景顺长城医疗健康混合C基金净值查询(011877)
今天最新净值
0.6524
0.0017 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6294
0.0095 1.5333%
- 累计净值：0.6524
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9066亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：詹成 姜雪婷
近一月,景顺长城医疗健康混合C(011877)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6199 |
0.6199 |
0.0079 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0072 |
1.18% |
| 2024-04-24 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0064 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0087 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0128 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0011 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6185 |
0.6185 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-04-10 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0082 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0102 |
1.64% |
| 2024-04-08 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0095 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6298 |
0.6298 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0076 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6367 |
0.6367 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0073 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6294 |
0.6294 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
011877 |
景顺长城医疗健康混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0041 |
-0.65% |
