民生加银周期优选混合C基金净值查询(011889)
今天最新净值
1.1286
0.0040 0.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2175
-0.0066 -0.5359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1286
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5687亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：芮定坤 金耀
近一月,民生加银周期优选混合C(011889)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2026-09-16 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0215 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0111 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-03 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0173 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0124 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0139 |
1.17% |
| 2026-08-27 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0187 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0177 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0202 |
-1.76% |
| 2026-08-24 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0131 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0209 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0302 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
011889 |
民生加银周期优选混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0034 |
-0.29% |
