 博时恒泰债券A 1.2035 1.2035 1.2048 1.2048 -0.0013 -0.11%
2026-08-05 011864 博时恒泰债券A 1.2048 1.2048 1.2008 1.2008 0.0040 0.33%
2026-08-04 011864 博时恒泰债券A 1.2008 1.2008 1.1984 1.1984 0.0024 0.20%
2026-08-03 011864 博时恒泰债券A 1.1984 1.1984 1.1987 1.1987 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 011864 博时恒泰债券A 1.1987 1.1987 1.1971 1.1971 0.0016 0.13%
2026-07-30 011864 博时恒泰债券A 1.1971 1.1971 1.1957 1.1957 0.0014 0.12%
2026-07-29 011864 博时恒泰债券A 1.1957 1.1957 1.1917 1.1917 0.0040 0.34%
2026-07-28 011864 博时恒泰债券A 1.1917 1.1917 1.1948 1.1948 -0.0031 -0.26%
2026-07-27 011864 博时恒泰债券A 1.1948 1.1948 1.1913 1.1913 0.0035 0.29%
2026-07-24 011864 博时恒泰债券A 1.1913 1.1913 1.1975 1.1975 -0.0062 -0.52%
2026-07-23 011864 博时恒泰债券A 1.1975 1.1975 1.1932 1.1932 0.0043 0.36%
2026-07-22 011864 博时恒泰债券A 1.1932 1.1932 1.1906 1.1906 0.0026 0.22%
2026-07-21 011864 博时恒泰债券A 1.1906 1.1906 1.1899 1.1899 0.0007 0.06%
2026-07-20 011864 博时恒泰债券A 1.1899 1.1899 1.1841 1.1841 0.0058 0.49%
2026-07-17 011864 博时恒泰债券A 1.1841 1.1841 1.1894 1.1894 -0.0053 -0.45%
2026-07-16 011864 博时恒泰债券A 1.1894 1.1894 1.1915 1.1915 -0.0021 -0.18%
2026-07-15 011864 博时恒泰债券A 1.1915 1.1915 1.1883 1.1883 0.0032 0.27%
2026-07-14 011864 博时恒泰债券A 1.1883 1.1883 1.1819 1.1819 0.0064 0.54%
2026-07-13 011864 博时恒泰债券A 1.1819 1.1819 1.1840 1.1840 -0.0021 -0.18%
2026-07-10 011864 博时恒泰债券A 1.1840 1.1840 1.1829 1.1829 0.0011 0.09%
2026-07-09 011864 博时恒泰债券A 1.1829 1.1829 1.1830 1.1830 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011864 博时恒泰债券A 1.1830 1.1830 1.1817 1.1817 0.0013 0.11%
2026-07-07 011864 博时恒泰债券A 1.1817 1.1817 1.1851 1.1851 -0.0034 -0.29%
2026-07-06 011864 博时恒泰债券A 1.1851 1.1851 1.1812 1.1812 0.0039 0.33%
2026-07-03 011864 博时恒泰债券A 1.1812 1.1812 1.1763 1.1763 0.0049 0.42%
2026-07-02 011864 博时恒泰债券A 1.1763 1.1763 1.1747 1.1747 0.0016 0.14%
2026-07-01 011864 博时恒泰债券A 1.1747 1.1747 1.1754 1.1754 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 011864 博时恒泰债券A 1.1754 1.1754 1.1777 1.1777 -0.0023 -0.20%
2026-06-29 011864 博时恒泰债券A 1.1777 1.1777 1.1731 1.1731 0.0046 0.39%
2026-06-26 011864 博时恒泰债券A 1.1731 1.1731 1.1783 1.1783 -0.0052 -0.44%
2026-06-25 011864 博时恒泰债券A 1.1783 1.1783 1.1815 1.1815 -0.0032 -0.27%
2026-06-24 011864 博时恒泰债券A 1.1815 1.1815 1.1802 1.1802 0.0013 0.11%
2026-06-23 011864 博时恒泰债券A 1.1802 1.1802 1.1877 1.1877 -0.0075 -0.63%
2026-06-22 011864 博时恒泰债券A 1.1877 1.1877 1.1851 1.1851 0.0026 0.22%
2026-06-18 011864 博时恒泰债券A 1.1851 1.1851 1.1873 1.1873 -0.0022 -0.19%
2026-06-17 011864 博时恒泰债券A 1.1873 1.1873 1.1879 1.1879 -0.0006 -0.05%
2026-06-16 011864 博时恒泰债券A 1.1879 1.1879 1.1902 1.1902 -0.0023 -0.19%
2026-06-15 011864 博时恒泰债券A 1.1902 1.1902 1.1885 1.1885 0.0017 0.14%
2026-06-12 011864 博时恒泰债券A 1.1885 1.1885 1.1841 1.1841 0.0044 0.37%
2026-06-11 011864 博时恒泰债券A 1.1841 1.1841 1.1865 1.1865 -0.0024 -0.20%
2026-06-10 011864 博时恒泰债券A 1.1865 1.1865 1.1896 1.1896 -0.0031 -0.26%
2026-06-09 011864 博时恒泰债券A 1.1896 1.1896 1.1890 1.1890 0.0006 0.05%
2026-06-08 011864 博时恒泰债券A 1.1890 1.1890 1.1938 1.1938 -0.0048 -0.40%
2026-06-05 011864 博时恒泰债券A 1.1938 1.1938 1.1973 1.1973 -0.0035 -0.29%
2026-06-04 011864 博时恒泰债券A 1.1973 1.1973 1.1993 1.1993 -0.0020 -0.17%
2026-06-03 011864 博时恒泰债券A 1.1993 1.1993 1.2019 1.2019 -0.0026 -0.22%
2026-06-02 011864 博时恒泰债券A 1.2019 1.2019 1.1975 1.1975 0.0044 0.37%
2026-06-01 011864 博时恒泰债券A 1.1975 1.1975 1.1956 1.1956 0.0019 0.16%
2026-05-29 011864 博时恒泰债券A 1.1956 1.1956 1.1963 1.1963 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 011864 博时恒泰债券A 1.1963 1.1963 1.1958 1.1958 0.0005 0.04%
2026-05-27 011864 博时恒泰债券A 1.1958 1.1958 1.1977 1.1977 -0.0019 -0.16%
2026-05-26 011864 博时恒泰债券A 1.1977 1.1977 1.1955 1.1955 0.0022 0.18%
2026-05-25 011864 博时恒泰债券A 1.1955 1.1955 1.1948 1.1948 0.0007 0.06%
2026-05-22 011864 博时恒泰债券A 1.1948 1.1948 1.1917 1.1917 0.0031 0.26%
2026-05-21 011864 博时恒泰债券A 1.1917 1.1917 1.1945 1.1945 -0.0028 -0.23%
2026-05-20 011864 博时恒泰债券A 1.1945 1.1945 1.1949 1.1949 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 011864 博时恒泰债券A 1.1949 1.1949 1.1911 1.1911 0.0038 0.32%
2026-05-18 011864 博时恒泰债券A 1.1911 1.1911 1.1919 1.1919 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 011864 博时恒泰债券A 1.1919 1.1919 1.1947 1.1947 -0.0028 -0.23%
2026-05-14 011864 博时恒泰债券A 1.1947 1.1947 1.1987 1.1987 -0.0040 -0.33%
2026-05-13 011864 博时恒泰债券A 1.1987 1.1987 1.1965 1.1965 0.0022 0.18%
2026-05-12 011864 博时恒泰债券A 1.1965 1.1965 1.1974 1.1974 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 011864 博时恒泰债券A 1.1974 1.1974 1.1955 1.1955 0.0019 0.16%
2026-05-08 011864 博时恒泰债券A 1.1955 1.1955 1.1966 1.1966 -0.0011 -0.09%
2026-04-30 011864 博时恒泰债券A 1.1967 1.1967 1.2000 1.2000 -0.0033 -0.28%
2026-04-29 011864 博时恒泰债券A 1.2000 1.2000 1.1959 1.1959 0.0041 0.34%
2026-04-28 011864 博时恒泰债券A 1.1959 1.1959 1.1957 1.1957 0.0002 0.02%
2026-04-27 011864 博时恒泰债券A 1.1957 1.1957 1.1981 1.1981 -0.0024 -0.20%
2026-04-24 011864 博时恒泰债券A 1.1981 1.1981 1.1996 1.1996 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 011864 博时恒泰债券A 1.1996 1.1996 1.2006 1.2006 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 011864 博时恒泰债券A 1.2006 1.2006 1.1996 1.1996 0.0010 0.08%
2026-04-21 011864 博时恒泰债券A 1.1996 1.1996 1.1974 1.1974 0.0022 0.18%
2026-04-20 011864 博时恒泰债券A 1.1974 1.1974 1.1978 1.1978 -0.0004 -0.03%
2026-04-17 011864 博时恒泰债券A 1.1978 1.1978 1.1980 1.1980 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 011864 博时恒泰债券A 1.1980 1.1980 1.1941 1.1941 0.0039 0.33%
2026-04-15 011864 博时恒泰债券A 1.1941 1.1941 1.1955 1.1955 -0.0014 -0.12%
2026-04-14 011864 博时恒泰债券A 1.1955 1.1955 1.1939 1.1939 0.0016 0.13%
2026-04-13 011864 博时恒泰债券A 1.1939 1.1939 1.1925 1.1925 0.0014 0.12%
2026-04-10 011864 博时恒泰债券A 1.1925 1.1925 1.1902 1.1902 0.0023 0.19%
2026-04-09 011864 博时恒泰债券A 1.1902 1.1902 1.1902 1.1902 0.0000 0.00%
2026-04-08 011864 博时恒泰债券A 1.1902 1.1902 1.1846 1.1846 0.0056 0.47%
2026-04-07 011864 博时恒泰债券A 1.1846 1.1846 1.1820 1.1820 0.0026 0.22%
2026-04-03 011864 博时恒泰债券A 1.1820 1.1820 1.1830 1.1830 -0.0010 -0.08%
2026-04-02 011864 博时恒泰债券A 1.1830 1.1830 1.1843 1.1843 -0.0013 -0.11%
2026-04-01 011864 博时恒泰债券A 1.1843 1.1843 1.1829 1.1829 0.0014 0.12%
2026-03-31 011864 博时恒泰债券A 1.1829 1.1829 1.1860 1.1860 -0.0031 -0.26%
2026-03-30 011864 博时恒泰债券A 1.1860 1.1860 1.1848 1.1848 0.0012 0.10%
2026-03-27 011864 博时恒泰债券A 1.1848 1.1848 1.1831 1.1831 0.0017 0.14%
2026-03-26 011864 博时恒泰债券A 1.1831 1.1831 1.1842 1.1842 -0.0011 -0.09%
2026-03-25 011864 博时恒泰债券A 1.1842 1.1842 1.1838 1.1838 0.0004 0.03%
2026-03-24 011864 博时恒泰债券A 1.1838 1.1838 1.1807 1.1807 0.0031 0.26%
2026-03-23 011864 博时恒泰债券A 1.1807 1.1807 1.1853 1.1853 -0.0046 -0.39%
2026-03-20 011864 博时恒泰债券A 1.1853 1.1853 1.1849 1.1849 0.0004 0.03%
2026-03-19 011864 博时恒泰债券A 1.1849 1.1849 1.1880 1.1880 -0.0031 -0.26%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
科创智能 0.7816 3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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